Technika IchimokuGiełda, podróże i książki oczami inwestora :-)

Korzystając z dnia wolnego pomiędzy wyjazdami, w przerwie podczas przepakowywania wrzuciłem na Listę Absolwentów parę słów. Jedną z nich była informacja, że można zabrać już część zysków z shortów na KGHM (resztę niech pilnuje nieprzypadkowy stop profitujący, czyli taki, którego wybicie przyniesie zysk). Wynik jest bardzo dobry, także trzeba pamiętać by cieszyć się z zarobków i wydawać na przyjemności 😉

Słabość KGHM i sygnał do gry na spadki wrzucił na Listę Absolwentów Robert. Doświadczony uczestnik Listy, był moim czwartym Uczniem, który tam dołączył. Aktywnie szlifował umiejętności przez wiele miesięcy na Liście, stosując się do zaleceń ze szkoleń i zgłębiając przedstawione niuanse Techniki Ichimoku, czego efekty widać.

Oprócz słabości KGHM Robert także znalazł wcześniej opisywane na blogu zagranie na Redanie, które bardzo szybko dało zarobić 🙂 Pełny marzec zdecydowanie należał do niego. Była to garść niezwykle mocnych zagrań, gdzie oprócz S na FKGM (kontrakty terminowe na KGHM) były także shorty na FPGE.

Sukcesy Ucznia, to największa duma dla nauczyciela. Gratuluję Robert i niech każda kolejna transakcja będzie co najmniej tak dobra. Zatem nie spoczywaj na laurach, ale pamiętaj także o odpoczynku 🙂

Raz jeszcze gratulacje!

PS Uprzedzając pytania, tym razem nie zgapiłem zagrań od Ucznia 😉

W tym wpisie chciałbym publicznie pogratulować Robertowi i Krzyśkowi za kawał dobrej roboty w marcu. Wyłapali dwie perełki, za które należy się pochwała. Robert 5 marca wysłał na Listę Absolwentów cynk odnośnie Redanu. Krzysztof w minioną niedzielę wrzucił TellForceOne, a w poniedziałek zleceniem PCRO walor był już u niego w portfelu, po czym tego samego dnia był już kilkadziesiąt procent wyżej. Profity, np. z połowy walorów, można było dziś pozabierać, a resztę niech pilnuje dobry stop 😉

Miałem wybrać tylko jedną osobę do pochwały, ale obie te perełki akcyjne w tak krótkim czasie wzrosły o dwucyfrową wartość procentową (ile to lat trzymania środków na lokacie?), zatem pochwała za bystre oko w pełni się należy dla obu 🙂 Robert, Krzysiek jestem z Was dumny!

WIG – interwał dzienny, czy jest teraz dobry czas na zakup akcji?

Ostatnio coraz częściej docierają do mnie pytania czy już jest na tyle tanio by kupować akcje. Nie dziwi mnie ten wzrost zainteresowania, gdyż w różnych miejscach (portale, blogi, gazety) ludzie są bombardowani zachętami do zakupu akcji.

Jednak trzeba sobie postawić pytanie, dlaczego akurat teraz? Nie lepiej kupować jak jest tanio? Pamiętam jak w drugiej połowie maja ubiegłego roku postanowiłem się publicznie podzielić na blogu wytycznymi jakie przesłałem na Listę Absolwentów. Wcześniej był na Liście nieformalny zakaz dotykania akcji. W maju, dałem już swoim Uczniom działającym na Liście zielone światło na rynek akcyjny, ogłaszając oficjalny czas na łowy. Tę notkę przekazałem też swoim Czytelnikom na blogu.

Na powyższym wykresie zaznaczyłem ten obszar. Dziś z perspektywy czasu widać, że był to bardzo czas na zakupy. Właśnie takie miejsca preferuję, gdyż wiem, że w dobrych miejscach potencjał wzrostowy jest bardzo duży. Spółki mogą dać kilkaset czy kilkadziesiąt procent zysku, gdy kupi się je w dobrym miejscu.

Czy obecne poziomy są atrakcyjne? Zapewne może uda się zarobić kilka procent. Przy dobrych wiatrach kilkanaście, ale czy gra jest warta świeczki? Mnie takie miejsca nie interesują. Wolę walczyć o duże ruchy niż o małe. Jeden duży ruch wystarczy na pokrycie kilkunastu czy kilkudziesięciu stop lossów, dlatego lepiej wchodzić w nieprzypadkowych miejscach. Duży ruch to duże pieniądze 😉

Niech sobie rynek w spokoju rośnie, jeśli ma na to ochotę. Ja pozostanę niewzruszony jeśli chodzi o akcje, wybierając instrumenty pochodne.

ACP & FMF - interwał dzienny

W ostatnim tygodniu maja, w treści mailingu z newslettera ujawniłem dwie spółki, które trafiły do mojego portfela parę sesji wcześniej podczas akcji łowienia perełek. Stwierdziłem, że dla subskrybentów newslettera należy się bonus, za to że wpisali się na listę 🙂

Skoro już ujawniłem publicznie te walory warto przyjrzeć im się jak wyglądają obecnie.

Każdy kto postanowił się w te akcje zaopatrzyć na wzór mojego portfela zaraz po otrzymaniu newslettera, jest już w chwili obecnej na plusie, co można zaobserwować na wykresach 🙂

Teraz pozostaje pilnowanie zysku tak by nie zamienił się w stratę. Niech rośnie ile chce. Jeśli to tylko mały ruch, to w czasie zwrotu SL zrealizuje zysk. Jeśli to start większego odbicia, wtedy po prostu podsuwam dalej SL i pozwalam zyskom rosnąć. Trzeba po prostu w którymś momencie zaryzykować  (a najlepiej to robić w nieprzypadkowych rejonach cenowych), kalkulować straty, ustawić SL i pozwolić zyskom rosnąć.

Gdyby ktoś się mnie zapytał co teraz zrobić gdy się nie ma tych akcji, to bym powiedział, że nie wiem.

Ja nie gram w przypadkowych miejscach, także jak już pociąg odjechał, to go nie gonię 😉

Ważne by dobrze wsiąść. Po prostu moment zakupu jest najważniejszy. W Lublinie kolejna grupa adeptów dostała dogłębną wiedzę „jak wsiadać do pociągu … i jak wysyłać listy z podróży” 😛

Z takich ciekawostek mogę zdradzić, że przesłałem na listę Absolwentów wskazówkę o aktywacji „trybu łowcy” jeśli chodzi o nasz rynek akcyjny 🙂 Nisko wycenione perełki z pewnością dają zarobić 😉

Na giełdzie jest tak jak w supermarkecie, tylko reakcje są zgoła odmienne. Gdy jest przeceniona plazma, to ludzie przepychają się łokciami i z wózkami czują się jak Kubica na torze 🙂 Jest tanio więc się rzucają. Natomiast na giełdzie jest całkowicie inaczej. Jak wig20 przekraczał w kwietniu 2011 poziom 2900 punktów nagle większość ze znajomych (pozdrawiam Was przy okazji), którym nieskutecznie sugerowałem w I kwartale 2009  by zainteresowali się zakupami akcji, odezwało się do mnie po dwuletniej przerwie w tematyce giełdowej 😉 Padało wtedy klasyczne pytanie, „Marek co byś kupił?„. Także z doświadczenia wiem, że jak jest tanio na giełdzie to ludzie patrzą z przymrużeniem oka na wszystko 😉 Z kolei jak już jest czas na sprzedawanie, bo ceny są znaczne, to nagle ich aktywność zakupowa wzrasta 🙂

Niemniej jednak wracając do meritum. W hipermarkecie na promocjach można czasem trafić na przeterminowaną żywność „po liftingu” i ładnie zapakowaną. Tak samo jest na giełdzie. Zatem nie kupuje się wszystkiego co się rusza, tylko robi zakupy z głową i ustawia SL 🙂 Dobre spółki dają zarobić.

BGŻ - interwał dzienny

Czas zaktualizować wykres BGŻ. Określony poziom wejścia (LINK DO WPISU) został osiągnięty i ten walor wskoczył do portfela. Miałem czekać na 52zł by zrealizować zysk, jednak w związku z kolejną dłuższą podróżą od dzisiejszego popołudnia nie będę już dostępny i potrwa to do następnej niedzieli.

Dlatego dziś upłynnię ten walor. Swój skromny pakiecik będę chciał sprzedaż w przedziale 49,1-50zł

Da to wynik co najmniej 4% ale nie więcej niż 6% i zależy od końcowej ceny sprzedaży.

Dla przypomnienia na średnio taki wynik można liczyć trzymając środki na standardowej lokacie przez rok czasu!

BGŻ - interwał dzienny

Ostatnio może faktycznie nie wrzucałem zbyt dużo spółek, głównie przez słabe na nich obroty, ale tym razem zaufam rozwadze Czytelników 😉 Mam nadzieję, że nikt nie wrzuci kapitału większego niż 1000zł.

Spółka BGŻ wygląda w kontekście techniki Ichimoku w większości byczo. Dodatkowo utworzyła się forma parotygodniowej konsolidacji w formie trójkąta. Czekamy teraz na wybicie. Osobiście, ze względu na rozpoczęcie swojego sezonu podróżniczego, nie będę miał przez najbliższy tydzień dostępu do internetu. Dlatego ustawiam zlecenie oczekujące z limitem aktywacji 47,16zł.

Przypominam raz jeszcze, że obroty nie rozpieszczają. Dlatego należy bezwzględnie ograniczyć kapitał do spekulacji na tej spółce. Potencjalny teoretyczny minimalny zasięg ruchu w przypadku wybicia górą oceniam na 52zł.

Gant - interwał dzienny

Na prośbę czytelnika Olo przedstawiam wykres spółki Gant.

Oceniają technicznie ten walor w skrócie można powiedzieć „cienizna”. To słowo w całości oddaje zachowanie kursu.

Bessa na całego i brak jakichkolwiek oznak poprawy sytuacji.

Dawno nic nie pisałem o spółkach na forum publicznym. Czas to nadrobić. Z ciekawych spółek, które wpadły mi w oko to Midas. Technicznie wygląda bardzo ładnie.

Obecnie byki przeprowadziły udany szturm i przeszły skutecznie chmurę. Spółka ląduje w moim portfelu.

Pierwszy SL na 1,05zł. Po dzisiejszej sesji zostanie przesunięty.

Spekulacja krótkoterminowa została ostatecznie zakończona stratą. Niefortunnie po zakupie zaczęły się pojawiać w mediach negatywne informacje dotyczące „gigantycznej” straty JSW. Wynik dla tych akcji wyniósł -9%. Przy czym utrzymane były wszelkie zasady zarządzania kapitałem (na każdej transakcji mogę utracić maksymalnie 1% kapitału). Zarządzanie kapitałem to podstawa.

Przykład:
Jeśli się utraci 50% kapitału, to by wyjść na zero należy uzyskać 100% + prowizje
Jeśli się utraci 1% kapitału, wystarczy odrobić 1,01% + prowizje.

Podstawą do zajęcia pozycji było wybicie ostatniego lokalnego szczytu. Kontekstem prowzrostowym był natomiast fakt, iż JSW wchodzi do indeksu wig20. Będzie tam ze sporą wagą (3,06%). Przez to wszystkie fundy, które odwzorowują ruchy wigu20 będą musiały się zaopatrzyć w proporcjonalną – do wagi w indeksie – ilość akcji JSW. Przykładowo jeśli fundusz zagraniczny, który odwzorowuje wig20 ma 10 mld zł, to będzie musiał zakupić akcji za 306 mln zł.

Jednak gruby mnie przechytrzył. Skoro musi zakupić tak duże pakiety, to będzie dążył to tego by kupić je jak najtaniej. Nie sądziłem, że aż tak tanio. Read the rest of this entry »

Dzisiaj mieliśmy na rynku ciekawą edukacyjnie sytuację. Najpierw media postraszyły słabymi wynikami PGNiG oraz JSW, no i wiadomo co dalej … kurs tych dwóch spółek zanurkował. Pod koniec sesji jednak część spadków została odrobiona.

Taką sytuację bardzo dobrze opisują słowa Joe DiNapolego, które powiedział podczas private seminar w Krakowie.

„Żeby dźwignąć rynek do góry, najpierw trzeba go zwalić”

Wynika to z faktu, że łatwiej jest wyciąć stopy grającym na wzrosty, a następnie ruszyć w górę, aniżeli od razu taki ruch wykonać. Wtedy Ci, którzy obstawiali wzrosty zostaną wyrzuceni z rynku. Później jeśli dalej będą obstawiać swój wariant będą musieli kupić drożej, windując tym samym dalej kurs do góry.

Dziękuję Tomkowi, za pomoc w poprawnym odtworzeniu tego cennego cytatu.

Ps. Kolejna tura spotkań eksperckich jest już przygotowywana. W Warszawie najprawdopodobniej będzie jeszcze jedno spotkanie i tym razem coś z warsztatu Joe 😉 Serdecznie zapraszam. Za jakiś czas (liczony w tygodniach) powinny się pojawiać szczegóły na poniższej stronie: http://www.sukcesnagieldzie.pl/spotkaniaEksperckie.html

JSW - interwał dzienny

Jastrzębska Spółka Węglowa jest zbyt krótko notowana na naszym parkiecie, by móc wykorzystać Technikę Ichimoku, lecz można się użyć innych metod.

Metodą PI x oko x drzwi można określić teoretyczny minimalny ruch na tym walorze. Wynosi on 124zł.

W moim portfelu jest zatem miejsce na JSW. Traktuję to jako spekulację krótkoterminową.

Tak się składa, że w moim mieście znajduje się największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej. Do tego zadebiutuje on na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie już 6 lipca, więc postanowiłem dorzucić kilka słów komentarza. Read the rest of this entry »

FORTE - interwał tygodniowy

Na prośbę Czytelnika umieszczam analizę Fabryki Mebli FORTE.

Na interwale tygodniowym na chwilę obecną kreśli się sygnał kupna poprzez przebicie z impetem wielomiesięcznej linii trendu spadkowego. Jako, że jest to interwał tygodniowy, dopiero dziś po sesji będziemy mieli pewność co do otrzymanego sygnału.

Po wybiciu możliwy jest ruch powrotny do przebitej linii trendu spadkowego, zatem trzeba być czujnym.

Pierwszy przystanek, gdzie może być testowana siła byków zlokalizowany jest w strefie 13,1-13,7zł.

Za minus uznaję obroty na tej  spółce, przez co jeśli już ktoś postanowi na niej zagrać, musi ostrożnie dobierać wielkość pozycji. Inaczej może go spotkać niemiła niespodzianka.

Z analizy fundamentalnej jako ciekawostkę można pokazać wskaźnik:  Cena / Wartość Księgowa = 0.88. W dużym skrócie można przyjąć, że na papierze majątek firmy wynosi więcej niż wycena giełdowa spółki. Jest to oczywiście duże uogólnienie, ale na chwilę obecną nie będę rozwijał tego wątku 😉