Technika IchimokuGiełda, podróże i książki oczami inwestora :-)

Chemos

Pomimo iż wstępne sygnały kupna wystąpiły już 12 lipca, dopiero teraz po teście chmury zakupiłbym te akcje.

Zlecenia zabezpieczające ustawiłbym poniżej poziomu chmury. W moim przypadku będzie to 56gr.

Grajewo

28 lipca nasz walor wybił się z chmury i otrzymaliśmy kolejny sygnał kupna. Tak jak zaznaczyłem w analizie z 25.07, wybicie z chmury było dla mnie potwierdzeniem wcześniejszych sygnałów kupna i zarazem ostateczną sugestią do zakupu. Następnego dnia po wybiciu ten walor wylądował zatem w moim portfelu.

Obecnie wszystkie sygnały powstałe na bazie techniki Ichimoku wskazują tendencję wzrostową jako dominującą.

Pomimo, iż moje nastawienie do tych akcji jest pozytywne, zamierzam jutro przesunąć zlecenia obronne dla połowy akcji na poziom mojego wejścia. W tym rejonie cenowym znajduje się także niebieska linia Kijun-sen, zatem nie będzie to przypadkowe miejsce na ustawienie SL. Dla pozostałej części akcji zamierzam umieścić SL trochę wyżej, przy 10,5zł.

Gold

Dziś postanowiłem zaktualizować wykres złota. Do tej pory nie było takiej potrzeby, gdyż to co było zawarte w ostatniej analizie było ciągle aktualne.

Dla przypomnienia wklejam fragment ostatniej analizy złota:

http://www.technikaichimoku.pl/2010/07/gold-analiza-metoda-ichimoku/

Krótkoterminowo nie można jednak wykluczyć, że nastąpi korekta wzrostowa, której zasięg przy agresywnym ataku byków może dojść nawet do dolnych ograniczeń chmury. Potencjalnym miejscem z którego strona popytowa mogłaby rozpocząć atak, może być 50% zniesienia Fibonacciego. Kolejnym rejonem wartym uwagi, gdzie może wystąpić korekta (lub nawet zwrot – lecz jest zbyt wcześnie by o tym teraz rozważać) jest 61,8% zniesienie Fibonacciego.

Teraz z biegiem czasu, wiemy że rzeczywiście pierwsza korekta rozpoczęła się przy 50% zniesieniu Fibonacciego, a druga nieco powyżej 61,8% zniesienia. Ostatni ruch wzrostowy wykreowany przy zniesieniu 61,8% ma rzeczywiście większy impet niż ten poprzedni, lecz ciągle klasyfikujemy go jako korektę. Najbliższym oporem jest teraz obszar chmury i dopóki nie zostanie chmura przebita, dopóty będziemy klasyfikować ostatni ruch wzrostowy jako korektę. Przebicie chmury automatycznie zmienia nam sentyment na korzyść byków.

Reasumując, na złocie w dalszym ciągu, wg analizy techniką Ichimoku, dominującym trendem w perspektywie średnioterminowej jest trend spadkowy.

fw20u10

Wybicie z chmury górą, które nastąpiło 21.07.2010, wygenerowało nam ostateczny sygnał kupna. Wykrystalizował on sytuację, która była dość ciekawa (więcej na ten temat jest w poprzedniej analizie kontraktów). Mieliśmy zatem komplet sygnałów kupna wygenerowanych z techniki Ichimoku i pozycje długie były po wybiciu bezapelacyjnie preferowane.

Osiągnięty po wybiciu wzrost jest dosyć imponujący. Dziś jednak otrzymaliśmy negatywną świecę japońską, a także wskaźniki szybkie wskazują wykupienie rynku. Doszliśmy także w okolice zniesienia 78,6% spadków rozpoczętych 15.04.2010. W tym miejscu zamknąłbym co najmniej połowę pozycji długich, a osoby lubiące agresywne strategie mogą nawet pokusić się o wzięcie pozycji krótkich ze stopem powyżej dzisiejszego maksimum.

Przestrzegam jednak, że gra pod prąd bardzo często kończy się na SL 😉

Grajewo

Kolejną spółką, którą zamierzam teraz bacznie obserwować jest producent płyt wiórowych Pfleiderer Grajewo.

Z techniki Ichimoku otrzymaliśmy parę sesji temu już wstępne sygnały kupna, lecz były one klasyfikowane jako słabe i nie podejmowałem żadnych działań. Teraz będę uważnie obserwował jak zachowa się kurs wobec chmury, która pełni teraz rolę oporu. Wybicie górą z chmury, na wysokim obrocie, będzie dla mnie sugestią do zakupu, gdyż potwierdzi wygenerowane wcześniej sygnały kupna. Zlecenie obronne, po ewentualnym zakupie, umieściłbym częściowo poniżej chmury, a dla reszty akcji poniżej niebieskiej linii Kijun-sen.

Reasumując, na razie Grajewo jest spółką do obserwacji, pojawiły się co prawda z analizy technicznej metodą Ichimoku  już pierwsze sygnały kupna, lecz czekam jeszcze na ich potwierdzenie.

Złoto

Od niedawna zacząłem intensywnie obserwować złoto, gdyż było w ciekawym z technicznego punktu widzenia miejscu. Można się było tam spodziewać zarówno końca spadkowej korekty, jak i sygnału do kontynuacji spadków. Ostatecznie wybiliśmy się  dołem z obszaru chmury, generując tym samym kolejny sygnał sprzedaży.

Pierwszego lipca otrzymaliśmy z techniki Ichimoku aż trzy sygnały sprzedaży, z czego dwa były słabe a jeden był średni. Ponad tydzień później, doszedł kolejny sygnał sprzedaży o średniej sile. Obecnie mamy zatem komplet sygnałów sprzedaży, co sugeruje niedźwiedzie nastroje na rynku złota.

Krótkoterminowo nie można jednak wykluczyć, że nastąpi korekta wzrostowa, której zasięg przy agresywnym ataku byków może dojść nawet do dolnych ograniczeń chmury. Potencjalnym miejscem z którego strona popytowa mogłaby rozpocząć atak, może być 50% zniesienia Fibonacciego. Kolejnym rejonem wartym uwagi, gdzie może wystąpić korekta (lub nawet zwrot – lecz jest zbyt wcześnie by o tym teraz rozważać) jest 61,8% zniesienie Fibonacciego.

Reasumując, dominuje na rynku złota tendencja spadkowa. Wchodzi on jednak powoli w obszar wyprzedania i przy graniu na spadki trzeba uważać na korektę wzrostową, która może się wykreować w okolicach 50% zniesienia Fibonacciego.

fw20u10

Zainicjowany przez kupujących 1 lipca ruch wzrostowy powoli traci impet. Otrzymaliśmy dwie świece o negatywnej wymowie, które pojawiły w rejonie górnej krawędzi Kumo. Jest to nieprzypadkowy rejon cenowy, zatem w tym miejscu jest ciekawa możliwość zawierania transakcji. Bliskość górnej krawędzi sprawia, że w tym miejscu można wziąć pozycje krótkie, ze stopem powyżej przedwczorajszego maksimum. Można je brać ze względu na optymalny stosunek zysku do ryzyka. Pamiętajmy też, że wybicie z chmury górą na wysokim obrocie wygeneruje nam sygnał kupna. Jest to więc bardzo ciekawy rejon wart obserwacji.

Reasumując, w obecnym rejonie można wziąć shorty ze stopem powyżej przedwczorajszego maksimum, który nie będzie w przypadkowym miejscu ze względu na obecność górnej krawędzi chmury. Jeśli ten stop zostanie wybity, a do tego obroty będą na przyzwoitym poziomie, to otrzymujemy sygnał kupna. Będzie wtedy można wziąć longi, ze stopem poniżej górnej krawędzi chmury.

Para walutowa eur/usd

Na głównej parze walutowej EUR/USD doszło do ciekawej sytuacji. Byki zapędziły się w głąb chmury, lecz widać ich osłabienie. W najbliższych dniach powinno dojść do rozstrzygnięcia. Abstrahując jednak od tego czy uda im się ją pokonać czy nie, jest obecnie dobre miejsce do rozważenia wzięcia pozycji krótkich.

Jest dobre dlatego, że stosunek zysk/ryzyko jest optymalny. Górna krawędź chmury stanowi silny bastion zatem ustawienie stop loss’a (SL) powyżej niej będzie rozsądnym rozwiązaniem. Potencjalne przebicie takiej zapory potwierdzi ambicje byków, więc SL tam ustawiony uchroni nasz portfel przed stratami.

—–
Ps. Proszę też czasem zerkać na komentarze, gdzie podaję też niekiedy jakieś wskazówki dotyczące analizowanego wykresu.

W nowym numerze  Equity Magazine znalazł się mój artykuł pt. „Piramidy finansowe”. Fragment artykułu znajduje się poniżej. Rozwiń »

Kopex

Walor ciągle przebywa w silnym trendzie spadkowym. Sygnały sprzedaży na bazie techniki Ichimoku są systematycznie generowane od stycznia 2010. Potwierdzają zatem one siłę trendu spadkowego, który dominuje. Jaskółek zapowiadających odwrócenie tendencji spadkowej na chwilę obecną żadnych nie ma.

Walor odkładam do obserwacji i będę go wnikliwie analizował co jakiś czas. Jeśli uznam, że sytuacja techniczna się poprawiła, poinformuję o tym na dzień przed moim zakupem.

fw20u10

Od dłuższego czasu byki nie potrafią przebić się przez chmurę. Podejmowały kilka ataków, lecz żaden nie był skuteczny. Sentyment chmury jak i położenie linii Chikou Span ciągle wspierają niedźwiedzie. Trzy sesje temu pojawił się również silny sygnał sprzedaży. Dopiero pokrycie ostatniej luki bessy poprawiłoby techniczny obraz wykresu i dało szansę na przygotowanie ataku na chmurę.

Reasumując, dopóki nie zostanie pokonany obszar chmury, dopóty preferencje będą dla spadków.

§ 1

Definicje

Przyjmuje się następujące znaczenie używanych poniżej pojęć:

1. Administrator – marek (małpa)technikaichimoku.pl
2. Strona internetowa – strona dostępna pod adresem technikaichimoku.pl
3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z zasobów strony.

§ 2

Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pośrednictwem Strony, poprzez dostępne na niej formularze, m.in. formularz zapisu na newsletter.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
4. Administrator korzysta z systemu mailingowego autorstwa Stefano Lissa & The Newsletter Team.
5. Administrator dba o aktualizację owego oprogramowania.
6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych firmie DigitalOcean, 101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY 10013, która udostępnia serwery zlokalizowane w Niemczech (Frankfurt), na których są przechowywane dane jak i sama strona: technikaichimoku.pl

§ 3

Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

• kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

§ 5

Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

FW20M10

Wygenerowany pod koniec kwietnia sygnał sprzedaży w dalszym ciągu obowiązuje. Mimo silnego naporu byków zapoczątkowanego udaną kontrą 25 maja, wzrosty od tego okresu w dalszym ciągu interpretujemy jako korektę w trendzie spadkowym. Dziś nastąpił kolejny atak na Kumo (chmurę), który tak samo jak poprzedni został zakończony niepowodzeniem.

Reasumując, interpretacja wykresu techniką Ichimoku w dalszym ciągu daje negatywny obraz na skali dziennej.

FTPSM10

Od sygnału wejścia w pozycje krótkie na kontraktach FTPSM10, który miał miejsce po opuszczeniu chmury, spadki  przybrały na sile w ciągu kilku następnych  sesji. Obecnie duża deprecjacja zatrzymała się i poruszamy się w trendzie bocznym pomiędzy 14,1 i 14,68. Wybicie poza któryś z zakresów, powinno implikować silniejszym ruchem w kierunku wybicia.

Osobiście w tym miejscu zamknąłbym wszystkie pozycje krótkie realizując zysk. Następnie czekałbym na rozwój sytuacji. Ewentualne nowe pozycje zająłbym po wybiciu zgodnie z jego kierunkiem.