Technika IchimokuGiełda, podróże i książki oczami inwestora :-)

Złoto

Od niedawna zacząłem intensywnie obserwować złoto, gdyż było w ciekawym z technicznego punktu widzenia miejscu. Można się było tam spodziewać zarówno końca spadkowej korekty, jak i sygnału do kontynuacji spadków. Ostatecznie wybiliśmy się  dołem z obszaru chmury, generując tym samym kolejny sygnał sprzedaży.

Pierwszego lipca otrzymaliśmy z techniki Ichimoku aż trzy sygnały sprzedaży, z czego dwa były słabe a jeden był średni. Ponad tydzień później, doszedł kolejny sygnał sprzedaży o średniej sile. Obecnie mamy zatem komplet sygnałów sprzedaży, co sugeruje niedźwiedzie nastroje na rynku złota.

Krótkoterminowo nie można jednak wykluczyć, że nastąpi korekta wzrostowa, której zasięg przy agresywnym ataku byków może dojść nawet do dolnych ograniczeń chmury. Potencjalnym miejscem z którego strona popytowa mogłaby rozpocząć atak, może być 50% zniesienia Fibonacciego. Kolejnym rejonem wartym uwagi, gdzie może wystąpić korekta (lub nawet zwrot – lecz jest zbyt wcześnie by o tym teraz rozważać) jest 61,8% zniesienie Fibonacciego.

Reasumując, dominuje na rynku złota tendencja spadkowa. Wchodzi on jednak powoli w obszar wyprzedania i przy graniu na spadki trzeba uważać na korektę wzrostową, która może się wykreować w okolicach 50% zniesienia Fibonacciego.

fw20u10

Zainicjowany przez kupujących 1 lipca ruch wzrostowy powoli traci impet. Otrzymaliśmy dwie świece o negatywnej wymowie, które pojawiły w rejonie górnej krawędzi Kumo. Jest to nieprzypadkowy rejon cenowy, zatem w tym miejscu jest ciekawa możliwość zawierania transakcji. Bliskość górnej krawędzi sprawia, że w tym miejscu można wziąć pozycje krótkie, ze stopem powyżej przedwczorajszego maksimum. Można je brać ze względu na optymalny stosunek zysku do ryzyka. Pamiętajmy też, że wybicie z chmury górą na wysokim obrocie wygeneruje nam sygnał kupna. Jest to więc bardzo ciekawy rejon wart obserwacji.

Reasumując, w obecnym rejonie można wziąć shorty ze stopem powyżej przedwczorajszego maksimum, który nie będzie w przypadkowym miejscu ze względu na obecność górnej krawędzi chmury. Jeśli ten stop zostanie wybity, a do tego obroty będą na przyzwoitym poziomie, to otrzymujemy sygnał kupna. Będzie wtedy można wziąć longi, ze stopem poniżej górnej krawędzi chmury.

Para walutowa eur/usd

Na głównej parze walutowej EUR/USD doszło do ciekawej sytuacji. Byki zapędziły się w głąb chmury, lecz widać ich osłabienie. W najbliższych dniach powinno dojść do rozstrzygnięcia. Abstrahując jednak od tego czy uda im się ją pokonać czy nie, jest obecnie dobre miejsce do rozważenia wzięcia pozycji krótkich.

Jest dobre dlatego, że stosunek zysk/ryzyko jest optymalny. Górna krawędź chmury stanowi silny bastion zatem ustawienie stop loss’a (SL) powyżej niej będzie rozsądnym rozwiązaniem. Potencjalne przebicie takiej zapory potwierdzi ambicje byków, więc SL tam ustawiony uchroni nasz portfel przed stratami.

—–
Ps. Proszę też czasem zerkać na komentarze, gdzie podaję też niekiedy jakieś wskazówki dotyczące analizowanego wykresu.

W nowym numerze  Equity Magazine znalazł się mój artykuł pt. „Piramidy finansowe”. Fragment artykułu znajduje się poniżej. Rozwiń »

Kopex

Walor ciągle przebywa w silnym trendzie spadkowym. Sygnały sprzedaży na bazie techniki Ichimoku są systematycznie generowane od stycznia 2010. Potwierdzają zatem one siłę trendu spadkowego, który dominuje. Jaskółek zapowiadających odwrócenie tendencji spadkowej na chwilę obecną żadnych nie ma.

Walor odkładam do obserwacji i będę go wnikliwie analizował co jakiś czas. Jeśli uznam, że sytuacja techniczna się poprawiła, poinformuję o tym na dzień przed moim zakupem.

fw20u10

Od dłuższego czasu byki nie potrafią przebić się przez chmurę. Podejmowały kilka ataków, lecz żaden nie był skuteczny. Sentyment chmury jak i położenie linii Chikou Span ciągle wspierają niedźwiedzie. Trzy sesje temu pojawił się również silny sygnał sprzedaży. Dopiero pokrycie ostatniej luki bessy poprawiłoby techniczny obraz wykresu i dało szansę na przygotowanie ataku na chmurę.

Reasumując, dopóki nie zostanie pokonany obszar chmury, dopóty preferencje będą dla spadków.

§ 1

Definicje

Przyjmuje się następujące znaczenie używanych poniżej pojęć:

1. Administrator – marek (małpa)technikaichimoku.pl
2. Strona internetowa – strona dostępna pod adresem technikaichimoku.pl
3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z zasobów strony.

§ 2

Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pośrednictwem Strony, poprzez dostępne na niej formularze, m.in. formularz zapisu na newsletter.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
4. Administrator korzysta z systemu mailingowego autorstwa Stefano Lissa & The Newsletter Team.
5. Administrator dba o aktualizację owego oprogramowania.
6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych firmie DigitalOcean, 101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY 10013, która udostępnia serwery zlokalizowane w Niemczech (Frankfurt), na których są przechowywane dane jak i sama strona: technikaichimoku.pl

§ 3

Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

• kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

§ 5

Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

FW20M10

Wygenerowany pod koniec kwietnia sygnał sprzedaży w dalszym ciągu obowiązuje. Mimo silnego naporu byków zapoczątkowanego udaną kontrą 25 maja, wzrosty od tego okresu w dalszym ciągu interpretujemy jako korektę w trendzie spadkowym. Dziś nastąpił kolejny atak na Kumo (chmurę), który tak samo jak poprzedni został zakończony niepowodzeniem.

Reasumując, interpretacja wykresu techniką Ichimoku w dalszym ciągu daje negatywny obraz na skali dziennej.

FTPSM10

Od sygnału wejścia w pozycje krótkie na kontraktach FTPSM10, który miał miejsce po opuszczeniu chmury, spadki  przybrały na sile w ciągu kilku następnych  sesji. Obecnie duża deprecjacja zatrzymała się i poruszamy się w trendzie bocznym pomiędzy 14,1 i 14,68. Wybicie poza któryś z zakresów, powinno implikować silniejszym ruchem w kierunku wybicia.

Osobiście w tym miejscu zamknąłbym wszystkie pozycje krótkie realizując zysk. Następnie czekałbym na rozwój sytuacji. Ewentualne nowe pozycje zająłbym po wybiciu zgodnie z jego kierunkiem.

WIG20

W horyzoncie tygodniowym otrzymaliśmy już z techniki Ichimoku dwa sygnały sprzedaży, które mogą sugerować, że korekta może się przedłużyć. Rolę wsparcia pełni obszar Kumo (chmury) , do której brakuje jeszcze 100 pkt.  Od testu chmury będzie zależeć, czy ponownie będzie nam dane ustanowić nowe szczyty, czy może zbliżymy się do ubiegłorocznych minimów.

FW20M10

Sugerowana korekta rzeczywiście wystąpiła, lecz nie był to na tyle silny ruch by przebić się przez chmurę. Górna krawędź chmury systematycznie chłodziła zapędy byków.

Na dzisiejszej sesji został wygenerowany średni sygnał sprzedaży poprzez przecięcie wykresem ceny linii Kijun-sen. Jest on również wzmocniony ze względu na położenie linii Chikou Span. Osoby preferujące agresywny trading mogą wykorzystać ten fakt do wzięcia niewielkiej ilości pozycji krótkich. Zlecenia zabezpieczające dla tych pozycji ustawiłbym przy 2445.

fw20m10

Świeca, która powstała na zakończenie piątkowej sesji sugeruje nam pewną niepewność na rynku. W tym miejscu oczekiwałbym pewnej mobilizacji w obozie byków, które powinny wykorzystać wyczerpujące się siły niedźwiedzi. Najbardziej prawdopodobny wg mnie wariant na najbliższe sesje, to nadejście  korekty, która zniosłaby co najmniej 38,2% ostatnich spadków.

Ewentualny spadek poniżej 2300 zaneguje nam wariant z korektą i będzie sugestią, że spadki będą kontynuowane co najmniej do okolic 2180.

fw20m10

Dzisiejsza sesja zakończyła się silnym, 4,3% spadkiem wartości kontraktów terminowych fw20m10. Dodatkowo ten silny spadek powstał na dużych obrotach.

Technicznie został dziś wygenerowany kolejny sygnał sprzedaży (pierwszy został wygenerowany pięć sesji temu). Spadki przybrały zatem charakter średnioterminowy i dopóki nie nastąpi powrót powyżej 2460, dopóty spadki będą preferowane na najbliższych sesjach.

Deprecjację będzie próbował zatrzymać obszar chmury, pełniący obecnie rolę wsparcia. Jeśli jednak ten obszar zostanie pokonany, otrzymamy kolejny sygnał potwierdzający średnioterminową zmianę trendu.

Impexmetal

Na dzisiejszej sesji został wygenerowany sygnał sprzedaży, poprzez przecięcie się linii Kijun-sen z wykresem ceny.

W tym miejscu zrealizowałbym już cały zysk z tych akcji.