Technika IchimokuGiełda, podróże i książki oczami inwestora :-)

Dziś odczytałem mail od Maćka, gdzie pyta mnie o IPO Żabki.

Z jednej strony wygląda to na wyjście wytrawnych inwestorów z dojrzałego biznesu, który już zajął każdą strategiczną ulicę, czyli możliwości rozwoju są już ograniczone. Przypomina mi to sytuację z Allegro, którego kurs od kilku lat jest już poniżej ceny emisyjnej.

Natomiast ogromny marketing wokół IPO Żabki, w tym ten „uliczny online” prowadzony przez sprzedajnych blogerów, którzy za parę srebrników potrafią wciskać kit udając wielkich guru celebrytów finansowych, może sprawić, że rzesze ludzi rzucą się na ofertę pierwotną Żabki dając zarobić tym dużym, co sprzedają akcje (a robią to, gdyż nie po to inwestowali, by nie zarobić, co jest logiczne i naturalne w tym biznesie), a przy okazji tak rozpalą głowy inwestorów, że powstanie swoista „żabia gorączka”, która jeśli rzeczywiście pochłonie masę graczy, to będzie w stanie krótkoterminowo wywindować kursy do wręcz niewiarygodnych poziomów.

Ja na pewno w owym IPO nie wezmę udziału, choć wyjdę na niewdzięcznika, gdyż sklepy Żabki nie raz mnie uratowały, gdy żona w ciąży zażyczyła sobie coś, czego nie było w lodówce, ale idąc za Warrenem Buffettem, który na zapytanie o oferty pierwotne odpowiedział podobno: „Najlepiej korzystać z nich…nigdy”.

Po prostu cały ten szum medialny i wielki marketing to nie moje łowisko. Ja używam analizy technicznej, a nie mając wykresu, nie zamierzam działać po omacku. 🙂

A jak Wy? Zapisujecie się na IPO Żabki?

Ponad tydzień temu dałem znać na blogu co trafiło do mojego akcyjnego portfela.

Było to PCO, czyli popularna sieciówka z odzieżą i nie tylko.

Do zakupu została użyta wiedza z „Esencji spekulacji”. Walor był też omawiany na naszej Liście Absolwentów (grupie dyskusyjnej dla osób po obydwu szkoleniach). Były dwa setupy w krótkim odstępie czasu, także wejść można było na różne sposoby.

Dziś (co było opisane na naszej grupie dyskusyjnej) uznaliśmy, że nadszedł czas na podsunięcie SL do góry, by ochronić już część wypracowanego zysku, tak by SL był już profitujący, czyli przyniósł zysk w momencie jego wybicia.

Do przesunięcia SL została użyta metoda MPC (omawiam ją na Ichimoku). Kto był, wie jak jej używać.

Natomiast kto nie ma wędki, a ma PCO, niech pamięta, że ochrona kapitału jest bardzo ważna, a ustawienie SL wyżej niż cena zakupu, sprawia, że nie będzie już straty, a ile jeszcze rynek da, tyle się weźmie. 🙂

Co jakiś czas OECD i inne organizacje podają statystyki dotyczące średnich zarobków. Mierzenie średniej nie jest zawsze doskonałe, ale przyjmując ten sam model w każdym kraju, można znaleźć wspólny mianownik i porównywać, jak daleko nam do czołówki.

To też pokazuje dlaczego Wall Street jest wyżej niż nasz rodzimy rynek. Ciekaw jestem jak wypadną dane za 2024 rok. Jak myślicie, przeskoczymy do góry? Przeczytałem ostatnio w państwowych mediach, że są rekordy, także myślę, że każdy zapewne ostatnio dostał u siebie solidne podwyżki, więc kto wie. 🙂 Perspektywy wydają się dobre. 🙂

Im większe zarobki, tym większa jest pula środków, która powędrować może na giełdę. A jeśli napływające środki wyprzedzą te odpływające, to o wzrosty można być spokojnym. 🙂 No chyba, że media się mylą? Ciekaw jestem Waszych opinii. 🙂

Nie tylko Wall Street bije rekordy wszech czasów. To samo dzieje się ze złotem.

Kto dłużej obserwuje blog, pamięta zapewne kiedy dałem znać o zakupach fizycznego kruszcu. Potem też były grane longi na złocie i to nie raz. 🙂

Dla tych co niedawno dołączyli do grona Czytelników podrzucam wykres z oznaczeniami. Linia przerywana to poziom cenowy, który był w momencie, gdy dałem znać o swoich zakupach fizycznego złota. Z kolei „Obiady czwartkowe” to nasze spotkania w gronie absolwentów szkoleń, gdzie analizujemy zagrania, korygujemy błędy jeśli zajdzie taka potrzeba i dyskutujemy gdzie mogą podążyć rynki i jakie walory warto obserwować. Strzałką został oznaczony moment napisania na blogu postu z przeciekiem, że zagraliśmy longi.

Zakupy fizycznego złota jak widać zostały ujawnione przy cenie nieco powyżej 1050$/oz, a dziś złoto jest warte prawie 2650$/oz.

Na giełdzie ważny jest czas i miejsce. Na złocie czasy na jego nadzwyczaj atrakcyjny zakup już były.

Warto jednak przyjrzeć się bliżej obecnemu zjawisku jednoczesnego złoto-akcyjnego ustalania nowych szczytów (nie mylić ze szczytowaniem). O psychologii inwestowania na przykładzie nowojorskiego bankiera Fresheta można doczytać więcej w serii „Wiele do stracenia” tom 1 i 2.

Tutaj jednak pokrótce spróbujmy wejść w głowy inwestorów. Jedni kupują złoto na potęgę bo widzą nadchodzący krach. Drudzy kupują na potęgę akcje z Wall Street po rekordowo wysokich cenach, gdyż widzą nadchodzącą ogromną prosperitę i wielką hossę. Obie grupy nie mogą mieć racji. Dla jednej z nich będzie to bolesna lekcja, gdy bańka pęknie.

Ja większych ruchów póki co nie robię, złoto wszakże już dawno temu kupiłem. 🙂 Na pewno skorzystam z niskich cen dolara, by zakupić go co nieco na cele podróżnicze (wcześniej były też lekkie, szybkie spekulacje na dołkach pod ruchy kontrujące bez dłuższego horyzontu), niebawem czekają na mnie świątynie egipskie do odhaczenia. Z naszych akcji natomiast stosuję jedynie strategię wejść w okolicy dołka z niewielkim stop lossem dla pojedynczych walorów, które mogą mieć duży potencjał a niewielki SL szybko wyrzuci z pozycji, by nie utworzyły się widoczne straty. Mam też w planach udostępnić niebawem na naszej Liście Absolwentów (grupie dyskusyjnej dla osób posiadających obie wędki ze szkoleń) tabelę z walorami i przedziałami cenowymi, które są atrakcyjne na zakup. Potem pozostanie już tylko czekanie na okienka zakupowe. 🙂

W mediach na zasadzie „chleba i igrzysk” trwa przekrzykiwanie się największych obozów, które przypisują sobie „ojcostwo” zbiornika, tak jakby „szeregowy Kowalski” nie potrafił sobie doczytać, że plany, że coś trzeba w tym rejonie utworzyć snuto już przynajmniej po roku 1880, potem po powodzi z 1997 zaczęto brać to na poważnie i najpierw rząd SLD-PSL dał polityczną wolę do działania w tej tematyce, potem w 1998 za rządu AWS-UP opracowano „Generalną Strategię ochrony przed powodzią dorzecza Górnej i Środkowej Odry po wielkiej powodzi lipcowej 1997 r.”, w 2004 rząd koalicji SLD-UP rozpoczął wywłaszczanie gruntów pod budowę zbiornika, w 2007 roku za rządu koalicji PiS-Samoobrona-LPR, kiedy to premierem był nie kto inny jak Jarosław Kaczyński, zdobyto finansowanie na budowę zbiornika (kredyt m.in. z Banku Światowego), w 2013 za czasów rządu PO-PSL podpisano umowę z pierwszym wykonawcą, w 2016 za rządu koalicji PiS odkryto, że budująca firma zrobiła fuszerkę (użyto materiałów nie nadających się do tego typu obiektu – trzeba było rozbierać wiele kilometrów wałów), wyrzucono wykonawcę i w 2017 wszedł Budimex wraz z partnerem Ferrovial Agroman S.A. by w 2020, za czasu rządu Mateusza Morawieckiego, obiekt oddać do użytku.

Także była to praca zespołowa, sztafeta złożona z wielu partii i rządów, które wspólnymi siłami (kluczowe tematy zawsze powinny być robione w zgodzie i wspólnymi siłami) doprowadziły do powstania zbiornika Racibórz Dolny, choć zbyt wielu politykom nie potrafi to przejść przez gardło.

Także konsorcjum Budimexu postawiło „kropkę nad i” i wszystko wskazuje na to, że zbiornik wytrzymał, także zrobili to dobrze. Brawa dla nich!

A jak wykres?

Kurs jest powyżej linii Kijun-sen i Tenkan-sen, ale cena mi się nie podoba. Jakby było poniżej 400, to bardziej skłonny byłbym do zakupu, a przy obecnym kursie wolę szukać miejsc, gdzie potencjalny ruch do góry będzie wielokrotnie nagradzał poniesione ryzyko. 🙂

PS O fuszerce na budowie zbiornika można doczytać m.in. tu:
https://dziennikzachodni.pl/abw-na-budowie-zbiornika-raciborz-dlaczego-zbudowano-wadliwe-waly/ar/10365208

PPS Natomiast jeszcze w kontekście powodzi, zaskakujące bądź może dla niektórych nie, są dane z piątku 13.09.2024, kiedy było już wiadomo co się dzieje w Czechach i jakie masy wody się zbliżają, to „państwowe zbiorniki” zamiast spuszczać wodę, by zrobić miejsce na fale powodziowe, to ją (poza Topolą i Bukówką) zaczęły gromadzić, natomiast biznesowe zbiorniki Tauronu, zaczęły wodę spuszczać, by – jak nakazuje logika – zrobić miejsce na wody powodziowe.

Szczegóły omówił pan Radosław Pogoda w tym wideo: https://www.youtube.com/watch?v=hWNs58F89Y8

Dziś będzie co nieco z edukacji finansowej. Wielu komentatorów się zastanawia dlaczego nasza giełda pozostaje w ogonie. My nie pokonujemy majowych szczytów, a sąsiedzi pokonują.

Wynika to ze specyfiki obydwu rynków. Dlatego już w trakcie określania rynku, na którym chce się inwestować, trzeba mieć świadomość, że nasz indeks nie da tyle, ile DAX, gdyż przepaść pomiędzy naszymi gospodarkami jest ogromna, a wielkie hasła o dogonieniu Niemców można włożyć między bajki, jakimi politycy karmią swoje betonowe elektoraty, które nie uważały na lekcjach matematyki. Gospodarka niemiecka bazująca na eksporcie (czyli zasysaniu pieniędzy z innych stron, inaczej bogaceniu się) jest największa w całej UE i stanowi 24% udziału, podczas, gdy nasza gospodarka ma zaledwie 4% udział.

Inwestując na naszej GPW, trzeba być świadomym tych różnic, ale nie oznacza to, że nie trafiają się u nas spektakularne okazje na rynku akcyjnym. Ja siądę do przeglądu rynku prawdopodobnie w połowie września, także mam nadzieję, że mój autorski system Trójpolówki (omawiany na „Esencji spekulacji”) wskaże wiele ciekawych walorów do obserwacji. 🙂

Ostatni wpis z moich pozycji był o profitowaniu shortów:

Po szczycie z poniedziałku, widać, że był to dobry moment na wyjście z pozycji przed odpoczynkiem. 🙂

Nie trzeba być zawsze na rynku. Wystarczy parę dobrych wejść i wyjść. Giełda jest dla nas, a nie my dla niej. Trzeba być jak snajper, a nie lis biegający po kurniku. 🙂

Dziś co nieco w tej tematyce napisałem na naszej grupie dyskusyjnej dla osób posiadających obie wędki. Podałem też szacunkowy termin, kiedy zamierzam powrócić z urlopu i zasiąść do naszego systemu Trójpolówki – wieloetapowego narzędzia odsiewu, które pokazuję na „Esencji spekulacji”. Będzie to w połowie września.

Także na giełdę przyjdzie czas i miejsce, ale podpowiem, że w głowach niemałej liczby inwestorów posiadających pozycje trwa teraz wojna nerwów. Jedni upierają się, że będzie coś jak formacja flagi i mają longi, a zwolennicy np. teorii fal E, mają shorty licząc 5 falę.

Po której stronie rynku Wy jesteście? Byki, niedźwiedzie czy może poza rynkiem? A jeśli nie macie pozycji, to jaki kierunek jest dla Was bardziej prawdopodobny? Trzymacie kciuki za obóz byków czy niedźwiedzi?

PS Osoby posiadające wędki prosiłbym o nie branie udziału w tej mini ankiecie. 🙂 Chodzi mi o zbadanie panujących nastrojów na giełdzie.

We wpisie z 5 sierpnia dałem znać, że został osiągnięty mój poziom profitowania i całość shortów została zamknięta z zyskiem. Warto teraz z perspektywy czasu ocenić czy zamknięcie shortów nastąpiło w odpowiednim momencie. 🙂

Myślę, że nie trzeba tutaj nic więcej komentować. 🙂

Ja jeszcze przez jakiś czas pozostaję poza rynkiem, ale kto ma wędkę, niech pilnie pilnuje walorów, by nic nie uciekło. 🙂

Dla przypomnienia 17 lipca zrobiłem wpis o tym, że zaczęło się przetasowanie na rynkach.

Gdzieniegdzie w internecie niektórzy prześcigali się w typowaniu kolejnych szczytów, a u mnie była konkretna informacja, że nastąpiła zamiana kierunków.

Nawet tu było w komentarzach jakby niedowierzanie, więc na pytanie odpowiedziałem łopatologicznie:
„waluty do góry, a indeks w dół„.

To było w lipcu. Komentarz łopatologicznie tłumaczący co do góry, a co w dół, wrzuciłem tuż przed mocniejszymi ruchami. Teraz mamy już sierpień i każdy na własne oczy może zobaczyć ocenę sytuacji.

Na CHF/PLN podałem zasięg minimum 4,7. Zabrakło wczoraj paru groszy.

Na CHF/PLN był w okolicy lipcowego zwrotu sygnał z „Esencji spekulacji” i przewinął się też na naszej grupie mailingowej. 🙂 Warto mieć wędkę. 🙂

Teraz mamy bardzo ciekawy czas na giełdzie. Kto robił sobie przerwę, a ma dwie wędki (był na Esencji oraz Ichimoku), to zapraszam na naszą grupę mailingową (Listę Absolwentów), bo dzieje się sporo. 🙂 Jest dobry czas na zapisy do grupy i przetrenowanie po przerwie wędek, by być gotowym. 🙂

To zarazem mój ostatni wpis przed wyjazdem, gdzie zamierzam całkowicie się odizolować od notowań giełdowych i nie będę zaglądał na blog. Myślę, że ostatnio ryb było tyle, że nawet najwięksi maruderzy powinni być zadowoleni. Kto ma pozycje, niech pilnuje SL. Kto ma wędki, niech nie przegapi kolejnych momentów zwrotnych. 🙂

Powodzenia i dużo słońca w sierpniu! 🙂

Od czasu pamiętnego postu, gdzie wprost podałem, że „zaczęło się”, rynki podążają zgodnie ze scenariuszem. W ostatniej aktualizacji pisałem o tym, że warto podciągnąć SL, a po złamaniu wsparcia musimy dotrzeć co najmniej setkę punktów w dół i dziś to się stało. 🙂 W tych okolicach miałem też ustawiony poziom profitowania, także zysk z jednego z papierów zasili fundusze podróżnicze. 🙂

Jako, że niebawem wyruszam na kolejny wyjazd urlopowy, na którym nie zamierzam patrzeć na notowania, to najlepsza strategia to podciągnięcie SL, by zabezpieczyć wypracowany zysk i wyciskać z rynku ile tylko się da, co jest główną ideą mojej metodologii. 🙂

Od lipcowego wpisu, gdzie podałem, że zaczęły się zmiany kierunków (waluty do góry, indeks do dołu) kurs CHF/PLN systematycznie pnie się do góry.

Kto posiada ode mnie wędkę z Ichimoku, to wie, że tutaj do przesuwania SL najlepiej się sprawdzi MPC, by wyciskać z rynku ile tylko się da. Wyznaczony w lipcu poziom minimalnego wzrostu do 4,7 dalej jest w grze, ale na wypadek gdyby rynek zawrócił, SL musi zachować jak największą część wypracowanego zysku, bo na giełdzie nie chodzi o to, by zawsze mieć rację, ale o to, by zabezpieczyć jak najlepiej kapitał, na wypadek jakbyśmy w danym momencie owej racji nie mieli.

Ostatnio dostaję sporo zapytań o terminy szkoleń. Nie posiadam ich. Często powstają spontanicznie, gdy okazuje się, że z terminarza podróżniczego zwolnił się jakiś weekend. Nie wiem czy do końca tego roku uda się coś zorganizować, gdyż mam w planach jeszcze pozwiedzać co nieco Afryki. 🙂

By nie przegapić terminów najlepiej zapisać się na newsletter, który przez długie lata niestety leżał odłogiem, ale w końcu został aktywowany i od tego roku staram się wysyłać przez newsletter m.in. zestawienia kilku ostatnich wpisów z bloga. Średnio do 12 razy rocznie. W czerwcu nie było żadnego newslettera, a w lipcu był jeden.

Jeśli ktoś się zapisał na newsletter, a nie dostał newslettera, gdzie był wpis, że „zaczęło się”, to trzeba wejść w folder SPAM i by widzieć kolejne maile, odznaczyć jako „to nie jest SPAM”.

Jeśli ktoś wpisał się przez przypadek, to w mailu jest link, gdzie można się wypisać, trzeba w niego kliknąć, by nie otrzymywać wiadomości.

Jeśli ktoś się zapisał i nic nie dostał, nawet w folderze spamu, to trzeba zapisać się ponownie i kliknąć w mailu w link aktywacyjny (link może również trafić do spamu, więc trzeba odznaczyć „to nie jest spam”).

Po statystykach widzę, że jest trochę nieaktywnych kont. Jeśli ktoś już nie korzysta, to śmiało niech klika w link rezygnacji z newslettera, by sobie nie zapełniać niepotrzebnie skrzynki mailowej. 🙂

Na rynkach finansowych zmiany to naturalna sprawa. Grunt by wiedzieć jak na nie reagować. Te wszystkie elementy układanki pokazuję na „Esencji” czy „Ichimoku”, gdy dzielę się wędką.

Trzeba zająć pozycję, odpowiednio ją zabezpieczyć, by strata była minimalna i niech rynek ocenia.

Moje łowy z lipca wyglądają następująco.

Biorąc pod uwagę, że większość czasu spędziłem podróżując i na giełdę nie było zbytnio głowy, to uważam, że nie jest źle. 🙂 Pomimo iż rynek obstawiałem negatywnie dla indeksu, to udało mi się wyłapać perełkę na akcjach, bo jak wiadomo, nawet w trakcie spadków na indeksie są walory, które mają swój indywidualny trend i warto z niego skorzystać. Jak jest sygnał, to gram, bo ufam swojej metodologii. 🙂 Pozycje na początku i na końcu listy mam już zabezpieczone, że nawet jak pozostałe trafią na SL, to sumaryczny zysk będzie przyzwoity. 🙂

Długoterminowe kierunki na giełdach zawsze opierają się na tym samym. Im więcej pieniędzy posiadają potencjalni zainteresowani inwestowaniem, tym większe są wzrosty.

OECD w ubiegłym miesiącu pokazał dane o zarobkach z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej, czyli w dużym uogólnieniu im się jest wyżej w zestawieniu, tym więcej dóbr i usług można kupić za średnią naszą wypłatę.

Powyższa grafika tłumaczy kondycję naszego grajdołka lepiej niż tysiąc słów. 🙂 Warto jednak zaznaczyć, że pomimo imponującego wzrostu gospodarczego w latach 2016-2019 oraz 2021-2022, dogonienie czołowych krajów europejskich (w kwestiach finansowych, bo nie wszystko co zachodnie należy bezmyślnie kopiować), o czym co jakiś czas chwalą się „wybrańcy narodu” przedstawiając zamówione prognozy, może w najbliższym stuleciu nie nastąpić.