Technika IchimokuGiełda, podróże i książki oczami inwestora :-)

Powolutku dobiega końca praca wydawnictwa i moja książka na wiosnę powinna być już dostępna na półkach. Pracowałem nad nią prawie 3 lata, przy współpracy z wieloma wytrawnymi graczami giełdowymi. Ekspertami od akcji, kontraktów terminowych czy rynku forex. Sam jestem bardzo zadowolony z tej publikacji, jako trader, ale mam świadomość, że moja ocena może być zbyt subiektywna. Postanowiłem dla pewności zapytać o zdanie osoby trzecie.

Jedną z nich był utytułowany naukowiec, absolwent elitarnego Cambridge w Wielkiej Brytanii.

„Książka jest doskonała merytorycznie, łączy w sobie skompensowaną wiedzę doświadczonych graczy,
którą można selektywnie wykorzystać. Jest to bardzo dobra inwestycja we własny rozwój. Jeśli chce
się zarabiać na giełdzie to jest to pozycja obowiązkowa.”
PhD Piotr Gorzaniak, Cambridge University, Daytrader na rynku kontraktów terminowych

Alchemia

Wykres powinien był wrzucony wczoraj, ale może nie jest jeszcze zbyt późno.

Dziś, po długiej przerwie w akcjach, w moim portfelu znalazł się walor Alchemia. Prezentuje się on od pewnego czasu bardzo byczo .  Ostatecznie wczorajsze zamknięcie ponad oporem potwierdziło jego siłę (na wykresie jest gruba linia i tego nie widać, lecz minimalnie zamknęliśmy się powyżej).

Stop loss obecnie jest mentalny. Muszę dokładnie przemyśleć sprawę, gdzie ustawić logicznego SL tak by rzeczywiście uchronił portfel przed głębszą przeceną. Wyrzucenie na korekcyjnej falce spadkowej chyba nikogo nie interesuje 😉

fw20h11

Dzisiejsza sesja sprawiła, że oscylator ponownie wszedł w obszar wykupienia. Sugeruje tym samym zbliżanie się do szczytu. Wygenerowanie nowego sygnału implikuje oczywiście rozliczeniem poprzedniego. Niestety po raz kolejny, ostatni sygnał oscylatora się nie spisał zgodnie z założeniami (rozpiętość pomiędzy szczytem o dołkiem wyniosła 173 pkt., a oscylator powinien sygnalizować bliskość ruchu minimum 200 pkt.). Kolejny sygnał należy uznać więc za błędny, gdyż nie spełnił założeń. Statystyka wskazań oscylatora na realnym rynku wygląda następująco: 1 sygnał poprawny oraz 3 sygnały błędne.

Albo jest taki silny trend, albo oscylator czeka na kolejne poprawki.

Bardziej stawiałbym na to, że należy dalej pracować nad algorytmem oscylatora. W ekstremalnym wariancie może się okazać, że taki algorytm jest nie do stworzenia. Mam jednak nadzieję, że da się coś takiego opracować.

Natomiast patrząc na wykres, pod kątem techniki Ichimoku, w dalszym ciągu jest bardzo bycze nastawienie do rynku. Zostaje zatem bez zmian komentarz z 12.01.

Podchodzimy co prawda pod silne rejony oporowe, gdzie na spadkach istnieje możliwość ugrania wielu punktów, lecz mimo wszystko branie shortów jest w dalszym ciągu walką z trendem. Jeśli ktoś się na nią decyduje, musi bezwzględnie pamiętać o obowiązkowym stopie. Nie jest również wskazane  zajmowanie zbyt dużych pozycji.

Dostaję sporo zgłoszeń, że występuje problem z pobraniem bonusu. Rozwiązujemy go poprzez skopiowanie linku z maila i wklejenie go do przeglądarki. Powinno pomóc 😉 Niektóre programy pocztowe mają po prostu problem z poprawnym przekierowaniem do bonusu.

Miłej lektury 🙂

fw20h11

Linia trendu wzrostowego zatrzymała ostatnie ataki niedźwiedzi, zatem w dalszym ciągu ostatnie spadki klasyfikujemy jako korektę. Znaleźliśmy się także powyżej obszaru chmury, co dodatkowo dodaje skrzydła posiadaczom pozycji długich.

Z innych obserwacji można zauważyć, że chmura zdecydowanie zmniejsza swoją grubość. Jest przez to teraz łatwym celem. Jeśli kolejny atak będzie bardziej skuteczny, możemy wtedy zobaczyć zdecydowanie głębszą przecenę na rynku akcji.

Sam osobiście jestem obecnie bez żadnej pozycji na kontraktach, tudzież forex i obserwuję rozwój sytuacji. Na pewno będę czekał na wyniki testu zapory 2760-2820 pkt.

fw20h11

Wykres ceny po raz kolejny zatrzymał się w obrębie chmury respektując jej siłę.  W dalszym ciągu te spadki należy zatem traktować jeszcze jako korektę.

Po ponownym przeliczeniu mojego autorskiego oscylatora, w celu uwzględnienia nowej serii kontraktów, dalej przebywa on w strefie wykupienia. Dwie sesje temu otarł się o rejon krytyczny wykupienia, lecz nie wszedł w niego. Teraz będę go częściej obliczał, gdyż ostatnio go sporo zaniedbałem.

Miniony rok był bez wątpienia bardzo interesujący i finansowo nie mam prawa narzekać. Zwielokrotniłem dzięki giełdzie swój kapitał, którym będę mógł w tym roku obracać, co mnie bardzo cieszy. Nie uwzględniam tutaj kapitału rezerwowego, czy przeznaczonego na konkretny cel. Kiedyś zawsze go uwzględniałem w całym rozrachunku, lecz w tym roku skupię się tylko na kapitale przeznaczonym na spekulacje. Czyli tylko na tym, który pracował na giełdzie (osiągnięty % wynik dzięki temu bardziej mi pasuje 😛 ).

Jeden wykres jest wart więcej niż setki słów, zatem zapraszam do lektury poniższego rozkładu instrumentów, które całkowicie wpłynęły na wynik.

Jak widać zdecydowanie królują akcje i są one też moim ulubionym instrumentem do inwestowania. Przyniosły ponad połowę ubiegłorocznych zysków. Często podkreślam, że na akcjach przy dużo mniejszym  zaangażowaniu czasowym i stresie, można osiągać duże lepsze wyniki niż na forex czy na kontraktach. Trzeba tylko znać parę sztuczek. Sprawdzone w praktyce 😉

Wynik z opcji jest słabszy od oczekiwań. Miałem kilka opcji spadkowych na serii grudniowej i to one zaniżyły całoroczny opcyjny dorobek.

Plany na ten rok są takie by osiągnąć zyski większe niż w 2010. Ciekaw jestem jaki będzie ich rozkład, gdyż o ile w 2009 było pełno sygnałów wejścia z mojej metodologi, w 2010 już zdecydowanie mniej, to na chwilę obecną nie widzę ich wcale. Mówię tutaj o wejściach wskazywanych poprzez moją rygorystyczną metodologię. Nie oznacza to oczywiście, że spółki nie będą rosły. Po prostu ja muszę mieć bardzo czytelne i o dużej wiarygodności sygnały wejścia by angażować kapitał. Lepiej stracić okazję niż pieniądze.

Przy okazji Życzę Wszystkim owocnej spekulacji w 2011 roku. 🙂

Jak dobrze byłoby wiedzieć do kiedy na giełdach wszystko będzie rosło, a kiedy zacznie spadać. Wystarczy wtedy kupić odpowiednie walory, zając swoje pozycje na opcjach czy kontraktach terminowych, a następnie wyjechać na wakacje. Korzystać z krystalicznie czystej i ciepłej wody w tropikach. Oddychać świeżym morskim powietrzem z dala od rejonów przemysłowych. Wypocząć i nabrać sił, a następnie wrócić do domu na dzień przed wyliczoną datą zwrotu. Usiąść spokojnie w fotelu, zalogować się na swój rachunek brokerski i zamknąć z zyskiem wszystkie pozycje.

Później pozostaje tylko obliczyć kolejną datę zwrotu, zakupić odpowiednie instrumenty i wyjechać realizować kolejną swoją pasję. Oddać się w pełni w realizację tego co daje nam frajdę. Całkiem przyjemna perspektywa, co nie?

Czy jest to możliwe do obliczenia? Przyznam szczerze, że ja tego nigdy nie stosowałem. Jednak w połowie tego roku poznałem osobę, która się w tym specjalizuje. Co więcej, zarabia na tym naprawdę konkretne pieniądze. Można tych technik stosować do gry na kontraktach terminowych, forex czy na każdym innym płynnym walorze.

Rąbek tajemnicy zostanie uchylony w specjalnym bonusie dla subskrybentów newslettera 🙂

Ps. Zapisać się można tu: BONUS

Chciałbym życzyć wszystkim Czytelnikom zdrowych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, a także szampańskiej zabawy sylwestrowej. Niechaj ten czas świąteczny, będzie wykorzystany na należyty odpoczynek od giełdy. 🙂

W tym wpisie chciałbym zwrócić się do Was z zapytaniem, które aspekty podczas spekulacji na rynku kontraktów terminowych, opcji, akcji lub forex sprawiają Wam największe trudności. Możecie wysyłać je do mnie na maila lub zamieścić komentarz poniżej. Ułatwi mi to podjąć decyzję, jaka powinna być zawartość kolejnych bonusów, które będą dostępne w przyszłości dla subskrybentów newslettera.

Dla przypomnienia, najbliższy bonus (gotowy po Nowym Roku) będzie dotyczył wprowadzenia do tematyki wyznaczania dat zwrotu. Czym są daty zwrotu? Są to po prostu wytypowane dni kalendarzowe, kiedy np. indeks wig20 ma odwrócić swój bieg na przeciwny. Gratka jest to zatem bardzo interesująca :).

Formatka zapisu na newsletter znajduje się w górnym menu 😉

BP

Spółka wybiła linię wsparcia, po czym nastąpił spadek rzędu kilku dolarów. Zatrzymał się on jednak, ostatniego dnia listopada, w nieprzypadkowym rejonie cenowym. Obecnie traktuję go zatem jako korektę ruchu wzrostowego.

Dopiero trwałe zejście poniżej 39,5$ będzie sygnałem słabości dla tego waloru. Możliwa jest wtedy przecena większej skali.

FW20Z10

Wykres kontraktów terminowych na wig20 serii grudniowej prezentuje się w dalszym ciągu bardzo byczo. Jednak dziś kupujący dostali lekkiej zadyszki, co demonstruje dzisiejsza świeca.

Po dzisiejsze sesji mój testowany oscylator ponownie wszedł w poziom wykupienia rynku, sugerując bliskość zwrotu.

Trzeba zatem rozliczyć poprzedni jego sygnał. Dla przypomnienia z założenia mój oscylator ma sygnalizować bliskość punktu zwrotnego, po którym powinien nastąpić ruch minimum 200 punktów na kontraktach. Ostatnie jego wskazanie zasugerowało zbliżanie się  spadków, lecz ich maksymalna rozpiętość wyniosła 160 punktów.

Trzeba zatem uczciwie przyznać, że kolejny raz wskazanie było błędne. Ruch miał wynosić minimum 200 pkt. , lecz było tylko 160.

Statystyka wskazań na realnym rynku wygląda zatem następująco:
1 trafne
2 błędne

W najbliższym czasie wprowadzę do tego narzędzia kolejne usprawnienie i zobaczymy co z tego wyniknie 😉

Zgrupowanie w Łodzi dobiegło już końca. Dziękuję wszystkich przybyłym za udział, zwłaszcza że warunki pogodowe były bardzo niesprzyjające.

Przy okazji chciałem podziękować Ani, która podczas szkolenia pokazała mi jak można je jeszcze bardziej zoptymalizować czasowo. Do teraz się z tego śmieję, jak oczywiste rzeczy mogą być najtrudniejsze do zauważenia 🙂

Ps. Pamiętajcie o powtórzeniu na świeżo materiału 🙂

FW20Z10 - Ichimoku

Kontrakty terminowe serii grudniowej FW20Z10 zatrzymały się wręcz perfekcyjnie na górnej krawędzi chmury i korekta spadków w tym miejscu nie powinna nas wcale dziwić. Rozwiń »