Technika IchimokuGiełda, podróże i książki oczami inwestora :-)

Dziś odczytałem mail od Maćka, gdzie pyta mnie o IPO Żabki.

Z jednej strony wygląda to na wyjście wytrawnych inwestorów z dojrzałego biznesu, który już zajął każdą strategiczną ulicę, czyli możliwości rozwoju są już ograniczone. Przypomina mi to sytuację z Allegro, którego kurs od kilku lat jest już poniżej ceny emisyjnej.

Natomiast ogromny marketing wokół IPO Żabki, w tym ten „uliczny online” prowadzony przez sprzedajnych blogerów, którzy za parę srebrników potrafią wciskać kit udając wielkich guru celebrytów finansowych, może sprawić, że rzesze ludzi rzucą się na ofertę pierwotną Żabki dając zarobić tym dużym, co sprzedają akcje (a robią to, gdyż nie po to inwestowali, by nie zarobić, co jest logiczne i naturalne w tym biznesie), a przy okazji tak rozpalą głowy inwestorów, że powstanie swoista „żabia gorączka”, która jeśli rzeczywiście pochłonie masę graczy, to będzie w stanie krótkoterminowo wywindować kursy do wręcz niewiarygodnych poziomów.

Ja na pewno w owym IPO nie wezmę udziału, choć wyjdę na niewdzięcznika, gdyż sklepy Żabki nie raz mnie uratowały, gdy żona w ciąży zażyczyła sobie coś, czego nie było w lodówce, ale idąc za Warrenem Buffettem, który na zapytanie o oferty pierwotne odpowiedział podobno: „Najlepiej korzystać z nich…nigdy”.

Po prostu cały ten szum medialny i wielki marketing to nie moje łowisko. Ja używam analizy technicznej, a nie mając wykresu, nie zamierzam działać po omacku. 🙂

A jak Wy? Zapisujecie się na IPO Żabki?

Ponad tydzień temu dałem znać na blogu co trafiło do mojego akcyjnego portfela.

Było to PCO, czyli popularna sieciówka z odzieżą i nie tylko.

Do zakupu została użyta wiedza z „Esencji spekulacji”. Walor był też omawiany na naszej Liście Absolwentów (grupie dyskusyjnej dla osób po obydwu szkoleniach). Były dwa setupy w krótkim odstępie czasu, także wejść można było na różne sposoby.

Dziś (co było opisane na naszej grupie dyskusyjnej) uznaliśmy, że nadszedł czas na podsunięcie SL do góry, by ochronić już część wypracowanego zysku, tak by SL był już profitujący, czyli przyniósł zysk w momencie jego wybicia.

Do przesunięcia SL została użyta metoda MPC (omawiam ją na Ichimoku). Kto był, wie jak jej używać.

Natomiast kto nie ma wędki, a ma PCO, niech pamięta, że ochrona kapitału jest bardzo ważna, a ustawienie SL wyżej niż cena zakupu, sprawia, że nie będzie już straty, a ile jeszcze rynek da, tyle się weźmie. 🙂

W mediach na zasadzie „chleba i igrzysk” trwa przekrzykiwanie się największych obozów, które przypisują sobie „ojcostwo” zbiornika, tak jakby „szeregowy Kowalski” nie potrafił sobie doczytać, że plany, że coś trzeba w tym rejonie utworzyć snuto już przynajmniej po roku 1880, potem po powodzi z 1997 zaczęto brać to na poważnie i najpierw rząd SLD-PSL dał polityczną wolę do działania w tej tematyce, potem w 1998 za rządu AWS-UP opracowano „Generalną Strategię ochrony przed powodzią dorzecza Górnej i Środkowej Odry po wielkiej powodzi lipcowej 1997 r.”, w 2004 rząd koalicji SLD-UP rozpoczął wywłaszczanie gruntów pod budowę zbiornika, w 2007 roku za rządu koalicji PiS-Samoobrona-LPR, kiedy to premierem był nie kto inny jak Jarosław Kaczyński, zdobyto finansowanie na budowę zbiornika (kredyt m.in. z Banku Światowego), w 2013 za czasów rządu PO-PSL podpisano umowę z pierwszym wykonawcą, w 2016 za rządu koalicji PiS odkryto, że budująca firma zrobiła fuszerkę (użyto materiałów nie nadających się do tego typu obiektu – trzeba było rozbierać wiele kilometrów wałów), wyrzucono wykonawcę i w 2017 wszedł Budimex wraz z partnerem Ferrovial Agroman S.A. by w 2020, za czasu rządu Mateusza Morawieckiego, obiekt oddać do użytku.

Także była to praca zespołowa, sztafeta złożona z wielu partii i rządów, które wspólnymi siłami (kluczowe tematy zawsze powinny być robione w zgodzie i wspólnymi siłami) doprowadziły do powstania zbiornika Racibórz Dolny, choć zbyt wielu politykom nie potrafi to przejść przez gardło.

Także konsorcjum Budimexu postawiło „kropkę nad i” i wszystko wskazuje na to, że zbiornik wytrzymał, także zrobili to dobrze. Brawa dla nich!

A jak wykres?

Kurs jest powyżej linii Kijun-sen i Tenkan-sen, ale cena mi się nie podoba. Jakby było poniżej 400, to bardziej skłonny byłbym do zakupu, a przy obecnym kursie wolę szukać miejsc, gdzie potencjalny ruch do góry będzie wielokrotnie nagradzał poniesione ryzyko. 🙂

PS O fuszerce na budowie zbiornika można doczytać m.in. tu:
https://dziennikzachodni.pl/abw-na-budowie-zbiornika-raciborz-dlaczego-zbudowano-wadliwe-waly/ar/10365208

PPS Natomiast jeszcze w kontekście powodzi, zaskakujące bądź może dla niektórych nie, są dane z piątku 13.09.2024, kiedy było już wiadomo co się dzieje w Czechach i jakie masy wody się zbliżają, to „państwowe zbiorniki” zamiast spuszczać wodę, by zrobić miejsce na fale powodziowe, to ją (poza Topolą i Bukówką) zaczęły gromadzić, natomiast biznesowe zbiorniki Tauronu, zaczęły wodę spuszczać, by – jak nakazuje logika – zrobić miejsce na wody powodziowe.

Szczegóły omówił pan Radosław Pogoda w tym wideo: https://www.youtube.com/watch?v=hWNs58F89Y8

Na rynkach finansowych zmiany to naturalna sprawa. Grunt by wiedzieć jak na nie reagować. Te wszystkie elementy układanki pokazuję na „Esencji” czy „Ichimoku”, gdy dzielę się wędką.

Trzeba zająć pozycję, odpowiednio ją zabezpieczyć, by strata była minimalna i niech rynek ocenia.

Moje łowy z lipca wyglądają następująco.

Biorąc pod uwagę, że większość czasu spędziłem podróżując i na giełdę nie było zbytnio głowy, to uważam, że nie jest źle. 🙂 Pomimo iż rynek obstawiałem negatywnie dla indeksu, to udało mi się wyłapać perełkę na akcjach, bo jak wiadomo, nawet w trakcie spadków na indeksie są walory, które mają swój indywidualny trend i warto z niego skorzystać. Jak jest sygnał, to gram, bo ufam swojej metodologii. 🙂 Pozycje na początku i na końcu listy mam już zabezpieczone, że nawet jak pozostałe trafią na SL, to sumaryczny zysk będzie przyzwoity. 🙂

We wpisie z 10 maja ujawniłem dwie z trzech posiadanych na certyfikatach pozycji. Dla przypomnienia, dziesięć dni temu prezentowało się to tak:

Dziś w portfelu z tamtej trójki ostały się już tylko longi na JSW. W porównaniu do nieobecnej już dwójki rosną o wiele wolniej, ale powoli zaczynają wyglądać coraz lepiej, choć bez szału. 🙂

Stan oczywiście wyłącznie na moment pisania niniejszego wpisu. 🙂

W marcowym wpisie przyglądaliśmy się LPP: https://www.technikaichimoku.pl/2024/03/lpp-sila-plotki-i-efekt-jojo/ , gdzie podałem odważną tezę, że rodzimi inwestorzy dają się łatwo manipulować, bo wystarczą plotki, by zachwiać kursem.

Napisałem też, że przypomina mi to mechanizm jak przy wycenie Lotosu na 0zł z 2008 roku: https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/97087,zaskakujaca-wycena-lotosu-akcja-warta-0-zlotych.html

Jak wygląda sytuacja obecnie? Od dołka LPP jest obecnie 44% wyżej.

Kto z udziałowców dał się zmanipulować newsom medialnym i odsprzedał w panice na dołku, ten na pewno ma nietęgą minę. Niestety w dobie cyfrowych mass mediów (w tym tych tzw. mediów socjalnych – ogłupiających ze zdumiewającą skutecznością), o manipulowanie ludźmi jest zadziwiająco łatwo. Podobne mechanizmy spotykają bohaterów II tomu giełdowych przygód Andrew Fresheta, gdzie realia biznesowe, w tym „krwiożerczy kapitalizm” Jaspera Howesa, ściera się z Joe Turnerem, którego marzeniem jest by zostać nowojorskim Mao Zedongiem. 😉 Kto jeszcze nie czytał, to książka jest np. na Bonito (tu link), czy Allegro (tu link).

W marcu opublikowałem wpis, gdzie zastanawialiśmy się czy bańka na nVidii już pękła:

Teraz czas zerknąć na wykres i porównać ze schematem, który stworzył Rodrigue:

Ja shortów na akcje z zasady nie gram, także i tutaj jestem bez pozycji, ale kto jest na naszej grupie dla Absolwentów po obydwu szkoleniach, ten wie, że shorty zagrał tutaj np. Przemek. Życzę mu zatem jak najlepszych wyników, niech przesuwa systematycznie SL zabezpieczając kolejne porcje zysku na wypadek gdyby rynek zrobił co innego. 🙂

W piątek -35,78%, w poniedziałek +20,52%. I to wszystko robi spółka z indeksu WIG20. To dobitnie pokazuje jak łatwo sterowalny jest „nasz teren”. Wystarczy, że ktoś wystarczająco „medialny” najpierw weźmie shorty, a potem wypuści w świat mniej lub bardziej zapakowane w złoty papier swoje „hipotezy” czy „plotki”, by kurs zanurkował.

Potem zarząd LPP dementuje owe „plotki” i kurs rusza do góry, czyli mamy typową reakcję jak podczas zabawy jojo. Sznurek się rozwija, docieramy do dołu i następuje „podskok”. 😉

Kto ma rację w tym sporze? Jeśli odpowiednie organy podejmą tutaj rzetelne dochodzenie, to zapewne kiedyś się dowiemy.

Pamiętacie analityka co zrobił wycenę Lotosu na 0zł z 2008 roku, co zachwiało kursem? https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/97087,zaskakujaca-wycena-lotosu-akcja-warta-0-zlotych.html

Spółka zwróciła się wówczas do premiera Donalda Tuska, jako przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego Państwa, z apelem o podjęcie odpowiednich działań.

W 2011 na pracodawcę owego analityka KNF założył karę wynoszącą 500 tys. złotych.

Czy przy LPP będzie podobnie? Niech śledczy przeanalizują rzetelnie materiały obu stron i ocenią. 🙂

Ja żadnych pozycji na LPP nie zajmowałem. Takie zabawy na łapanie „spadającego nożna” to nie dla mnie. Wolę metodologiczne podejście, i zajmowanie pozycji w potencjalnych punktach zwrotnych. W portfelu cały czas mam shorty na WIG20 z planem mocnego przesuwania SL, by jak największa część zysku się zachowała.

Z kolei pozycja na palladzie jest już po częściowym proficie. 🙂 Nowych pozycji raczej nie będę już w marcu otwierać, by na spokojnie, w skupieniu przygotować się do Świąt Wielkiej Nocy. 🙂

Akcje nVidii przez długi czas biły kolejne rekordy, stając się więcej warte od Mety czy Amazona.

Nie ujmując nic producentowi, sam wszakże niejedną ich kartę graficzną już na przestrzeni dekad miałem i sprawdzały się znakomicie, to powstała na ich walorach istna „gorączka złota”. 🙂

Spółka stała się też dodatkowo głośna, gdy wyszło, że:

Korzystając z prawa cytatu, przytoczę fragment z powyższego artykułu:

Nancy Pelosi grała na akcjach spółki Nvidia, obracając milionami dolarów. Miało to miejsce tuż przed przedstawieniem pomysłu administracji Bidena w sprawie ustawy o półprzewodnikach. Pelosi dysponowała informacjami na ten temat przez oficjalnymi ogłoszeniami. Decyzja Białego Domu oznaczała miliardowe inwestycje w producentów chipów z USA, do których należy Nvidia.

Także jak widać nie tylko w naszym kraju są ludzie, którzy… 🙁

Każdy logicznie myślący człowiek wie o czym mowa. 😉 Wracając jednak do pytania z tytułu wpisu, warto wrócić do klasyki giełdowej, czyli poniższego schematu:

Czy teraz zaczyna się „Denial”? Jeśli zaliczymy „Bull trap” to po „Return to 'normal'” giełdy czeka „niespodzianka”.

PS Wskazówka dla posiadaczy wędek. Koło Faz Giełdowych przesunęło się, także teraz preferowany jest inny zestaw narzędzi, zgodnie z tym co jest wskazane dla danej fazy.

Aktualna tabela wygląda następująco:

Jak zapewne każdemu dobrze wiadomo na giełdzie można zarabiać zarówno wtedy gdy rośnie, jak i wtedy gdy spada. Gra na spadki do zajmowanie krótkiej pozycji. Śledzeniem takich pozycji pośród dużych graczy zajmuje się KNF.

Oto ostatnie zestawienie:

Duże fundusze nie lubią chyba CDR, bo jest on najczęściej wymienianą w zestawieniu spółką.

Read the rest of this entry »

Kursy wielu banków osiągnęły nowe rekordowe poziomy. Nie inaczej stało się z bankiem PEKAO SA, który jest już od dawna w moim portfelu (a konkretnie longi na lewarowanym instrumencie), co zapewne stali Czytelnicy dobrze pamiętają.

Patrząc w kontekście Ichimoku, linie Tenkan-sen i Kijun-sen są poniżej bieżącego kursu, choć niebieska zaczyna się do niej zbliżać. Przecięcie się owych linii, gdy niebieska (Kijun-sen) znajdzie powyżej a druga (Tenkan-sen) poniżej, będzie oznaką korekcyjnych zapędów niedźwiedzi.

Póki co w portfelu nie robię żadnych zmian. Walory w portfelu są cały czas te same. Wyniki procentowe cały czas rosną. Jak mówi stare obiegowe giełdowe powiedzonko: „niech rosną, póki nas SL nie rozłączy”.

Nie planuję też nowych zakupów w tym roku. Czekam na styczeń. 🙂

Ubiegły tydzień zakończył się mocnym akcentem dla banków. Jak zapewne pamiętacie, obstawiłem wzrosty jednego z naszych polskich banków.

Kurs ładnie pnie się do góry, a przy okazji powstają miejsca na podsuwanie SL.

Przy okazji podrzucę aktualne zestawienie uprzednio wrzucanej listy. W połowie listopada było tak:

Już wówczas nie było źle. A jak wygląda sytuacja obecnie? Dalej posiadam papiery na wzrost PEO. Aktualna lista prezentuje się jak poniżej (stan na moment pisania niniejszego wpisu i tylko na ten moment):

Jak widać w ostatnim czasie spieniężony został jeden z walorów i lista robi się coraz krótsza. 🙂

Pozycja na PEO pokazuje jak ważna jest w giełdowym fachu cierpliwość. 🙂

Przy okazji gratuluję chłopakom z naszej grupy mailingowej dla Absolwentów po obydwu szkoleniach, którzy korzystając z wędki wyłapali w październiku moment zakupowy na CCC. Zacny ruch. 🙂 Cieszę się, że Wasze wędki nie obrosły kurzem i sprawnie z nich korzystacie. 🙂

Wczoraj kurs spółki zanurkował zaliczając na koniec sesji -7,9%. Zapewne każdy wie dlaczego, więc nie ma co tutaj tego roztrząsać. Ot uroki „siły słowa” i pokłosie nie do końca optymalnego poziomu edukacji finansowej, bo sądząc po kursie wielu zszokowało się oczywistą rzeczą, że jeśli nie chce się ciąć wydatków, to trzeba komuś zabrać, a historia człowieka pokazuje, że od tysięcy lat działa ta sama zasada, że najłatwiej zabiera się tym, którzy coś mają.