Technika IchimokuGiełda, podróże i książki oczami inwestora :-)

EUR/PLN - interwał tygodniowy

Kurs EUR/PLN zatrzymał się w nieprzypadkowym rejonie cenowym, z którego powinna nastąpić korekta. Na wykresie tygodniowym kurs zatrzymał się na 38,2% zniesieniu Fibonacciego oraz przed pomniejszą zaporą w postaci linii Kijun-sen.

Dodatkowo na wykresie w skali dziennej można zaobserwować zbliżoną równość impulsów spadkowych (Rozpoczętych 14 grudnia oraz 5 stycznia). Przyjmujemy, zatem że czas na korektę. Na podstawie jej przebiegu ocenimy czy przerodzi się w silniejszy ruch.

Koncentracja pozycji na kontraktach na S&P500

Powoli trzeba nadrobić zaległości. Na początku zobaczmy co można wyczytać z ostatniego raportu koncentracji pozycji w USA.

O dziwo na początku peletonu byków są drobni spekulanci 🙂 Czy w połączeniu z dzisiejszą negatywną formacją świecową oraz ostatnim moim wpisie o S&P500 sugerującym ciekawy rejon cenowy możemy coś z tego wywnioskować? Po prostu trzeba być teraz bardzo czujnym 😉

Zaproszenia do listy absolwentów zostały właśnie rozesłane.

Jeśli ktoś wysłał zgłoszenie a do 11:45 nie otrzyma maila z zaproszeniem, proszę o kontakt. Wyślę je wtedy ponownie.

Dziś rozpoczynamy więc oficjalnie kolejny etap w doskonaleniu technik spekulacji.

S&P500 - interwał dzienny

Od czasu ostatniej analizy (LINK DO WPISU), gdzie uznaliśmy trafność wytypowanego wcześniej dołka, rynek wykonał istotny ruch wzrostowy.

Obecnie minimalny zasięg wzrostu jakiego oczekiwałem został już osiągnięty. Dla osób posiadających longi jest to zatem dobra okazja do zrealizowania części zysków i przesunięcia wyżej zlecenia SL.

Każdy następny ruch w górę to premia od rynku, gdyż minimalny zakres wzrostu został już osiągnięty. Trzeba teraz bacznie obserwować sytuację, gdyż niebawem może nadejść korekta. Jednak bez paniki, najpierw czekamy na oznaki sugerujące jej nadejście. Potem odpowiednio reagujemy, gdyż trzeba grać to co się widzi, a nie to co by się chciało zobaczyć 😉

Reasumując, doszliśmy do potencjalnego miejsca, gdzie byki mogą zrobić sobie przerwę. Trzeba zatem być czujnym.

Na aukcji Allegro został wystawiony specjalny egzemplarz książki „Sukces na giełdzie”. Zebrałem w nim autografy wielu wybitnych ekspertów giełdowych między innymi Joe DiNapolego oraz Zenona Komara. Miałbym fajną pamiątkę, ale jeśli można wesprzeć szczytny cel, to warto. Dlatego wystawiłem ten pamiątkowy egzemplarz na aukcji.

Zapraszam do licytacji: http://aukcje.wosp.org.pl/show_item.php?item=531184

Całość zasili konto Wielkiej Orkiestry, tym razem grającej dla wcześniaków i kobiet w ciąży z cukrzycą. 😉

Dla wszystkich Absolwentów moich szkoleń, którzy chcą doszlifować swoje umiejętności do perfekcji otwieram wkrótce listę dyskusyjną. Będziemy tam mogli wymieniać się spostrzeżeniami, będę czuwał nad merytoryką i korygował jeśli zauważę błędne zrozumienie przedstawianej na szkoleniach tematyki. Udział w liście będzie kosztował od 100 do 200zł /m-c, gdyż wiem z doświadczenia trenerskiego, iż jak coś jest za darmo to się tego nie szanuje. A ja nienawidzę tracić czasu. Cena ostateczna będzie zależała od liczby członków.

Uwaga: Pod żadnym pozorem proszę nie rozumieć tej listy jako miejsca, gdzie będę podawał sygnały. Takie coś mnie nie interesuje. Stawiam na samodzielność kursantów. Każdy musi nauczyć się perfekcyjnie posługiwać wędką, jaką dostał na szkoleniu. Ja w tym będę pomagał. Gotowych ryb jednak nie rozdaję 😉

Na szkoleniach dzielę się wiedzą. Jednak oprócz praktycznej wiedzy, trzeba posiadać także doświadczenie w jej poprawnym stosowaniu. Udział w takiej liście będzie okazją do nabycia doświadczenia. Dlatego też, dostęp do listy mają wyłącznie osoby, które znają moją metodologię (Może być ta omawiana na „Esencji spekulacji”, stosowana do podłączania się do trendu głównego lub ta ze szkolenia specjalistycznego z Techniki Ichimoku) . Dzięki temu każdy będzie mógł dyskutować z osobami, na równym sobie poziomie i będzie swobodny przepływ wiedzy. Lista dyskusyjna pozwoli na szybki rozwój. Każdy kto wrzuci swoją analizę na listę, otrzyma feedback. Tak samo istotne pytania, które mogą się nasunąć jednej osobie pozwolą by wszyscy mogli dzięki temu skorzystać. Będzie to ciągły rozwój i zdobywanie doświadczenia. Analogicznie, za pytania typu „Co kupić?” będzie natychmiastowe usunięcie z listy bez zwrotu abonamentu 😉 Lista jest nakierowana na Was i Wasz rozwój jest na pierwszym miejscu. Podkreślam ponownie, iż żadnych ryb nie będę dawał. Jednak każda Wasza analiza będzie przeze mnie oceniana i wiadomo, że te trafne z dużym prawdopodobieństwem dają zarobić. Lecz pieniądze traktujmy jedynie jako taki dodatek 🙂

Chętni mogą wysyłać zgłoszenia oficjalnego maila listy: biuro (małpa) sukcesnagieldzie.pl
W przeciągu tygodnia/dwóch powinniśmy ruszyć. Jeśli będzie zbyt dużo zgłoszeń, dostęp do listy zostanie zamknięty ze względu na ograniczone moje „moce przerobowe” 😉

Stary rok za nami i obecnie koncentrujemy się na Nowym. Warto jednak dla pełnej transparentności podsumować wszystko co się działo w 2011.

Zaczniemy od oscylatorów. W 2011 pojawił się drugi oscylator o nazwie roboczej oscylator kontraktowy 2.0, o całkowicie innym silniku algorytmicznym niż wersja 1.0. Na marginesie nadmienię, iż jest wysoce prawdopodobne upublicznienie w tym roku kolejnego z moich autorskich wynalazków. Nazwa robocza: oscylator kontraktowy 3.0 😉

Przejdźmy jednak do podsumowań. Przypominam, że sygnały są podawane przed następną sesją – najczęściej poprzedniego dnia. Dzięki tak dużemu wyprzedzeniu każdy może na spokojnie i bez emocji przemyśleć, czy przyda mu się  do czegoś dany sygnał.

W październiku 2010 roku został ujawniony pierwszy z oscylatorów. Dla przypomnienia osiągnął wyniki punktowe kolejno: 200, 99 oraz 160. Daje to razem 459 punktów na każdym potencjalnym kontrakcie. To jednak było w 2010, a nas interesuje ubiegły rok.

Oscylator kontraktowy 1.0 w roku 2011 osiągnął następującą statystykę punktową: 173, 195 oraz 200pkt.
(LINK DO WPISU). Daje nam to 568 punktów na każdym potencjalnym kontrakcie.

Debiutujący w 2011 roku oscylator kontraktowy 2.0 miał wskazania na 57 oraz czterokrotnie po 60 pkt. (LINK DO WPISU). Daje to razem 297 punktów na każdym potencjalnym kontrakcie terminowym.

Suma wypracowanych punktów na kontraktach terminowych z oscylatora 1.0 oraz 2.0 wynosi zatem 865.

Dla osób nieobeznanych z rynkiem kontraktów terminowych, pozostawiam poniższą symulację.

# Założenia: Inwestor dysponuje 10 kontraktami i działa flegmatycznie. Zbyt późno wchodzi na rynek (mogą to też być luki na otwarciu komplikujące sprawę) i za wcześnie wychodzi (zamyka transakcję zanim oscylator osiągnie minimalny ruch jaki został założony). Czyli zakładamy, że zamiast pełnego ruchu zgodnie z założeniami oscylatora, zarabia tylko połowę.

Mamy zatem 10 kontraktów razy 432 punkty (połowa z tego co wypracował oscylator). Każdy punkt na kontrakcie terminowym jest wart 10zł.

Ostatecznie otrzymujemy: 10 x 432 x 10zł = 43 200zł zarobione na 8 transakcjach.

Oczywiście jest to jedynie symulacja i zamiast połowy można realizować mniejszą lub większą ilość zarobionych przez oscylator punktów. Tak samo zamiast 10 kontraktami, może ktoś grać ich większą liczbą. Warto jednak nadmienić, iż wykonuje się jedynie 8 transakcji w ciągu całego roku a resztę czasu można spędzić podróżując, uprawiając sport czy po prostu odpoczywając na hamaku 🙂

Reasumując, rok 2011 uważam bardzo udany jeśli chodzi o rozwiązania algorytmiczne. Oby ten był dla nich równie dobry, a nawet lepszy. Wynik oscylatorów: 865 punktów/kontrakt napawa dumą.

W kolejnym wpisie, podsumuję rok 2011 w kontekście tego co prezentowałem na podstawie swojego warsztatu. Były dwa falstarty, ale były również bardzo zyskowne transakcje. USD, EUR, czy CHF z wytypowanym precyzyjnie zasięgiem na 4,10, to wszystko działo się w 2011. O tym jednak będzie osobny wpis (jeśli znajdę trochę czasu).

PS. Jeśli w tym roku uda mi się ukończyć oscylator kontraktowy 3.0. Będzie wtedy trzech muszkieterów, a oscylatory dostaną nazwy Atos, Portos i Aramis 😉

S&P500 - interwał dzienny

Witam wszystkich serdecznie po przerwie i jednocześnie życzę Wam dużych zysków w bieżącym roku 2012 🙂 Mam nadzieję, że wszyscy dobrze wypoczęli i w pełni sił będzie można w tym roku spekulować na giełdzie 😉

Poprzedni rok przyniósł dużo wyzwań, z których jestem zadowolony. Nie będę jednak w tym wpisie robił podsumowania za 2011 rok, gdyż na to będzie osobny wpis lub dwa wpisy. Teraz przyjrzymy się indeksowi S&P500. Zamknięciem zyskownej pozycji wzrostowej na tym walorze zakończyłem ubiegły rok. Sugerowane miejsce do rajdu byków (LINK DO WPISU) okazało się trafne. (Wcześniej wytypowaliśmy także szczyt (LINK DO WPISU) ).

Teraz pozostaje obserwacja jak po przerwie do gry wrócą na rynek jego uczestnicy. Byki jako zapory  do przeforsowania mają szczyty z 27 października oraz 8 listopada ubiegłego roku. W tych miejscach może być ciekawie 😉

Co prawda do Wigilii zostało jeszcze kilka sesji giełdowych, lecz dziś daję sobie już z rynkiem spokój. Trzeba teraz solidnie wypocząć, tak by po Nowym Roku z wigorem ruszyć na rynek.

Życzę wszystkim Czytelnikom spokojnych, rodzinnych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku 🙂

Wytypowany wcześniej szczyt okazał się trafny i obecnie średni zakres oczekiwanego spadku został już zrealizowany. (Wcześniej zrealizował się już minimalny zasięg spadków (LINK DO WPISU) i każda świeczka niżej to premia dla wytypowanego wcześniej szczytu. Premii można było się spodziewać obserwując koncentrację pozycji (LINK DO WPISU))

Obecnie byki powinny kontratakować. W przypadku kapitulacji byków pozostanie jeszcze jeden bunkier obozu optymistów. Niżej mamy linię trendu wzrostowego, przy której również powinny aktywować się „jednostki szturmowe” byków 😉

Pozostaje zatem uważnie obserwować rozwój wydarzeń i grać to co się widzi 🙂

Legenda:
Byki – obóz grający na wzrosty
Niedźwiedzie – obóz grający na spadki

Za namową Artura (dziękuję za kolejny ciekawy pomysł i motywację do jego realizacji) powstanie dla grona absolwentów moich szkoleń lista dyskusyjna. Będzie można wymieniać się spostrzeżeniami, a ja będę korygował ewentualne nieścisłości. Będzie to okres szlifowania diamentów 😉

Szczegóły (opłaty, kwalifikacja do grupy, okres abonamentowy) będą podane w styczniu i wtedy też oficjalnie ruszy lista.

S&P500 - koncentracja pozycji na kontraktach

W kolejnym raporcie możemy zauważyć jedynie kosmetyczne zmiany. Zmniejszył się nieznacznie udział byków w obozie drobnych spekulantów (Spadł z 61% do 57%). W grupie silnych graczy udział byków stanowi 46%. Zwiększyła się także liczba otwartych pozycji i jest ona najwyższa w porównaniu do ostatnich tygodni.

Jako ciekawostkę dodam, iż obecnie na najbardziej płynnej  serii naszych kontraktów (fw20h12) jest jeden silny gracz skupiający od 25 do 30 procent wszystkich kontraktów 😉

USD/PLN - interwał dzienny

Na dolarze dotarliśmy do szczytu osiągniętego w czerwcu 2010 roku. Dodatkowo pojawiła się formacja świecowa o negatywnej wymowie. Mamy zatem nieprzypadkowy rejon cenowy, z którego może wystąpić korekta.

Analogicznie przebicie tej zapory potwierdzi siły w obozie byków.

S&P500 - interwał dzienny

Zapowiadana z nieprzypadkowego rejonu cenowego korekta (LINK DO WPISU) dotarła już do minimalnego zakresu jaki oczekiwałem.

Teraz pozostaje baczna obserwacja naporu niedźwiedzi na chmurę. Od tego testu będzie zależeć, czy korekta przeobrazi się w większe spadki.