Technika IchimokuGiełda, podróże i książki oczami inwestora :-)

Na Wall Street od dawna trwa silna hossa, a Technika Ichimoku niezmiennie od wielu miesięcy we wszystkich aspektach wskazuje sentyment prowzrostowy, nawet niebieska linia Kijun-sen jest na tyle daleko, że dopiero silne 2-3 świece spadkowe mogą coś zmienić w odczytach (oczywiście jest to ocena na moment pisania wpisu i tylko na ten moment – dlatego warto posiadać wędkę, by na bieżąco reagować na sygnały, które daje wykres).

Czy jednak silna hossa idzie w parze z zamożnością obywateli? Za Atlantykiem nie bardzo. W rankingach niespłaconych kart kredytowych (które przecież dają kolejne odsetki i dług się powiększa) pośród nowych dłużników dominuje grupa, która musi oddać ponad 20 000$, a wzrost nowych niespłacalności jest największy od dekady.

Oczywiście są stany, gdzie lepiej się szanuje pieniądze, ale są też miejsca, gdzie co trzeci posiadacz karty kredytowej nie potrafi jej spłacić.

Spirala zadłużenia zatem rośnie i rośnie, a gdy osiągnie poziom krytyczny, może być nieciekawie, zważywszy, że wiele krajów, w tym nasz, wiąże duże nadzieje z sojusznikiem.

Akcje nVidii przez długi czas biły kolejne rekordy, stając się więcej warte od Mety czy Amazona.

Nie ujmując nic producentowi, sam wszakże niejedną ich kartę graficzną już na przestrzeni dekad miałem i sprawdzały się znakomicie, to powstała na ich walorach istna „gorączka złota”. 🙂

Spółka stała się też dodatkowo głośna, gdy wyszło, że:

Korzystając z prawa cytatu, przytoczę fragment z powyższego artykułu:

Nancy Pelosi grała na akcjach spółki Nvidia, obracając milionami dolarów. Miało to miejsce tuż przed przedstawieniem pomysłu administracji Bidena w sprawie ustawy o półprzewodnikach. Pelosi dysponowała informacjami na ten temat przez oficjalnymi ogłoszeniami. Decyzja Białego Domu oznaczała miliardowe inwestycje w producentów chipów z USA, do których należy Nvidia.

Także jak widać nie tylko w naszym kraju są ludzie, którzy… 🙁

Każdy logicznie myślący człowiek wie o czym mowa. 😉 Wracając jednak do pytania z tytułu wpisu, warto wrócić do klasyki giełdowej, czyli poniższego schematu:

Czy teraz zaczyna się „Denial”? Jeśli zaliczymy „Bull trap” to po „Return to 'normal'” giełdy czeka „niespodzianka”.

PS Wskazówka dla posiadaczy wędek. Koło Faz Giełdowych przesunęło się, także teraz preferowany jest inny zestaw narzędzi, zgodnie z tym co jest wskazane dla danej fazy.

Aktualna tabela wygląda następująco:

Dolar z naszym flagowym indeksem wszedł w kolejną fazę rozkorelowania, bowiem oba walory szły do dołu. Tak jak też od paru miesięcy wspominałem na blogu, postanowiłem wiele tygodni temu zagrać longi na USD/PLN na podstawie sygnału w końcówce roku. Dolar ładnie poszedł w górę i była też okazja do przesunięcia SL, co też napisałem na blogu, by każdy wiedział, że przyjęte miejsce na SL to 3,94. Rynek podrósł od dołka, więc logiczne, że część wypracowanego wyniku wypadałoby zatrzymać. 🙂

Dziś jednak rynek ocenił. Jako pierwszy na naszej grupie mailingowej dał o tym znać Mariusz, który również zagrał longi wynikające z grudniowego sygnału. Apetyt był na więcej, ale tym razem trzeba zadowolić się skromniejszym wynikiem. 🙂

WIG20 z kolei dotarł do niebieskiej linii Kijun-sen. Kto ma ode mnie wędkę, bo był na szkoleniu z Ichimoku, wie co to oznacza, a czego nie oznacza. 🙂

Osobiście czekam na dalszy rozwój wydarzeń, a w portfelu mam jeden z surowców, który tak na marginesie, swego czasu również Mariusz wrzucił przede mną na naszą grupę mailingową – Listę Absolwentów (dla osób z dwoma wędkami). Lubię takie sytuacje, kiedy chcę coś wrzuć na grupę dyskusyjną, a tu chwilę wcześniej ktoś z moich Uczniów już to zamieścił. Widzę wtedy dobitnie, że nauka nie poszła w las i czuję wielką dumę. 🙂

Sobota była bardzo pracowita, najpierw rano był czas na podzielenie się wędką:

a później nadszedł czas na trzydziesty ósmy „obiad czwartkowy” (czyli nasze cykliczne spotkania posiadaczy wędek, analiza zagrań i dzielenie się typami na najbliższe miesiące), gdzie debatowaliśmy na rozmaite tematy. Otoczenie też było ciekawe, gdyż w hotelu było wielu znanych wojowników sportów walki. Dwa metry od nas stał przy barze pięściarz Artur Szpilka. 😉

Ciągle jeszcze jestem zabiegany, premiera książki i nie tylko pochłania nieco czasu, ale na szybko zerknijmy na wykres:

Pojawiła się pierwsza czarna świeca w tym tygodniu, ale (na czas pisania tego wpisu i tylko na ten moment) wszystkie elementy Ichimoku są dalej prowzrostowe. Ja nie mam pozycji na naszym indeksie, jak się jest zabieganym, to lepiej giełdy na „pół gwizdka” nie tykać, ale kto jest na grupie dla Absolwentów obydwu szkoleń, to wie, że longi grał np. Leszek i dziś zrobił wrzutkę, że podsuwa wyżej SL. Profilaktyczne działanie, na wypadek gdyby po wybiciu grudniowego szczytu, rynek postanowił zrobić psikusa tym, którzy na takie wybicia grają i zaczął robić większą korektę całego ruchu.

U mnie w portfelu cały czas są jeszcze longi na USD/PLN, które ujawniłem w styczniu.

Rodzimy flagowy indeks w kontekście Ichimoku wygląda we wszystkich aspektach prowzrostowo (na moment pisania niniejszego wpisu i tylko na ten moment – dlatego tak ważne jest posiadanie własnej wędki, by na bieżąco móc reagować na zmiany).

Innymi słowy, na chwilę obecną nie ma jeszcze ani jednego silnego sygnału do gry na spadki na naszym indeksie. 🙂

Czujność jednak powinna być zachowana, gdyż dolar (na którym, tak jak też to ujawniłem na blogu, od stycznia mam longi) również rośnie (choć robi to powoli). Na dłuższą metę obydwa walory nie mogą iść w tym samym kierunku. Czy WIG20, czy USD/PLN? Kto na dłużej pozostanie w ruchu na północ? Nie ma to dla mnie znaczenia. Pozycja na dolarze jest już zabezpieczona profitującym SL, a jak wędka da sygnał sprzedaży na WIG20, to sprzedam. 🙂

Na indeksie naszych zachodnich sąsiadów trwa obecnie przeciąganie liny pomiędzy bykami a niedźwiedziami, które chwilowo posiadają porównywalne siły i wyszarpują dla siebie niewielkie skrawki „indeksowego terenu”.

Z Ichimoku (na chwilę pisania niniejszego wpisu i tylko na tę chwilę – dlatego tak ważne jest posiadanie wędki, by na bieżąco reagować na to, co dzieje się na wykresie) nie ma jeszcze żadnych sygnałów prospadkowych.

Natomiast kto posiada wędkę, to na szkoleniu ES pokazywałem pulę narzędzi (chodzi o setupy, które w materiałach są za psychologią inwestowania), która nada się tutaj idealnie w obecnym momencie.

Sygnału jeszcze nie ma (jest blisko), więc dopiero jak wystąpi, to zamierzam zagrać. 🙂

Powoli po podróżach feryjnych wracam do nadrabiania zaległości (zakończyłem właśnie odpisywać na zaległe maile – jeśli ktoś nie dostał odpowiedzi, to proszę śmiało ponowić maila, bo w natłoku korespondencji mogło mi coś umknąć), także czas na aktualizację wykresu waloru, który ujawniłem w styczniu, że posiadam na nim longi.

Podałem też w komentarzu poziom, gdzie mam SL (na tyle wysoko od wejścia, że jest już profitujący, czyli pilnujący wypracowanego zysku). To poziom 3,94. W trakcie ferii szusowałem po stoku, także nie patrzyłem co się tam dzieje, ale jak widać na wykresie, pozycja nie została wyrzucona. 🙂

Natomiast na innym walorze, którego akurat osobiście nie grałem (i to też zaznaczyłem), a który był podany w przecieku z grupy dyskusyjnej, profitujący SL się aktywował i zachował część wypracowanego zysku. Czyli kapitał został tam nieco pomnożony i zwolniony do dalszych polowań, a jest w czym wybierać. 🙂

Jak zapewne każdemu dobrze wiadomo na giełdzie można zarabiać zarówno wtedy gdy rośnie, jak i wtedy gdy spada. Gra na spadki do zajmowanie krótkiej pozycji. Śledzeniem takich pozycji pośród dużych graczy zajmuje się KNF.

Oto ostatnie zestawienie:

Duże fundusze nie lubią chyba CDR, bo jest on najczęściej wymienianą w zestawieniu spółką.

Rozwiń »

Za niedługo pokażę okładkę II tomu książki o nowojorskim bankierze, która w postaci prozy ma stanowić formę edukacji giełdowej. Formę, gdzie można poznawać błędy bohaterów, widzieć co do nich doprowadziło i widzieć ich konsekwencje. Obecnie trwają teraz intensywne szlify końcowe (w tym oczekiwanie na wieści od recenzentów i dobór ich cytatów na tył okładki, koordynacja całego procesu i dopinanie planu marketingowego), co absorbuje sporo czasu. 😉

Zanim jednak to nastąpi, na szybko podrzucę to, o co prosiliście w komentarzach do poprzedniego wpisu. Najpierw będzie przeciek z naszego wątku dotyczącego indeksu WIG20, gdzie jest ujawnione ostatnie działanie grupowiczów. 🙂

Jak można odczytać ze screenu, kto zagrał, przesuwał SL na shortach na poziom 2300. Walor zagrany był na podstawie materiału z „Esencji spekulacji”. Sygnał padł końcówce grudnia, idealnie w rejonach okołoszczytowych.

Ja koniec roku poświęciłem na odpoczynek, także do Sylwestra rynek dla mnie
„nie istniał”, ale po oczyszczeniu portfela z akcji (o sprzedaży wszystkich pozycji akcyjnych z GPW pisałem na początku stycznia na blogu i mam nadzieję, że ta wskazówka pozwoliła uchronić niejeden portfel przed spadkami) nadszedł czas na polowanie na rynkach walutowych czy surowcowych.

Ujawnię zatem jeden z walorów, który wpadł w styczniu do portfela.

To longi na USD/PLN zagrane poprzez lewarowany instrument (niepolecany dla początkujących). Wejście na podstawie materiału ES. Pozycja powoli rośnie. SL jest już ustawiony na tyle wysoko, by przypilnować zysk. Ziarnko do ziarnka jak to mówią. 🙂

PS Kto ma już dwie wędki i chce po przerwie dołączyć do grupy mailingowej dla Absolwentów, to teraz jest idealna ku temu okazja, bo tworzących się setupów jest pod dostatkiem. 🙂

Ostatnio tyle się działo, że nie było nawet kiedy na spokojnie siąść, by zrobić nowy wpis, także najwyższy czas to nadrobić.

Zaczniemy od kontynuacji wpisu dotyczącego walki Argentyny z inflacją: https://www.technikaichimoku.pl/2023/12/inflacja-czym-jest-jak-powstaje-i-jak-sobie-z-nia-poradzic-cz-1-argentyna/

Dla przypomnienia wybory w Argentynie wygrał Javierowi Milei, który jest określany jako argentyński odpowiednik Janusza Korwin-Mikkego. Warto śledzić rozwój tamtejszych wydarzeń, by zobaczyć jak to wszystko się zakończy.

Wyzwanie jest ogromne, gdyż inflacja za 2023 jak podano w ubiegły tygodniu wyniosła bagatela 211%, a skala ubóstwa pośród dzieci i młodzieży 62,9% (dane Instytutu Socjologii UCA).

Reformy zapowiadają się burzliwe, a na pewno beneficjenci starego układu będą ostro walczyć o zachowanie swojego sielankowego życia. Już pojawiają się problemy. Argentyńska Izba Pracy odrzuciła to i owo, co próbował przeforsować dekretem. Z rzeczy, które się udało zrobić, to urealnienie kursu wymiany peso do dolara do wartości jakie obowiązywały na czarnym rynku. Aż strach pomyśleć jaką to musiało spowodować wściekłość u tych, którzy mieli dostęp do rządowych dolarów po cenie urzędowej i upłynniali je na czarnym rynku. Oby ochrona argentyńskiego prezydenta była silna. 😉

Reasumując, inflacja ponad dwieście procent, prawie 2/3 dzieci żyjące w ubóstwie i silny aparat socjalistyczny, który nowy prezydent próbuje rozmontować. Warto śledzić rozwój wydarzeń, bo jeśli mu się uda, to będzie to wzór do naśladowania, a jeśli nie uda, to będzie możliwość do nauki na cudzych błędach, a nie własnych.

Za rok sprawdzimy na jakim poziomie będzie inflacja i ocenimy czy dane działania idą w dobrym kierunku.

PS U nas na GPW całkiem sporo się dzieje. Co wolicie w kolejnym wpisie: przeciek z naszej grupy dyskusyjnej dla posiadaczy wędek, czy bym pokazał screen z mojego portela i ujawnił jedną z posiadanych pozycji?

Myślę, że powoli coraz więcej inwestorów wraca już po przedłużonym noworocznym odpoczynku z włoskich czy austriackich stoków, także można zerknąć na WIG20.

Jak można zauważyć na wykresie linie Tekan-sen i Kijun-sen (niebieska) powoli zbliżają się do siebie i ciekawe czy doczekamy się jakiegoś ich przecięcia.

Ja żadnych pozycji na indeksie WIG20 obecnie nie posiadam. Na naszej grupie dyskusyjnej dla Absolwentów ostatnio Tomek wrzucił kilkanaście wartych uwagi walorów, które także ja mam na oku, więc u nas obecnie trwa czekanie na wypełnienie wszystkich warunków, by zakupić dany walor wtedy, kiedy wszystkie okoliczności sprzyjające są potwierdzone. Innymi słowy, nie muszę „grać wszystkiego co się rusza” i totalnie mnie to nie interesuje. Wolę poczekać i zgodnie z metodologią wejść w najbardziej perspektywiczne walory, by długo za danego ruchu korzystać. 🙂

Dziś spojrzymy pod kątem Ichimoku na euro, walutę, którą zapewne w przyszłości będziemy się posługiwać, a konkretnie jej stosunek do złotówki. Co podpowiada Ichimoku?

Po paru miesiącach, gdy technika Ichimoku była we wszystkich aspektach za spadkami, nastąpiła pewna zmiana. Mianowicie linia Tenkan-sen, przecięła niebieską linię Kijun-sen z dołu do góry. Kto ma ode mnie wędkę, wie co to oznacza, a czego nie oznacza. Niuansów na blogu oczywiście nie ujawniam. 🙂

Natomiast z takich innych rzeczy, to dodam, że dziś zamknąłem ostatnie dwie z ujawnionych jakiś czas temu na screenie pozycji. Chodzi o te dwie:

Już ich nie ma, także Nowy Rok oznacza dla mnie zamknięcie pewnego rozdziału. Dzieci z Domów Dziecka się ucieszą, bo całość zysku z owych zamkniętych pozycji zamierzam przeznaczyć na konkretne cele. 🙂