Technika IchimokuGiełda, podróże i książki oczami inwestora :-)

USD/PLN - interwał dzienny

Tak jak mogliśmy przeczytać w ostatnim wpisie o dolarze:
http://www.technikaichimoku.pl/2011/09/usdpln-wytypowane-punkty-dalej-w-grze/

w rejonie 3,02 spodziewałem się krótkoterminowego osłabienia. Długoterminowo dalej bezapelacyjnie obstawiałem wzrosty.

Teraz na wykresie możemy rzucić okiem i zobaczyć czy prognoza była trafna 😉

Ps. Dotarliśmy do kolejnego zniesienia Fibo 78,6% i czas na korektę 😉

Dziś osiągnęliśmy piękny dla niedźwiedzi i koszmarny dla byków wynik sesji wynoszący -7.86%.

Tak silne spadki nie powinny nikogo z moich czytelników dziwić. Już na początku września przedstawiłem „predictor”, który należy obserwować, sugerując dobre shorty na miedzi. Na ten sam plan wpadł wtedy Szach.

Tutaj wpis: http://www.technikaichimoku.pl/2011/09/miedz-cenny-predictor-indeksu-wig20/

Wracając jednak do dzisiejszej sesji, pokazała dobitnie na które rzeczy należy zwracać uwagę.

Po pierwsze należy grać zgodnie z trendem.

Po drugie, trzeba zawsze stosować zlecenia obronne stop loss. Stawia się je po to by chroniły nasz kapitał. Mają wyrzucić nas z rynku by nasze straty się nie pogłębiały. Gra bez stop lossów zawsze kończy się tragicznie dla portfela podczas takich sesji jak dzisiejsza.

Niedawno Szach opowiedział mi historię z życia wziętą. Jego dobry znajomy otrzymał w spadku 400 tys. złotych. Postanowił następnie grać na kontraktach terminowych na wig20. Stwierdził, że nie potrzebuje rad kogoś bardziej doświadczonego i grał własnymi metodami. Pech chciał, że grał longi gdy rynek się załamał. Dzień w dzień obserwował topniejące środki i zamiast ucinać straty dopłacał do depozytu. Wystarczyłby jeden stop loss i strata 10 czy 20 tys. zł choć bolesna, zakończyłaby topnienie kapitału. Finał niestety był tragiczny i z 400 tys. złotych zostało jedynie 10 tys. zł. Niech jego strata nie pójdzie na marne i będzie przestrogą dla wszystkich grających bez SL.

DiNapoli tools

Joe DiNapoli opracował kilka autorskich narzędzi, które mogą ułatwiać nieco trading. Na powyższym wykresie na niebiesko zostały zaznaczone linie DiNapoli Oscillator Predictora.

Jest to wskaźnik wyprzedzający, który można wykorzystać na kilka sposobów. Pierwszym jego zastosowaniem jest wyznaczanie logicznych poziomów realizacji zysku. Kolejnym jego zadaniem może być szacowanie potencjalnego zysku do ryzyka w danej transakcji.

Z kolei czerwona linia oznacza DiNapoli MACD Predictor. Wykorzystuje się go m.in. do określania panującego trendu. Cena pod DiNapoli MACD Predictorem sugeruje przewagę niedźwiedzi.

Niestety oscylatory 1.0 oraz 2.0 ciągle milczą. Sugerują więc pozostanie poza rynkiem kontraktów terminowych.

Jeśli ktoś lubi mimo wszystko być na rynku, musi korzystać z innych narzędzi ze swojego warsztatu zgodnych z własną metodologią. 😉 Rynek jest ciekawy i można było kilka fajnych ruchów złapać.

Sam bardzo nie lubię daytradingu, gdyż zajmuje dużo czasu. Nie polecam takiego stylu tradingu nikomu 😛 Jednak przez ostatnie tygodnie czasem grałem daytradingowo na fw20z11 i nie mam prawa narzekać. 🙂

EUR/PLN - interwał tygodniowy

Wracając do wpisu z 24 lipca (http://www.technikaichimoku.pl/2011/07/eurpln-brak-rozstrzygniec-na-eurozlotowce/), opisana tam strategia popłaciła. Proste metody także dają zarobić 😉

Teraz trzeba tylko pilnować SL i cieszyć się z ruchu falowego wyższego rzędu.

Nieprzypadkowym miejscem na ustawienie stop loss’a jest poziom 4,12zł.

Zenon Komar i Marek Marcinowski

Dzisiejszego dnia w siedzibie GPW w Warszawie swój wykład miał Zenon Komar. Bezapelacyjny gigant. Rozmowa z nim to była czysta przyjemność 🙂

Wygenerowany 6 września przez oscylator 2.0 sygnał kupna (opisany we wpisie: http://www.technikaichimoku.pl/2011/09/oscylator-kontraktowy-2-0-sygnal-kupna/ ) należy zakwalifikować jako poprawny. Osiągnięto bowiem wymagany ruch w górę minimum 60 punków na kontraktach terminowych na indeks wig20. To cenne wskazanie pozwoliło określić potencjalny zasięg korekty, po której można było ponownie podpiąć się do trendu spadkowego. A co ważne zrobić to w nieprzypadkowym miejscu.

Więcej o moich autorskich oscylatorach można przeczytać tutaj:
http://www.technikaichimoku.pl/2011/07/systemy-mechaniczne-oscylatory-kontraktowe/

Statystyka oscylatora 2.0 na rzeczywistym rynku wygląda zatem następująco:

3 – poprawne sygnały (nastąpił ruch na co najmniej 60 punktów)

1– sygnał błędny (nie nastąpił zakładany minimalny ruch)
[wystąpił ruch na 57pkt – zabrakło 3 oczek do wypełnienia założeń, dlatego sygnał jest błędny, pomimo iż można było sowicie zarobić]

Dla przypomnienia na danych historycznych oscylator miał 100% skuteczność. Pomiędzy danymi historycznymi a teraźniejszością są jednak olbrzymie różnice, dlatego okres testowania na realnym rynku musi być długi. Pozwoli to na obiektywną ocenę skuteczności tego oscylatora.

Oficjalnie dziś ruszają zapisy na szkolenie z Techniki Ichimoku.

Odbędzie się ono 24 września 2011 w Warszawie. Przedstawię na nim kompleksowo esencję Techniki Ichimoku wraz z niespotykanymi w polskich i anglojęzycznych opracowaniach niuansami.

Zobaczymy jak w praktyce wykorzystać Ichimoku do zarabiania i na jakie ważne sprawy należy zwracać uwagę by wyniki były jak najwyższe.

Zgłoszenia proszę kierować na adres: marek (małpa) technikaichimoku.pl

Proszę o podanie w zgłoszeniu tel. kontaktowego.

USD/PLN - interwał dzienny

W czerwcu wytypowaliśmy punkt zwrotny, gdzie można było się podpiąć do ruchu wzrostowego:
http://www.technikaichimoku.pl/2011/06/usdpln-wykres-ichimoku/

Później w lipcu dalej trzymaliśmy się wersji wzrostowej:
http://www.technikaichimoku.pl/2011/07/usdpln-analiza-ichimoku/

To tylko tak w ramach przypomnienia, jakby ktoś myślał, że nie da się z precyzją określać kierunku i grać zgodnie z trendem 😉 Wszystko zostało przedstawione w czerwcu i teraz można zweryfikować, co ostatecznie mamy 🙂

Teraz zobaczmy co dalej. Mianowicie w dalszym ciągu moje zdanie od czerwca pozostaje niezmienne i obstawiam wzrosty dolara w dłuższym terminie.

Krótkoterminowo natomiast „zielony” powinien się osłabić. Będę więc czekał na korektę, by zakupić kolejne porcje dolarów z przeznaczeniem na podróże 😉

Na oscylatorze 2.0 pojawił się sygnał kupna.

Aż strach się bać jakie mogą być tego konsekwencje na takim niepewnym rynku. Jednak sygnał powstał i trzeba go umieścić.

Dla przypomnienia oscylator 2.0 jest moim autorskim mechanicznym narzędziem. Bazuje na unikalnych algorytmach i ma za zadanie wyłapywać ruchy o sile minimum 60 punktów.  Jest on także dopiero w fazie testów na rzeczywistym rynku. W każdej chwili może także przestać działać, gdyż każde narzędzie mechaniczne ma swoją datę ważności.

Więcej o swoich oscylatorach pisałem w tych wpisach:
http://www.technikaichimoku.pl/tag/oscylator-kontraktowy/

FCopper - interwał tygodniowy - cena za funt miedzi w USD

Znajdujemy się obecnie w bardzo ciekawym miejscu na miedzi. Myślę, że warto ją teraz bacznie obserwować.

Kurs  zatrzymał się w nieprzypadkowym rejonie cenowym. Jeśli nie wytrzyma on kolejnego ataku niedźwiedzi, będzie wtedy bardzo dobra okazja do gry na spadki.

Warto również zauważyć, że największą wagę w indeksie wig20 posiada KGHM. Jest to ~15%. Jeśli miedź rozpocznie silną falę spadkową, jego kurs również będzie zniżkował. Docelowo w takim przypadku jego silny spadkowy impet pociągnie nieubłaganie nasz flagowy indeks w dół. Miedź może nam zatem z wyprzedzeniem pokazać w jakim kierunku ruszy wig20 i nie powinna być lekceważona.

Spekulacja krótkoterminowa została ostatecznie zakończona stratą. Niefortunnie po zakupie zaczęły się pojawiać w mediach negatywne informacje dotyczące „gigantycznej” straty JSW. Wynik dla tych akcji wyniósł -9%. Przy czym utrzymane były wszelkie zasady zarządzania kapitałem (na każdej transakcji mogę utracić maksymalnie 1% kapitału). Zarządzanie kapitałem to podstawa.

Przykład:
Jeśli się utraci 50% kapitału, to by wyjść na zero należy uzyskać 100% + prowizje
Jeśli się utraci 1% kapitału, wystarczy odrobić 1,01% + prowizje.

Podstawą do zajęcia pozycji było wybicie ostatniego lokalnego szczytu. Kontekstem prowzrostowym był natomiast fakt, iż JSW wchodzi do indeksu wig20. Będzie tam ze sporą wagą (3,06%). Przez to wszystkie fundy, które odwzorowują ruchy wigu20 będą musiały się zaopatrzyć w proporcjonalną – do wagi w indeksie – ilość akcji JSW. Przykładowo jeśli fundusz zagraniczny, który odwzorowuje wig20 ma 10 mld zł, to będzie musiał zakupić akcji za 306 mln zł.

Jednak gruby mnie przechytrzył. Skoro musi zakupić tak duże pakiety, to będzie dążył to tego by kupić je jak najtaniej. Nie sądziłem, że aż tak tanio. Rozwiń »

Giełda nie rozpieszcza naszych zachodnich sąsiadów. DAX jest bardzo słaby. Od sygnałów sprzedaży powstałych cztery tygodnie temu, rynek ten dalej wygląda bardzo słabo. Komplet wskazań techniki Ichimoku ma negatywny charakter.

Możliwe jednak, że  wkrótce dojdzie do korekty, która wzniesie DAX znów powyżej 6000 punktów. Rozwiń »

Dzisiaj mieliśmy na rynku ciekawą edukacyjnie sytuację. Najpierw media postraszyły słabymi wynikami PGNiG oraz JSW, no i wiadomo co dalej … kurs tych dwóch spółek zanurkował. Pod koniec sesji jednak część spadków została odrobiona.

Taką sytuację bardzo dobrze opisują słowa Joe DiNapolego, które powiedział podczas private seminar w Krakowie.

„Żeby dźwignąć rynek do góry, najpierw trzeba go zwalić”

Wynika to z faktu, że łatwiej jest wyciąć stopy grającym na wzrosty, a następnie ruszyć w górę, aniżeli od razu taki ruch wykonać. Wtedy Ci, którzy obstawiali wzrosty zostaną wyrzuceni z rynku. Później jeśli dalej będą obstawiać swój wariant będą musieli kupić drożej, windując tym samym dalej kurs do góry.

Dziękuję Tomkowi, za pomoc w poprawnym odtworzeniu tego cennego cytatu.

Ps. Kolejna tura spotkań eksperckich jest już przygotowywana. W Warszawie najprawdopodobniej będzie jeszcze jedno spotkanie i tym razem coś z warsztatu Joe 😉 Serdecznie zapraszam. Za jakiś czas (liczony w tygodniach) powinny się pojawiać szczegóły na poniższej stronie: http://www.sukcesnagieldzie.pl/spotkaniaEksperckie.html