Technika IchimokuGiełda, podróże i książki oczami inwestora :-)

Jak dobrze byłoby wiedzieć do kiedy na giełdach wszystko będzie rosło, a kiedy zacznie spadać. Wystarczy wtedy kupić odpowiednie walory, zając swoje pozycje na opcjach czy kontraktach terminowych, a następnie wyjechać na wakacje. Korzystać z krystalicznie czystej i ciepłej wody w tropikach. Oddychać świeżym morskim powietrzem z dala od rejonów przemysłowych. Wypocząć i nabrać sił, a następnie wrócić do domu na dzień przed wyliczoną datą zwrotu. Usiąść spokojnie w fotelu, zalogować się na swój rachunek brokerski i zamknąć z zyskiem wszystkie pozycje.

Później pozostaje tylko obliczyć kolejną datę zwrotu, zakupić odpowiednie instrumenty i wyjechać realizować kolejną swoją pasję. Oddać się w pełni w realizację tego co daje nam frajdę. Całkiem przyjemna perspektywa, co nie?

Czy jest to możliwe do obliczenia? Przyznam szczerze, że ja tego nigdy nie stosowałem. Jednak w połowie tego roku poznałem osobę, która się w tym specjalizuje. Co więcej, zarabia na tym naprawdę konkretne pieniądze. Można tych technik stosować do gry na kontraktach terminowych, forex czy na każdym innym płynnym walorze.

Rąbek tajemnicy zostanie uchylony w specjalnym bonusie dla subskrybentów newslettera 🙂

Ps. Zapisać się można tu: BONUS

Chciałbym życzyć wszystkim Czytelnikom zdrowych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, a także szampańskiej zabawy sylwestrowej. Niechaj ten czas świąteczny, będzie wykorzystany na należyty odpoczynek od giełdy. 🙂

W tym wpisie chciałbym zwrócić się do Was z zapytaniem, które aspekty podczas spekulacji na rynku kontraktów terminowych, opcji, akcji lub forex sprawiają Wam największe trudności. Możecie wysyłać je do mnie na maila lub zamieścić komentarz poniżej. Ułatwi mi to podjąć decyzję, jaka powinna być zawartość kolejnych bonusów, które będą dostępne w przyszłości dla subskrybentów newslettera.

Dla przypomnienia, najbliższy bonus (gotowy po Nowym Roku) będzie dotyczył wprowadzenia do tematyki wyznaczania dat zwrotu. Czym są daty zwrotu? Są to po prostu wytypowane dni kalendarzowe, kiedy np. indeks wig20 ma odwrócić swój bieg na przeciwny. Gratka jest to zatem bardzo interesująca :).

Formatka zapisu na newsletter znajduje się w górnym menu 😉

BP

Spółka wybiła linię wsparcia, po czym nastąpił spadek rzędu kilku dolarów. Zatrzymał się on jednak, ostatniego dnia listopada, w nieprzypadkowym rejonie cenowym. Obecnie traktuję go zatem jako korektę ruchu wzrostowego.

Dopiero trwałe zejście poniżej 39,5$ będzie sygnałem słabości dla tego waloru. Możliwa jest wtedy przecena większej skali.

FW20Z10

Wykres kontraktów terminowych na wig20 serii grudniowej prezentuje się w dalszym ciągu bardzo byczo. Jednak dziś kupujący dostali lekkiej zadyszki, co demonstruje dzisiejsza świeca.

Po dzisiejsze sesji mój testowany oscylator ponownie wszedł w poziom wykupienia rynku, sugerując bliskość zwrotu.

Trzeba zatem rozliczyć poprzedni jego sygnał. Dla przypomnienia z założenia mój oscylator ma sygnalizować bliskość punktu zwrotnego, po którym powinien nastąpić ruch minimum 200 punktów na kontraktach. Ostatnie jego wskazanie zasugerowało zbliżanie się  spadków, lecz ich maksymalna rozpiętość wyniosła 160 punktów.

Trzeba zatem uczciwie przyznać, że kolejny raz wskazanie było błędne. Ruch miał wynosić minimum 200 pkt. , lecz było tylko 160.

Statystyka wskazań na realnym rynku wygląda zatem następująco:
1 trafne
2 błędne

W najbliższym czasie wprowadzę do tego narzędzia kolejne usprawnienie i zobaczymy co z tego wyniknie 😉

Zgrupowanie w Łodzi dobiegło już końca. Dziękuję wszystkich przybyłym za udział, zwłaszcza że warunki pogodowe były bardzo niesprzyjające.

Przy okazji chciałem podziękować Ani, która podczas szkolenia pokazała mi jak można je jeszcze bardziej zoptymalizować czasowo. Do teraz się z tego śmieję, jak oczywiste rzeczy mogą być najtrudniejsze do zauważenia 🙂

Ps. Pamiętajcie o powtórzeniu na świeżo materiału 🙂

FW20Z10 - Ichimoku

Kontrakty terminowe serii grudniowej FW20Z10 zatrzymały się wręcz perfekcyjnie na górnej krawędzi chmury i korekta spadków w tym miejscu nie powinna nas wcale dziwić. Read the rest of this entry »

Do tej pory nie pisałem nic nowego z kilku powodów. Po pierwsze, wyszedłem już z akcji i nie zamierzam się obecnie w żadne walory na naszym rynku angażować. Drugim powodem jest to, że pracuję nad pewną niespodzianką dla wszystkich zapisanych na newsletter 🙂

Szczegóły zostaną niebawem podane 😉

Przyszedł czas by zaktualizować zestawienie transakcji rozpoczęte tu:
http://www.technikaichimoku.pl/2010/09/podsumowanie-dotychczasowych-transakcji-na-akcjach/

Wyniki nie uwzględniają podatku od zysków kapitałowych i prowizji. Zostały też zaokrąglone (w przypadku dwucyfrowych stóp zwrotu)  z dokładnością do całości 😉

Krezus: 36% zysku
http://www.technikaichimoku.pl/tag/krezus/

GTC: 14% zysku
http://www.technikaichimoku.pl/tag/gtc/

ABMSOLID: 36% zysku
http://www.technikaichimoku.pl/tag/abmsolid/

Budimex: 30% zysku
http://www.technikaichimoku.pl/tag/budimex/

Impexmetal: 43% zysku
http://www.technikaichimoku.pl/tag/impexmetal/

Bytom: 83% zysku
http://www.technikaichimoku.pl/tag/bytom/
(Był to drugi najlepszy tegoroczny traf i jak na ironię losu w tę spółkę zaangażowałem mniej kapitału niż dla pozostałych)

BZWBK: 18% zysku
http://www.technikaichimoku.pl/tag/bzwbk/

Kolastyna: 119% zysku
http://www.technikaichimoku.pl/tag/kolastyna/

Chemos: 1,4% zysku
http://www.technikaichimoku.pl/tag/chemos/
(Potrzebowałem akurat pilnie tych środków i musiałem wyjść przed czasem ustawiając zlecenie obronne zabierające zysk, które zostało zrealizowane. )

Grajewo: 6,7% zysku
http://www.technikaichimoku.pl/tag/grajewo/

Kopex: 4,7% straty
http://www.technikaichimoku.pl/tag/kopex/

Najprawdopodobniej będzie to już wszystko z zagrań akcyjnych w tym roku. Ewentualnie może dojdzie coś na spółkach amerykańskich, lecz na polskim rynku moja metodologia nie wskazuje sensownych wejść. Było ich bardzo dużo w ubiegłym roku. Było ich także wystarczająco dużo w pierwszej połowie tego roku. Obecnie na rynku akcyjnym jestem bez pozycji, gdyż nie widzę nic na tyle atrakcyjnego bym mógł zaryzykować swój kapitał. Będę cierpliwie czekał na kolejne sygnały określające dobre momenty do spekulacji na akcjach.

Tegoroczne wyniki na akcjach uważam za bardzo satysfakcjonujące. Cel na ten rok został z nawiązką zrealizowany 🙂

W dniu dzisiejszym Kopex trafił za burtę zgodnie z opisanym tu http://www.technikaichimoku.pl/2010/10/kopex-aktualizacja-wykresu/ Stop Lossem.

Zgodnie z tym co było napisane w powyższym linku, miałem wręcz symboliczną ilość tych akcji 😉 Nie zmienia to jednak faktu, że poniosłem pierwszą w tym roku stratę na akcjach. Wynik uzyskany na spekulacji akcjami spółki Kopex wyniósł -4,7%.

Całość serii wpisów o spółce Kopex można prześledzić tu:
http://www.technikaichimoku.pl/tag/kopex/

BP

Akcje BP, trzeciego co do wielkości koncernu petrochemicznego na świecie, odrabiają straty powstałe po haniebnych zaniedbaniach, w wyniku których nastąpiło gigantyczne skażenie środowiska rozlewającą się ropą.

Technika Ichimoku potwierdza siłę byków na wszystkich frontach. Wybicie w górę z zaznaczonej formacji da techniczny sygnał sugerujący dalszą aprecjację kursu.

Ps. Na stronie pojawiają się coraz częściej analizy spółek z NYSE, gdyż moja metodologia nie pokazuje obecnie żadnych bezpiecznych wejść w akcje na rodzimym rynku. Mój kapitał w takim przypadku może albo odpoczywać na lokacie, albo pracować na rynkach zagranicznych. Wybieram zdecydowanie drugi wariant 😉

Exxon Mobil

Today we will try to find sth. on the chart of the Exxon Mobil Corporation. One of the largest publicly traded companies in the world.

The Ichimoku sentiment is definitely bullish. All buy signals have happened in the last few months.

On the other hand on the chart we can notice the bearish Butterfly Pattern. This is the one of the strong harmonic patterns which signals the trend reversal. In this fact we have to be more cautious than usual. When sell signal come the bears attack can lower prices more that 10 percent.

S&P500

Now that there are no sights of trend reversals on the Ichimoku Kinko Hyo chart. First support is at 1164. The space of potential bearish move is quite huge. The cloud titan support is near 1120. Some indicators show divergence, which is not a good news. We have to be wakeful.

However the market is still bullish, so we have to remember that fighting with the trend is the best way to clean the wallet 😉 Firstly we need to wait for sell signal.

Mój oscylator kontraktowy ponownie podchodzi do rejonu wykupienia, gdzie (najprawdopodobniej dziś) ponownie wejdzie w ten rejon. Będzie to jego kolejny sygnał, dlatego należy rozliczyć jego poprzednie wskazania.

Odnoszę się do wpisu http://www.technikaichimoku.pl/2010/10/648/, kiedy to oscylator dotarł do górnych wartości rejonu wykupienia.  Mieliśmy tego dnia maksimum na poziomie 2708 pkt.  Następnie w przeciągu czterech sesji doszliśmy do minimum dziennego na poziomie 2609 pkt. Daje to 99pkt. spadek.

Założenia oscylatora są takie, by wskazywał na możliwość wystąpienia ruchu minimum 200 punktów. W tym wypadku było to tylko 99pkt., więc należy uznać jego wskazanie za niepoprawne.

Statystyka wskazań na realnym rynku wygląda zatem następująco:
1 trafne
1 błędne

Te testy na realnym rynku dodatkowo pokazują jak to jest, gdy bazuje się wyłącznie na testach na danych historycznych. Mój oscylator miał na danych historycznych, bagatela, 100% skuteczności. Drugie wskazanie na realnym rynku jednak bardzo szybko rozwiało optymizm. Realny rynek bardzo szybko pokazał ile warte jest bazowanie tylko na testach na danych historycznych. Uważajcie na naciągaczy, co oferują swoje mechaniczne systemy niezweryfikowane na realnym rynku. Na historycznych danych mogą oni działać cuda, a potem rynek pokazuje kto tu rządzi. No i wiadomo kto za testy ich systemu zapłaci.

Ja czekam teraz na kolejne wskazania oscylatora, tak by dostać kolejne wyniki.

Jednocześnie dodałem mu kilka usprawnień. Teraz będzie miał jeszcze bardziej doprecyzowany zakres wartości krytycznych i zobaczymy jak sobie będzie dalej radził.