Technika IchimokuGiełda, podróże i książki oczami inwestora :-)

Chemos

Pomimo iż wstępne sygnały kupna wystąpiły już 12 lipca, dopiero teraz po teście chmury zakupiłbym te akcje.

Zlecenia zabezpieczające ustawiłbym poniżej poziomu chmury. W moim przypadku będzie to 56gr.

Grajewo

28 lipca nasz walor wybił się z chmury i otrzymaliśmy kolejny sygnał kupna. Tak jak zaznaczyłem w analizie z 25.07, wybicie z chmury było dla mnie potwierdzeniem wcześniejszych sygnałów kupna i zarazem ostateczną sugestią do zakupu. Następnego dnia po wybiciu ten walor wylądował zatem w moim portfelu.

Obecnie wszystkie sygnały powstałe na bazie techniki Ichimoku wskazują tendencję wzrostową jako dominującą.

Pomimo, iż moje nastawienie do tych akcji jest pozytywne, zamierzam jutro przesunąć zlecenia obronne dla połowy akcji na poziom mojego wejścia. W tym rejonie cenowym znajduje się także niebieska linia Kijun-sen, zatem nie będzie to przypadkowe miejsce na ustawienie SL. Dla pozostałej części akcji zamierzam umieścić SL trochę wyżej, przy 10,5zł.

Grajewo

Kolejną spółką, którą zamierzam teraz bacznie obserwować jest producent płyt wiórowych Pfleiderer Grajewo.

Z techniki Ichimoku otrzymaliśmy parę sesji temu już wstępne sygnały kupna, lecz były one klasyfikowane jako słabe i nie podejmowałem żadnych działań. Teraz będę uważnie obserwował jak zachowa się kurs wobec chmury, która pełni teraz rolę oporu. Wybicie górą z chmury, na wysokim obrocie, będzie dla mnie sugestią do zakupu, gdyż potwierdzi wygenerowane wcześniej sygnały kupna. Zlecenie obronne, po ewentualnym zakupie, umieściłbym częściowo poniżej chmury, a dla reszty akcji poniżej niebieskiej linii Kijun-sen.

Reasumując, na razie Grajewo jest spółką do obserwacji, pojawiły się co prawda z analizy technicznej metodą Ichimoku  już pierwsze sygnały kupna, lecz czekam jeszcze na ich potwierdzenie.

Kopex

Walor ciągle przebywa w silnym trendzie spadkowym. Sygnały sprzedaży na bazie techniki Ichimoku są systematycznie generowane od stycznia 2010. Potwierdzają zatem one siłę trendu spadkowego, który dominuje. Jaskółek zapowiadających odwrócenie tendencji spadkowej na chwilę obecną żadnych nie ma.

Walor odkładam do obserwacji i będę go wnikliwie analizował co jakiś czas. Jeśli uznam, że sytuacja techniczna się poprawiła, poinformuję o tym na dzień przed moim zakupem.

Impexmetal

Na dzisiejszej sesji został wygenerowany sygnał sprzedaży, poprzez przecięcie się linii Kijun-sen z wykresem ceny.

W tym miejscu zrealizowałbym już cały zysk z tych akcji.

Abmsolid

Byki nie są zbytnio skłonne do ataku na nowe szczyty, dlatego wydaje mi się że już nadszedł czas na zrealizowanie sowitego zysku z tych akcji. W tym miejscu sprzedałbym już wszystkie posiadane walory, odstawiając tę spółkę tylko do obserwacji.

Na dzisiejszej sesji powstała przy wysokich obrotach prospadkowa świeca japońska. W tym miejscu sprzedałbym wszystkie posiadane akcje, oczekując korekty, która zniosłaby co najmniej 50% ostatnich wzrostów.

Po wybiciu z chmury w górę, które wygenerowało  sygnał kupna, nastąpiły bardzo dynamiczne wzrosty (przyznam szczerze, że ich skala mnie zaskoczyła), które dotarły aż do poziomu 1,21 zł.

Na dzisiejszej sesji jednak, przy bardzo wysokich obrotach, powstała świeca z bardzo długim górnym cieniem, która stanowi dla mnie duże ostrzeżenie. W mojej opinii siły byków się wyczerpały, zatem w tym miejscu sprzedałbym wszystkie posiadane akcje, oczekując korekty, która zniosłaby co najmniej 50% ostatniego ruchu wzrostowego.

Na dzisiejszej sesji utworzyła się, przy zwiększonym wolumenie obrotu, prospadkowa świeca. W tym miejscu zrealizowałbym już całość zysku, oczekując korekty, która powinna znieść co najmniej 50% ostatniego ruchu wzrostowego.

Trzynaście sesji temu doszło do przecięcia się linii Tenkan-sen i Kijun-sen, które wygenerowało wstępny sygnał kupna. Było to jednak dla mnie zbyt wcześnie, na podejmowanie decyzji o kupnie i dopiero teraz po opuszczeniu obszaru chmury zakupiłbym spory pakiet tych akcji.

Zlecenia zabezpieczające dla zakupionych walorów ustawiłbym przy poziomie 0,49.

Lotos

Kurs Lotosu zbliża się nam do górnych ograniczeń chmury i w momencie dojścia do jej górnej krawędzi sprzedałbym część tych akcji realizując zysk i oczekując w tym miejscu uaktywnienia się podaży, która będzie próbowała wykreować jakąś korektę.

Zlecenia zabezpieczające dla pozostałej części akcji ustawiłbym przy 28,60.

BZWBK

Ciekawa sytuacja występuje na wykresie BZWBK i myślę, że warto przyjrzeć się temu bankowi bliżej.

Powoli opuszczamy obszar chmury wzmacniając słaby sygnał kupna wygenerowany sześć sesji temu. Jeśli na następnej sesji zamkniemy się powyżej chmury, rozważyłbym zakup tych akcji, oczekując testu 192zł. W przypadku pokonania wyżej wymienionego oporu, szacowałbym potencjalny zasięg na okolice 220zł, gdzie znajduje się 61,8% zniesienie Fibonacciego dużej fali spadkowej rozpoczętej w maju 2007 roku.

Zlecenia zabezpieczającej dla tej pozycji ustawiłbym przy 177,5żł.

Kilka sesji temu wybiliśmy się z chmury w górę, po czym nastąpił ruch powrotny, który zatrzymał się na niebieskiej linii Kijun-sen. Została ona trzykrotnie wybroniona i dodatkowo na dzisiejszej sesji, na białej świecy zbliżyliśmy się do górnego ograniczenia chmury.

W przypadku wzrostu kursu ponad górną krawędź chmury, otrzymamy kolejny sygnał kupna i wtedy rozważyłbym zakup tych akcji, oczekując sporego wzrostu.

Zlecenia zabezpieczające (SL: Stop Loss), dla tak zakupionych akcji, ustawiłbym przy poziomie 0,79. Spadek poniżej tego poziomu, gdzie znajduje się linia Kijun-sen, wygeneruje nam sygnał sprzedaży, negujący rzecz jasna wariant wzrostowy.

Po wybiciu się w górę z chmury (Kumo), ten walor zdążył już ją przetestować kilkukrotnie i w mojej opinii otrzymany wcześniej słaby sygnał kupna został uwiarygodniony.

W tym miejscu zakupiłbym te akcje, licząc na dojście co najmniej do okolic 3,5zł.

Zlecenia zabezpieczające ustawiłbym poniżej dzisiejszego otwarcia, czyli w rejonie 2,58zł.