Technika IchimokuGiełda, podróże i książki oczami inwestora :-)

Spekulacja krótkoterminowa została ostatecznie zakończona stratą. Niefortunnie po zakupie zaczęły się pojawiać w mediach negatywne informacje dotyczące „gigantycznej” straty JSW. Wynik dla tych akcji wyniósł -9%. Przy czym utrzymane były wszelkie zasady zarządzania kapitałem (na każdej transakcji mogę utracić maksymalnie 1% kapitału). Zarządzanie kapitałem to podstawa.

Przykład:
Jeśli się utraci 50% kapitału, to by wyjść na zero należy uzyskać 100% + prowizje
Jeśli się utraci 1% kapitału, wystarczy odrobić 1,01% + prowizje.

Podstawą do zajęcia pozycji było wybicie ostatniego lokalnego szczytu. Kontekstem prowzrostowym był natomiast fakt, iż JSW wchodzi do indeksu wig20. Będzie tam ze sporą wagą (3,06%). Przez to wszystkie fundy, które odwzorowują ruchy wigu20 będą musiały się zaopatrzyć w proporcjonalną – do wagi w indeksie – ilość akcji JSW. Przykładowo jeśli fundusz zagraniczny, który odwzorowuje wig20 ma 10 mld zł, to będzie musiał zakupić akcji za 306 mln zł.

Jednak gruby mnie przechytrzył. Skoro musi zakupić tak duże pakiety, to będzie dążył to tego by kupić je jak najtaniej. Nie sądziłem, że aż tak tanio. Read the rest of this entry »

Dzisiaj mieliśmy na rynku ciekawą edukacyjnie sytuację. Najpierw media postraszyły słabymi wynikami PGNiG oraz JSW, no i wiadomo co dalej … kurs tych dwóch spółek zanurkował. Pod koniec sesji jednak część spadków została odrobiona.

Taką sytuację bardzo dobrze opisują słowa Joe DiNapolego, które powiedział podczas private seminar w Krakowie.

„Żeby dźwignąć rynek do góry, najpierw trzeba go zwalić”

Wynika to z faktu, że łatwiej jest wyciąć stopy grającym na wzrosty, a następnie ruszyć w górę, aniżeli od razu taki ruch wykonać. Wtedy Ci, którzy obstawiali wzrosty zostaną wyrzuceni z rynku. Później jeśli dalej będą obstawiać swój wariant będą musieli kupić drożej, windując tym samym dalej kurs do góry.

Dziękuję Tomkowi, za pomoc w poprawnym odtworzeniu tego cennego cytatu.

Ps. Kolejna tura spotkań eksperckich jest już przygotowywana. W Warszawie najprawdopodobniej będzie jeszcze jedno spotkanie i tym razem coś z warsztatu Joe 😉 Serdecznie zapraszam. Za jakiś czas (liczony w tygodniach) powinny się pojawiać szczegóły na poniższej stronie: http://www.sukcesnagieldzie.pl/spotkaniaEksperckie.html

JSW - interwał dzienny

Jastrzębska Spółka Węglowa jest zbyt krótko notowana na naszym parkiecie, by móc wykorzystać Technikę Ichimoku, lecz można się użyć innych metod.

Metodą PI x oko x drzwi można określić teoretyczny minimalny ruch na tym walorze. Wynosi on 124zł.

W moim portfelu jest zatem miejsce na JSW. Traktuję to jako spekulację krótkoterminową.

Tak się składa, że w moim mieście znajduje się największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej. Do tego zadebiutuje on na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie już 6 lipca, więc postanowiłem dorzucić kilka słów komentarza. Read the rest of this entry »

FORTE - interwał tygodniowy

Na prośbę Czytelnika umieszczam analizę Fabryki Mebli FORTE.

Na interwale tygodniowym na chwilę obecną kreśli się sygnał kupna poprzez przebicie z impetem wielomiesięcznej linii trendu spadkowego. Jako, że jest to interwał tygodniowy, dopiero dziś po sesji będziemy mieli pewność co do otrzymanego sygnału.

Po wybiciu możliwy jest ruch powrotny do przebitej linii trendu spadkowego, zatem trzeba być czujnym.

Pierwszy przystanek, gdzie może być testowana siła byków zlokalizowany jest w strefie 13,1-13,7zł.

Za minus uznaję obroty na tej  spółce, przez co jeśli już ktoś postanowi na niej zagrać, musi ostrożnie dobierać wielkość pozycji. Inaczej może go spotkać niemiła niespodzianka.

Z analizy fundamentalnej jako ciekawostkę można pokazać wskaźnik:  Cena / Wartość Księgowa = 0.88. W dużym skrócie można przyjąć, że na papierze majątek firmy wynosi więcej niż wycena giełdowa spółki. Jest to oczywiście duże uogólnienie, ale na chwilę obecną nie będę rozwijał tego wątku 😉

Seminaria w Sopocie, Bydgoszczy i Toruniu były ostatnimi w tym półroczu. Gościliśmy w sumie prawie 200 słuchaczy.  Dziękujemy Wszystkim Uczestnikom Serdecznie za udział, a także dziękujemy Organizatorom, którzy z nami współpracowali. Wielkie dzięki za pomoc w promowaniu rynku kapitałowego 🙂

Ostatnio wpisy nie pojawiały się zbyt często i było to także związane z tym, że byłem zaabsorbowany rozjazdami po Polsce. A skoro jedną ze sztandarowych zasad inwestowania, jakie wyznaję, jest spekulacja tylko wtedy gdy ma na to ochotę i nie ma innych spraw  na głowie, to koncentrowałem się głównie na odpoczynku.

Dlatego była posucha w postach.

Podczas swojej podróży roboczo-odpoczynkowej miałem dużo spotkań, a jeszcze sporo jest ich przede mną. Tak samo mam bardzo dużo różnych propozycji z branży finansowej i czeka sporo nowych wyzwań.

Niemniej jednak blog będzie dalej prowadzony i będę się starał umieszczać co najmniej jeden wpis tygodniowo (w weekend).

Z ciekawostek, które mnie napotkały gdy wróciłem do domu, był dosyć zaskakujący widok. Mianowicie nie wiem jakim sposobem ujrzałem dziś coś takiego:

Byłem prawie pewien, że powinienem wylecieć na SL. Po dogłębniejszej analizie okazało się, że podczas V zlotu inwestorów organizowanego w Nowym Mieście n/ Pilicą przez Naszą-Sakiewkę, w pośpiechu i nawale obowiązków nie sprawdziłem poprawności terminu ważności zlecenia. Łut szczęścia 🙂 Teraz zastanawiam się co z tym fantem zrobić, bo już przyjąłem do wiadomości, że tych akcji nie mam.

Zapewne wkrótce trzeba będzie wrzucić analizę JWC. 😉

JWC - interwał dzienny

Po długiej przerwie w moim portfelu akcyjnym znajdzie się zapewne JWC. Większość wymaganych przeze mnie czynników została spełniona. Zamierzam zakupić ten walor na pierwszej sesji po przerwie świątecznej 😉

Przeznaczę na niego jednak mniejszy kapitał niż standardowo, ze względu na ogólną sytuację na rynkach.

Po licznych rajdach po Polsce, od zlotu inwestorów w Warszawie poprzez zlot w Zakopanem, trochę mój portfel akcji się zmienił. Nie zrobiłem jednak wpisów w porę, więc nie będą się wliczały do statystyk.

Czas podsumować to o czym była mowa, czyli Alchemię:

http://www.technikaichimoku.pl/2011/01/alchemia-analiza-techniczna-ichimoku/

Zysk wyniósł +0,23%

Powolutku dobiega końca praca wydawnictwa i moja książka na wiosnę powinna być już dostępna na półkach. Pracowałem nad nią prawie 3 lata, przy współpracy z wieloma wytrawnymi graczami giełdowymi. Ekspertami od akcji, kontraktów terminowych czy rynku forex. Sam jestem bardzo zadowolony z tej publikacji, jako trader, ale mam świadomość, że moja ocena może być zbyt subiektywna. Postanowiłem dla pewności zapytać o zdanie osoby trzecie.

Jedną z nich był utytułowany naukowiec, absolwent elitarnego Cambridge w Wielkiej Brytanii.

„Książka jest doskonała merytorycznie, łączy w sobie skompensowaną wiedzę doświadczonych graczy,
którą można selektywnie wykorzystać. Jest to bardzo dobra inwestycja we własny rozwój. Jeśli chce
się zarabiać na giełdzie to jest to pozycja obowiązkowa.”
PhD Piotr Gorzaniak, Cambridge University, Daytrader na rynku kontraktów terminowych

Alchemia

Wykres powinien był wrzucony wczoraj, ale może nie jest jeszcze zbyt późno.

Dziś, po długiej przerwie w akcjach, w moim portfelu znalazł się walor Alchemia. Prezentuje się on od pewnego czasu bardzo byczo .  Ostatecznie wczorajsze zamknięcie ponad oporem potwierdziło jego siłę (na wykresie jest gruba linia i tego nie widać, lecz minimalnie zamknęliśmy się powyżej).

Stop loss obecnie jest mentalny. Muszę dokładnie przemyśleć sprawę, gdzie ustawić logicznego SL tak by rzeczywiście uchronił portfel przed głębszą przeceną. Wyrzucenie na korekcyjnej falce spadkowej chyba nikogo nie interesuje 😉

Miniony rok był bez wątpienia bardzo interesujący i finansowo nie mam prawa narzekać. Zwielokrotniłem dzięki giełdzie swój kapitał, którym będę mógł w tym roku obracać, co mnie bardzo cieszy. Nie uwzględniam tutaj kapitału rezerwowego, czy przeznaczonego na konkretny cel. Kiedyś zawsze go uwzględniałem w całym rozrachunku, lecz w tym roku skupię się tylko na kapitale przeznaczonym na spekulacje. Czyli tylko na tym, który pracował na giełdzie (osiągnięty % wynik dzięki temu bardziej mi pasuje 😛 ).

Jeden wykres jest wart więcej niż setki słów, zatem zapraszam do lektury poniższego rozkładu instrumentów, które całkowicie wpłynęły na wynik.

Jak widać zdecydowanie królują akcje i są one też moim ulubionym instrumentem do inwestowania. Przyniosły ponad połowę ubiegłorocznych zysków. Często podkreślam, że na akcjach przy dużo mniejszym  zaangażowaniu czasowym i stresie, można osiągać duże lepsze wyniki niż na forex czy na kontraktach. Trzeba tylko znać parę sztuczek. Sprawdzone w praktyce 😉

Wynik z opcji jest słabszy od oczekiwań. Miałem kilka opcji spadkowych na serii grudniowej i to one zaniżyły całoroczny opcyjny dorobek.

Plany na ten rok są takie by osiągnąć zyski większe niż w 2010. Ciekaw jestem jaki będzie ich rozkład, gdyż o ile w 2009 było pełno sygnałów wejścia z mojej metodologi, w 2010 już zdecydowanie mniej, to na chwilę obecną nie widzę ich wcale. Mówię tutaj o wejściach wskazywanych poprzez moją rygorystyczną metodologię. Nie oznacza to oczywiście, że spółki nie będą rosły. Po prostu ja muszę mieć bardzo czytelne i o dużej wiarygodności sygnały wejścia by angażować kapitał. Lepiej stracić okazję niż pieniądze.

Przy okazji Życzę Wszystkim owocnej spekulacji w 2011 roku. 🙂

Jak dobrze byłoby wiedzieć do kiedy na giełdach wszystko będzie rosło, a kiedy zacznie spadać. Wystarczy wtedy kupić odpowiednie walory, zając swoje pozycje na opcjach czy kontraktach terminowych, a następnie wyjechać na wakacje. Korzystać z krystalicznie czystej i ciepłej wody w tropikach. Oddychać świeżym morskim powietrzem z dala od rejonów przemysłowych. Wypocząć i nabrać sił, a następnie wrócić do domu na dzień przed wyliczoną datą zwrotu. Usiąść spokojnie w fotelu, zalogować się na swój rachunek brokerski i zamknąć z zyskiem wszystkie pozycje.

Później pozostaje tylko obliczyć kolejną datę zwrotu, zakupić odpowiednie instrumenty i wyjechać realizować kolejną swoją pasję. Oddać się w pełni w realizację tego co daje nam frajdę. Całkiem przyjemna perspektywa, co nie?

Czy jest to możliwe do obliczenia? Przyznam szczerze, że ja tego nigdy nie stosowałem. Jednak w połowie tego roku poznałem osobę, która się w tym specjalizuje. Co więcej, zarabia na tym naprawdę konkretne pieniądze. Można tych technik stosować do gry na kontraktach terminowych, forex czy na każdym innym płynnym walorze.

Rąbek tajemnicy zostanie uchylony w specjalnym bonusie dla subskrybentów newslettera 🙂

Ps. Zapisać się można tu: BONUS

W tym wpisie chciałbym zwrócić się do Was z zapytaniem, które aspekty podczas spekulacji na rynku kontraktów terminowych, opcji, akcji lub forex sprawiają Wam największe trudności. Możecie wysyłać je do mnie na maila lub zamieścić komentarz poniżej. Ułatwi mi to podjąć decyzję, jaka powinna być zawartość kolejnych bonusów, które będą dostępne w przyszłości dla subskrybentów newslettera.

Dla przypomnienia, najbliższy bonus (gotowy po Nowym Roku) będzie dotyczył wprowadzenia do tematyki wyznaczania dat zwrotu. Czym są daty zwrotu? Są to po prostu wytypowane dni kalendarzowe, kiedy np. indeks wig20 ma odwrócić swój bieg na przeciwny. Gratka jest to zatem bardzo interesująca :).

Formatka zapisu na newsletter znajduje się w górnym menu 😉

BP

Spółka wybiła linię wsparcia, po czym nastąpił spadek rzędu kilku dolarów. Zatrzymał się on jednak, ostatniego dnia listopada, w nieprzypadkowym rejonie cenowym. Obecnie traktuję go zatem jako korektę ruchu wzrostowego.

Dopiero trwałe zejście poniżej 39,5$ będzie sygnałem słabości dla tego waloru. Możliwa jest wtedy przecena większej skali.