Technika IchimokuGiełda, podróże i książki oczami inwestora :-)

Koncentracja pozycji (S&P500)

Zaległa koncentracja nie daje nam niestety nic odkrywczego. Duzi zmniejszyli co nieco odsetek niedźwiedzi w swoim obozie, ale rewolucji nie widać. Pozostaje zatem bacznie obserwować wykres S&P500 w oczekiwaniu na wskazówki 😉

Natomiast w kwestii kontraktów terminowych fw20z12, dziś rano o 9:28 w komentarzu do poprzedniego wpisu (link) zasugerowałem by zamknąć całość pozycji lub zamknąć połowę i przesunąć dla reszty SL na poziom wejścia. Sam wybrałem pierwszą opcję i pozbyłem się wszystkiego.

Podjąłem taką decyzję, gdyż po przemyśleniu sprawy, nie powinienem był jej zajmować. Co prawda zarobek 19pkt (1pkt = 10zł) [ razy ilość kontraktów ] (ich liczba była tylko jednocyfrowa, gdyż przed wyjazdem przeprowadziłem gruntowną redukcję) nie jest zły.

Jednak pozycję powinienem zajmować tylko i wyłącznie mając bardzo duże prawdopodobieństwo co do kierunku. Wtedy, gdy narzędzia z mojego warsztatu dają mi bardzo dobre wejście, by korzystać z dużego ruchu. Powinienem cierpliwie czekać na taką okazję by z bardzo dużym prawdopodobieństwem załapać się na ruch co najmniej rzędu kilkuset punktów.

Dlatego jestem niezadowolony z tej transakcji. Szanse na dalsze wzrosty są nieco większe niż rzut monetą, ale ja nie uznaję pieniędzy zarobionych przypadkiem. Wyniki muszą regularne i nieprzypadkowe, tak jak wyłapany parę miesięcy temu wielki ruch na S&P500, który dał sowicie zarobić. Dlatego obecnie pozostaję poza rynkiem naszych kontraktów. Wejścia muszą być dobre by korzystać tygodniami czy miesiącami z dużego trendu i nie robić nic poza okresowym przesuwaniem stop lossów, które zabezpieczają zyski. Taki typ tradingu mi najbardziej odpowiada i nie powinienem się bawić w szukanie mniejszych zysków, gdyż szkoda na to czasu. Lepiej przeznaczyć wolny czas na zgłębianie swoich pasji niż na bawienie się w kotka i myszkę z rynkiem. W końcu hieroglify egipskie same się nie przetłumaczą 😛

fw20z12 – interwał dzienny

Ostatnio był opisywany czas na profitowanie na kontraktach, gdyż minimalny zasięg spadków został już osiągnięty (LINK).

Tym razem mamy na wykresie ciekawe miejsce, gdzie do ataku może ruszyć obóz byków. Może być zatem do ugrania parę groszy na wzrostach. Do czasu pokonania wyrysowanej linii trendu, preferowany będzie kierunek północny.

Póki co potencjalne wzrosty będziemy traktować wyłącznie jako korektę ostatnich spadków, zatem pozycja musi być obowiązkowo zabezpieczona dobrym stop lossem.

Wczoraj przywitał mnie piękny poranek w Lublinie i była okazja by podziwiać lokalne zabytki z XII- wiecznym zamkiem na czele 🙂

Dziś była okazja by przedstawić w świetnym gronie arkana Techniki Ichimoku (Rekordzista przebył grubo ponad 2000 km by wziąć udział w szkoleniu – brawa Grzesiek za determinację). Omówiliśmy praktyczne zastosowanie tej metody z uwzględnieniem wielu ważnych niuansów, które są przemilczane w książkach. Przyjrzeliśmy się także błędom, które są powielane z anglojęzycznych źródeł i w łatwy sposób prowadzą do strat (pseudoichimoku istotnie różni się w kluczowych kwestiach, które determinują wyniki). Była to istna dawka humoru. Czego to ludzie nie wymyślą, gdy nie rozumieją tematu 😛

Dziękuję Wam serdecznie za udział. Było mi bardzo miło móc podzielić się swoim warsztatem. Teraz kolejna grupa Adeptów może działać na rynku wykorzystując skuteczne metody 🙂

kontrakty terminowe fw20z12

Omawiana ostatnio struktura (LINK) dała już zarobić obiecane kilkadziesiąt punktów. Był to „pewny” zysk do wyjęcia. Innymi słowy, minimalny zasięg ruchu został już osiągnięty. Co jeszcze da rynek to premia 🙂 Warto sprofitować część dla własnej uciechy, a reszty wypracowanego zysku niech pilnuje dobry SL.

Ostatnio był opisywany czas na profit na złocie i profit na srebrze. Z perspektywy czasu widać, że były to bardzo dobre miejsca 🙂 Resztę wypracowanego zysku pilnowały zlecenia stop loss, które zostały już aktywowane. Dodały zatem kolejną porcję zysku, niestety bez premii od rynku.

Moja przygoda z rynkiem tych metali została więc tymczasowo zakończona. Teraz odpowiednia suma z wypracowanego wyniku wędruje na fundusz podróżnika 😉

Koncentracja pozycji na kontraktach na S&P500

Na początku chciałbym podziękować Marcelowi za kawał dobrej roboty, gdyż bardzo dzielnie wpierał nas merytorycznie podczas mojej krótkiej podróży po Polsce. Jesień jest bardzo piękna i stwierdziłem, że warto wyłapywać te chwile. Po drodze miałem też okazję wpaść na seans filmu „Bitwa pod Wiedniem”. Krytyka brylująca w mediach wobec tego filmu była ostra, aż podejrzanie za ostra, więc trzeba było osobiście sprawdzić co jest na rzeczy (bardzo trafny artykuł o poziomie naszych mediów jest tutaj).

Wracając jednak do meritum, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że warto wybrać się „Bitwę pod Wiedniem” 🙂 Film nie był do końca tym czego się spodziewałem (liczyłem na kręcone z rozmachem sceny batalistyczne na bardzo wysokim poziomie), lecz generalnie przyjemnie się go oglądało. Nie jest to żaden hit (dałbym mu 6,5/10), lecz medialna krytyka jest w 90% przesadzona i warto sobie samemu wyrobić zdanie. Taka duża nagonka jest zapewne przez dużą ilość chrześcijańskich treści. Głównym bohaterem był mistyk Marco d’Aviano (Jego modlitwa pomogła przy wielu uzdrowieniach, został on beatyfikowany przez Jana Pawła II). Te treści palą po oczach co niektóre grupy, którym zależy na zacieraniu naszych chrześcijańskich korzeni (ostatnio stało się to bardzo modne). Warto zatem nie iść na oślep za tłumem powtarzając puste slogany, tylko używać własnego rozumu.

Tyle w ramach „luźnej gadki”. Najnowszy raport natomiast potwierdza w dalszym ciągu przewagę niedźwiedzi w obozie dużych graczy. Czyli na piątkowym spadku ładnie zarobili 😉

S&P500 – interwał dzienny

Trend wzrostowy pozostaje dalej w grze, choć teraz ważą się losy dalszego kierunku. W pobliżu jest opór (kolor czerwony), gdzie siły byków mogą być testowane. Teoretycznie póki jesteśmy w kanale wzrostowym, to gra muzyka na Titanicu i nie ma się czym przejmować. Jednak trzeba być czujnym. Później może być trochę mokro, tak jak wczoraj na Stadionie Narodowym. Jest dach, ale nikt nie pomyślał by go wcześniej zamknąć 😉 Tak samo inwestor ma możliwość ustawić SL, ale też czasem nie pomyśli by to zrobić. Później jest za późno i mecz trzeba przekładać / depozyt uzupełniać. Zachowujemy czujność i gramy to co widzimy 🙂

Dziś wyruszam na kolejną wyprawę i nie będę dostępny przez jakiś czas. Miłego weekendu 😉

PS. Ostatnio byłem trochę zabiegany i zapomniałem podziękować rewelacyjnej ekipie za niedzielne szkolenie. Było wielu weteranów, co tym bardziej cieszy, że mogłem przekazać im wartościową wiedzę. Poprawna interpretacja Techniki Ichimoku z szeregiem bardzo ważnych niuansów trafiła do kolejnej grupy Adeptów 🙂 Dzięki serdeczne za udział!

Seria grudniowa kontraktów terminowych na wig20

Najbardziej płynna seria kontraktów terminowych na nasz flagowy indeks wig20 porusza się obecnie w ciekawej strukturze. Po jej wybiciu będzie okazja do zarobienia co najmniej kilkudziesięciu punktów 😉 Pozostaje zatem cierpliwie czekać na rozstrzygnięcie co do kierunku i odpowiednio zareagować 🙂

Koncentracja pozycji (S&P500)

W kolejnej odsłonie raportu w obozie dużych graczy widać, po raz kolejny, zwiększenie ilości niedźwiedzi (graczy obstawiających spadki).  Natomiast 45% obozu stanowią optymiści, mający bycze nastawienie. Kto będzie miał rację przekonamy się zapewne w najbliższych tygodniach 😉

WIG – interwał dzienny

Aktualizując sytuację na naszym indeksie szerokiego rynku, podtrzymuję to co było w ostatnim wpisie, gdzie sugerowałem czas na sprzedaż z zyskiem istotnej części akcji (link). Resztę papierów zalecam zabezpieczyć dobrym stopem i niech on profituje w razie zwrotu na rynku. Jeśli rynek da więcej to będzie wtedy premia 🙂

Kto jeszcze nie zredukował bardzo konkretnie pozycji w akcjach, zalecam to zrobić. Choćby było na nich „tylko” 20 czy 30 procent zysku, to warto dla większej części już te zyski zmaterializować. Później jeśli będzie taniej na rynku, to za tę samą kwotę zakupi się dużo więcej papierów.

Wbrew temu co gdzieniegdzie można znaleźć na niektórych stronach/forach/blogach (opisujących, że niby teraz jest czas na zakupy akcji), raz jeszcze podkreślę, iż kupowanie teraz to gonienie uciekającego pociągu. Kupuje się jedynie w trafnych miejscach. Czas na zakupy sugerowałem wiele miesięcy temu podając przecieki z Listy Absolwentów. Później jeszcze w kolejnym wpisie napisałem, by wziąć sobie tę sugestię do serca, by nikt nie zaspał 🙂 Teraz jest natomiast czas zbierania plonów z tego co się zasiało.

S&P500 – interwał dzienny

Trend dominujący jest obecnie jasny. Jednak trzeba być czujnym, gdyż dotarliśmy do ciekawego miejsca 🙂 Brak siły ze strony byków i nieudana próba (lub jej brak) sforsowania ostatnio testowanego oporu będzie oznaką przejęcia inicjatywy przez niedźwiedzie. Może wtedy nadejść nawet ruch korekcyjny większej skali.

Zatem bacznie obserwujemy i gramy to co widzimy nie lekceważąc informacji płynących z wykresu 😉

Koncentracja pozycji (S&P500)

Czas by zobaczyć co widnieje w najnowszym raporcie koncentracji. Odpowiednio wyłuskane dane zawsze są bardzo cenne. Największą sztuką jest tutaj oddzielenie ziaren od plew i głębokie zrozumienie tematu pozwalające wyciągać poprawne wnioski. Ślepe przetwarzanie tych danych może zaprowadzić na manowce. Z bieżącego raportu możemy wyczytać, że duzi w dalszym ciągu pozostają w przewadze w pozycjach na spadki. Dla nas to istotna informacja, że czas na dokładne pozabezpieczanie posiadanych walorów dobrymi stop lossami, gdyż coś wisi w powietrzu i uaktywni się jak duzi stwierdzą, że mają już wystarczająco pozycji by zarobić 😉

Co nieco więcej o tych raportach było poruszane na „Esencji spekulacji” w Szczecinie, gdzie w kameralnym gronie było trochę czasu na bonusy 😉 Swoją drogą to Szczecin istotnie zaznaczył się u mnie w pamięci, gdyż gościł u mnie wyjątkowy kursant. Nie dość, że zapisał się na szkolenie będąc na wyjeździe w USA (Atlanta), to jeszcze posiadał kilkunastoletnie doświadczenie giełdowe oraz jego roczne zarobki z giełdy przewyższały roczne wynagrodzenie z pracy na etacie 🙂 Dzięki Wiktor za zaufanie!

Złoto – interwał dzienny

W ostatnim wpisie (link) poznaliśmy czas na przesunięcie SL by zabezpieczał wynik i pozwalał zyskom rosnąć. Tym razem na złocie dotarliśmy do rejonu, gdzie warto sprofitować część pozycji i wydać fragment zysku na przyjemności. Wynik jest bardzo dobry i powinien zadowolić nawet największych maruderów, więc trzeba zwalczyć chciwość i zmaterializować część pozycji. Zarobek jest już nasz 🙂

Dla pozostałej części pozycji należy przesunąć kolejny raz SL, tak by pełnił rolę stopa profitującego. Zarobek już jest (zasilam od razu fundusz podróżnika), kolejny pewny zysk jest już zabezpieczony profitującym SL, a co rynek da więcej to premia 🙂

Ps. W kontekście inwestowania w złoto mówimy o instrumentach pochodnych. Nabycie kruszczu jest zamrażaniem kapitału. Zakup fizycznego złota w celu zabezpieczenia kapitału ma sens, gdy nasze środki przekraczają wielokrotnie 100 000 €, które jest gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Oczywiście całości kapitału nie trzyma się nigdy w jednym banku, czyli przy 5 kontach bankowych, trzymając na każdym po 100 000€ (na chwilę obecną ok. 407 000 zł), sens zabezpieczania się w złocie jest jedynie dla portfeli gotówkowych powyżej 2 milionów złotych 🙂 Wtedy można jakąś część nadwyżki od tej kwoty zamrażać w kruszcu. Będzie to logiczne zabezpieczenie na wypadek armageddonu finansowego (straszono nim także w 2008, że niby nasze banki będą padały jak muchy, ale nic takiego nie miało miejsca, więc kolejne edycje także mogą być tylko psychozą strachu).

Może brzmi dziwnie, gdyż ostatnio wszędzie jesteśmy zasypywani ofertami złota fizycznego reklamującymi się jako „pewna inwestycja na ciężkie czasy”, ale nie inwestuje się w złoto kupując je w formie fizycznej. Jest to po prostu zamrażanie kapitału. Jeśli ktoś kupuje sztabki czy monety po to by odsprzedać je za niedługo z zyskiem, to wybrał złą drogę. Przy uncjowych sztabkach/monetach obecnie na starcie tracimy ok. 500zł (obecnie o tyle mniej od bieżących ceny sprzedaży dostaniemy w skupie w mennicy).

Dlatego do inwestowania/spekulacji mamy odpowiednie instrumenty.
Jak złoto rośnie, to bierzemy L i zarabiamy na wzrośnie. Jak obliczamy, że już czas na ruch w dół, to bierzemy S i zarabiamy na spadkach. Kapitał wtedy cały czas pracuje, zarabiamy na wzroście i zarabiamy na spadkach bez wychodzenia z domu wykonując kilka kliknięć 🙂 Na sztabkach można zarabiać tylko jak cena rośnie, a cena skupu i tak nam obniża wynik. Do tego by spieniężyć kruszec pozostaje nam latanie do mennicy/punktu skupu, a nie lepiej po prostu kliknąć kilka razy nie ruszając się z domu?

Jedynym wyjątkiem zakupu fizycznego złota przy mniejszym kapitale jest zdywersyfikowanie odległego celu np. zabezpieczenie studiów dzieciom, które obecnie są małe lub ich jeszcze nie ma. Wtedy by uchronić kapitał przed przypadkowym wydaniem (niestety bardzo spory odsetek młodych osób ma problem z zachowaniem dyscypliny fiskalnej) można go zamrozić w paru uncjach złota. Jego horyzont będzie 20 – letni a przez tak długi czas złoto jako jedno z niewielu aktywów daje sporą szansę, że zachowa swoją wartość nabywczą. Jeśli natomiast ktoś nie ma problemów z dyscypliną fiskalną, to niech nie zamraża kapitału tylko go pomnaża.

Srebro – interwał dzienny

Srebro ciągle idzie w dobrym kierunku. Dlatego tak ważne jest dobre wejście. Jak dobrze wejdziemy, to rynek nie przynosi nam zbyt wiele stresu, gdyż wszystko idzie zgodnie z planem 😉

W ostatnim wpisie dotyczącym srebra (Link) określiliśmy, że trzeba zabezpieczyć dobrze pozycję na srebrze by zysk nie zamienił się w stratę. Obecnie uważam, że należy zabrać część tego co nasze, spieniężyć i wydać kawałek zysku na przyjemności 🙂 Dla reszty pozycji zalecam przesuwać SL i niech on zabezpiecza kolejne porcje zysku. Zarobek już jest, kolejny zysk jest pewny (zabezpieczenie profitującym SL), a co rynek jeszcze da to premia 🙂