Technika IchimokuGiełda, podróże i książki oczami inwestora :-)

Stary rok za nami i obecnie koncentrujemy się na Nowym. Warto jednak dla pełnej transparentności podsumować wszystko co się działo w 2011.

Zaczniemy od oscylatorów. W 2011 pojawił się drugi oscylator o nazwie roboczej oscylator kontraktowy 2.0, o całkowicie innym silniku algorytmicznym niż wersja 1.0. Na marginesie nadmienię, iż jest wysoce prawdopodobne upublicznienie w tym roku kolejnego z moich autorskich wynalazków. Nazwa robocza: oscylator kontraktowy 3.0 😉

Przejdźmy jednak do podsumowań. Przypominam, że sygnały są podawane przed następną sesją – najczęściej poprzedniego dnia. Dzięki tak dużemu wyprzedzeniu każdy może na spokojnie i bez emocji przemyśleć, czy przyda mu się  do czegoś dany sygnał.

W październiku 2010 roku został ujawniony pierwszy z oscylatorów. Dla przypomnienia osiągnął wyniki punktowe kolejno: 200, 99 oraz 160. Daje to razem 459 punktów na każdym potencjalnym kontrakcie. To jednak było w 2010, a nas interesuje ubiegły rok.

Oscylator kontraktowy 1.0 w roku 2011 osiągnął następującą statystykę punktową: 173, 195 oraz 200pkt.
(LINK DO WPISU). Daje nam to 568 punktów na każdym potencjalnym kontrakcie.

Debiutujący w 2011 roku oscylator kontraktowy 2.0 miał wskazania na 57 oraz czterokrotnie po 60 pkt. (LINK DO WPISU). Daje to razem 297 punktów na każdym potencjalnym kontrakcie terminowym.

Suma wypracowanych punktów na kontraktach terminowych z oscylatora 1.0 oraz 2.0 wynosi zatem 865.

Dla osób nieobeznanych z rynkiem kontraktów terminowych, pozostawiam poniższą symulację.

# Założenia: Inwestor dysponuje 10 kontraktami i działa flegmatycznie. Zbyt późno wchodzi na rynek (mogą to też być luki na otwarciu komplikujące sprawę) i za wcześnie wychodzi (zamyka transakcję zanim oscylator osiągnie minimalny ruch jaki został założony). Czyli zakładamy, że zamiast pełnego ruchu zgodnie z założeniami oscylatora, zarabia tylko połowę.

Mamy zatem 10 kontraktów razy 432 punkty (połowa z tego co wypracował oscylator). Każdy punkt na kontrakcie terminowym jest wart 10zł.

Ostatecznie otrzymujemy: 10 x 432 x 10zł = 43 200zł zarobione na 8 transakcjach.

Oczywiście jest to jedynie symulacja i zamiast połowy można realizować mniejszą lub większą ilość zarobionych przez oscylator punktów. Tak samo zamiast 10 kontraktami, może ktoś grać ich większą liczbą. Warto jednak nadmienić, iż wykonuje się jedynie 8 transakcji w ciągu całego roku a resztę czasu można spędzić podróżując, uprawiając sport czy po prostu odpoczywając na hamaku 🙂

Reasumując, rok 2011 uważam bardzo udany jeśli chodzi o rozwiązania algorytmiczne. Oby ten był dla nich równie dobry, a nawet lepszy. Wynik oscylatorów: 865 punktów/kontrakt napawa dumą.

W kolejnym wpisie, podsumuję rok 2011 w kontekście tego co prezentowałem na podstawie swojego warsztatu. Były dwa falstarty, ale były również bardzo zyskowne transakcje. USD, EUR, czy CHF z wytypowanym precyzyjnie zasięgiem na 4,10, to wszystko działo się w 2011. O tym jednak będzie osobny wpis (jeśli znajdę trochę czasu).

PS. Jeśli w tym roku uda mi się ukończyć oscylator kontraktowy 3.0. Będzie wtedy trzech muszkieterów, a oscylatory dostaną nazwy Atos, Portos i Aramis 😉

Co prawda do Wigilii zostało jeszcze kilka sesji giełdowych, lecz dziś daję sobie już z rynkiem spokój. Trzeba teraz solidnie wypocząć, tak by po Nowym Roku z wigorem ruszyć na rynek.

Życzę wszystkim Czytelnikom spokojnych, rodzinnych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku 🙂

Euro rośnie i nagle wśród dyrekcji wielu firm narasta panika. Stosowane zabezpieczenia ryzyka kursowego albo przynoszą rezultaty odwrotne do oczekiwanych (ewidentne błędy w stosowaniu strategii zabezpieczających) albo nie są w pełni dopracowane (Najczęściej wynika to z porad „pseudoekspertów” w drogich garniturkach, którzy trochę pobełkoczą pseudoekonomicznymi sloganami, skasują grube pieniądze za poradę, a zamiast wyników i wcześniejszych trafnych prognoz potrafią jedynie pochwalić się ukończonymi uczelniami, zdobytymi certyfikatami, czy tytułami. To z reguły teoretycy niewiele znający się na praktyce. A niestety firmy takich ludzi drogo opłacają, a potem płaczą jak się okazuje, że ich strategia to niewypał.)

Można także wybrać inną drogę i skorzystać z usług praktyka rynku. Czytelnicy mojej strony wiedzą, że o nadchodzących silnych wzrostach EUR/PLN wiedzieliśmy już od poziomu 4,04zł. Dołek na dolarze został wytypowany na 2,64zł.

Ja bardzo chętnie pomogę w dobraniu odpowiedniej strategii i przedstawię swoje propozycje 🙂

Polecam prześledzić moją historię wpisów dolara (LINK) oraz euro (LINK). Nie ma tutaj przypadków, kierunki kursu tych walut da się określać z wyprzedzeniem. Wszystko jest także transparentne.

Firmy zainteresowane konsultacjami w dziedzinie zabezpieczania ryzyka kursowego mogą się ze mną kontaktować na adres: marek (małpa) technikaichimoku.pl

Mój czas cenię wysoko. Czy jednak opłaca się stracić miliony, czy dziesiątki milionów na złych zabezpieczeniach by zaoszczędzić parę groszy na konsultacjach u praktyka rynku?

W tym wpisie chciałbym dorzucić trochę zimnej wody na ostudzenie. Read the rest of this entry »

Net Commitments of Futures Traders

Dziś w ramach „pigułki” edukacyjną przedstawię zestawienie pozycji w kontraktach terminowych na S&P500. W USA takie dane są publikowane raz w tygodniu – co piątek.

Na tym zestawieniu zaznaczyłem ważne według mnie wskazówki płynące z tego raportu. Po pierwsze najsilniejsza grupa (Commercial, czyli grubaski) zwiększyła istotnie pozycje na spadki. Po drugie grupa Small Speculators, czy w slangu giełdowym „drobnica” zwiększyła przewagę longów z 46 do 57%. Innymi słowy teraz jest przewaga wierzących we wzrosty w obozie drobnych spekulantów.

Jak myślicie kto ma rację, gruby czy drobni?

Więcej o tematyce raportów koncentracji pozycji ukaże się niebawem w moim artykule do Equity.

Standardowo można mnie także o raporty koncentracji popytać na szkoleniach 😉

Bardzo często utrwalany jest stereotyp, że wykształcenie to bardzo dobra inwestycja. Póki co u nas można studiować za darmo. Lecz w USA trzeba się liczyć ze sporymi kosztami. Gdybyście mieli do wyboru kupno Ferrari lub pójście na studia co byście wybrali? Read the rest of this entry »

Dziękuję serdecznie za udział wszystkim uczestnikom. Było mi bardzo miło poprowadzić dla Was to szkolenie  i dziękuję za niesamowitą atmosferę 🙂

Po długich pertraktacjach na prośbę Artura zostało zorganizowane szkolenie podstawowe z cyklu „Esencja spekulacji”. Bardzo cieszy fakt, że są ludzie rządni praktycznej wiedzy. Cieszy także coraz większe zaangażowanie płci pięknej w poznawanie tajników giełdowej spekulacji.

Na zakończenie zrobiliśmy dziś także aktualną ocenę bieżącej sytuacji rynkowej. Wnioski na pewno dają do myślenia. Czeka nas ciekawy tydzień 😉

W związku z okresowymi zapytaniami o te same rzeczy, postanowiłem ponowić wpis o genezie powstania moich autorskich oscylatorów i założeń jakie mają spełniać. Read the rest of this entry »

Zenon Komar i Marek Marcinowski

Dzisiejszego dnia w siedzibie GPW w Warszawie swój wykład miał Zenon Komar. Bezapelacyjny gigant. Rozmowa z nim to była czysta przyjemność 🙂

Seminaria w Sopocie, Bydgoszczy i Toruniu były ostatnimi w tym półroczu. Gościliśmy w sumie prawie 200 słuchaczy.  Dziękujemy Wszystkim Uczestnikom Serdecznie za udział, a także dziękujemy Organizatorom, którzy z nami współpracowali. Wielkie dzięki za pomoc w promowaniu rynku kapitałowego 🙂

Ostatnio wpisy nie pojawiały się zbyt często i było to także związane z tym, że byłem zaabsorbowany rozjazdami po Polsce. A skoro jedną ze sztandarowych zasad inwestowania, jakie wyznaję, jest spekulacja tylko wtedy gdy ma na to ochotę i nie ma innych spraw  na głowie, to koncentrowałem się głównie na odpoczynku.

Dlatego była posucha w postach.

Podczas swojej podróży roboczo-odpoczynkowej miałem dużo spotkań, a jeszcze sporo jest ich przede mną. Tak samo mam bardzo dużo różnych propozycji z branży finansowej i czeka sporo nowych wyzwań.

Niemniej jednak blog będzie dalej prowadzony i będę się starał umieszczać co najmniej jeden wpis tygodniowo (w weekend).

Z ciekawostek, które mnie napotkały gdy wróciłem do domu, był dosyć zaskakujący widok. Mianowicie nie wiem jakim sposobem ujrzałem dziś coś takiego:

Byłem prawie pewien, że powinienem wylecieć na SL. Po dogłębniejszej analizie okazało się, że podczas V zlotu inwestorów organizowanego w Nowym Mieście n/ Pilicą przez Naszą-Sakiewkę, w pośpiechu i nawale obowiązków nie sprawdziłem poprawności terminu ważności zlecenia. Łut szczęścia 🙂 Teraz zastanawiam się co z tym fantem zrobić, bo już przyjąłem do wiadomości, że tych akcji nie mam.

Zapewne wkrótce trzeba będzie wrzucić analizę JWC. 😉

Dostałem dziś informację, że jest jeszcze możliwość uczestnictwa w V Zlocie Inwestorów, który odbędzie się w dniach 6-8 maja 2011 roku. Cenowo jest on konkurencyjny do takich zlotów jak np. Wall Street, a możliwość spotkania wielu doświadczonych inwestorów, wychowanków naszych szkoleń jest bezcenna 🙂

Całość odbędzie się w klimatycznym dworku: http://www.dworeknadpilica.pl/pl/odworku

Kontakt do organizatora zlotu: pawel@nasza-sakiewka.pl

Po tym jak ukazała się moja książka, kolejny projekt wszedł w fazę realizacji. Jest to równie szalony pomysł jak ten, na który wpadłem 3 lata temu, by podjąć się wyzwania utworzenia książki „Sukces na giełdzie” 🙂

Tym razem misja polega na odwiedzeniu wszystkich giełd papierów wartościowych na całym Świecie  🙂 Pierwsze dwie siedziby są już zaliczone. Padło na NASDAQ OMX oraz naszą GPW.

NASDAQ OMX

Warsaw Stock Exchange

Witam wszystkich po przerwie 🙂

Miałem chorobowo-odpoczynkowo-roboczy wyjazd zagraniczny, który spędziłem w Danii i Szwecji. O szczegółach opowiem później, a najpierw poinformuję o najnowszym numerze magazynu Equity.

Jak znajdę chwilkę czasu, to opiszę też przegląd rynku. Obecnie absorbuję mnie pilne sprawy, które muszę szybko i solidnie wykonać.

Pozdrawiam

Marek Marcinowski

Jakiś czas temu powstała wersja Equity na  iPada. Posiadacze tych zabawek na pewno to docenią 🙂 Sam ściągnąłem i bardzo przyjemnie się czyta 🙂

Można powiedzieć, że jest to milowy krok do przodu

W tym numerze specjalnym znajduje się mój artykuł o Piramidach Finansowych.

Numer można pobrać pod adresem:
http://itunes.apple.com/pl/app/equity-magazine-wydanie-specjalne/id420615521?mt=8