Technika IchimokuGiełda, podróże i książki oczami inwestora :-)

W tym wpisie chciałbym zwrócić się do Was z zapytaniem, które aspekty podczas spekulacji na rynku kontraktów terminowych, opcji, akcji lub forex sprawiają Wam największe trudności. Możecie wysyłać je do mnie na maila lub zamieścić komentarz poniżej. Ułatwi mi to podjąć decyzję, jaka powinna być zawartość kolejnych bonusów, które będą dostępne w przyszłości dla subskrybentów newslettera.

Dla przypomnienia, najbliższy bonus (gotowy po Nowym Roku) będzie dotyczył wprowadzenia do tematyki wyznaczania dat zwrotu. Czym są daty zwrotu? Są to po prostu wytypowane dni kalendarzowe, kiedy np. indeks wig20 ma odwrócić swój bieg na przeciwny. Gratka jest to zatem bardzo interesująca :).

Formatka zapisu na newsletter znajduje się w górnym menu 😉

BP

Spółka wybiła linię wsparcia, po czym nastąpił spadek rzędu kilku dolarów. Zatrzymał się on jednak, ostatniego dnia listopada, w nieprzypadkowym rejonie cenowym. Obecnie traktuję go zatem jako korektę ruchu wzrostowego.

Dopiero trwałe zejście poniżej 39,5$ będzie sygnałem słabości dla tego waloru. Możliwa jest wtedy przecena większej skali.

FW20Z10

Wykres kontraktów terminowych na wig20 serii grudniowej prezentuje się w dalszym ciągu bardzo byczo. Jednak dziś kupujący dostali lekkiej zadyszki, co demonstruje dzisiejsza świeca.

Po dzisiejsze sesji mój testowany oscylator ponownie wszedł w poziom wykupienia rynku, sugerując bliskość zwrotu.

Trzeba zatem rozliczyć poprzedni jego sygnał. Dla przypomnienia z założenia mój oscylator ma sygnalizować bliskość punktu zwrotnego, po którym powinien nastąpić ruch minimum 200 punktów na kontraktach. Ostatnie jego wskazanie zasugerowało zbliżanie się  spadków, lecz ich maksymalna rozpiętość wyniosła 160 punktów.

Trzeba zatem uczciwie przyznać, że kolejny raz wskazanie było błędne. Ruch miał wynosić minimum 200 pkt. , lecz było tylko 160.

Statystyka wskazań na realnym rynku wygląda zatem następująco:
1 trafne
2 błędne

W najbliższym czasie wprowadzę do tego narzędzia kolejne usprawnienie i zobaczymy co z tego wyniknie 😉

Zgrupowanie w Łodzi dobiegło już końca. Dziękuję wszystkich przybyłym za udział, zwłaszcza że warunki pogodowe były bardzo niesprzyjające.

Przy okazji chciałem podziękować Ani, która podczas szkolenia pokazała mi jak można je jeszcze bardziej zoptymalizować czasowo. Do teraz się z tego śmieję, jak oczywiste rzeczy mogą być najtrudniejsze do zauważenia 🙂

Ps. Pamiętajcie o powtórzeniu na świeżo materiału 🙂

FW20Z10 - Ichimoku

Kontrakty terminowe serii grudniowej FW20Z10 zatrzymały się wręcz perfekcyjnie na górnej krawędzi chmury i korekta spadków w tym miejscu nie powinna nas wcale dziwić. Rozwiń »

Do tej pory nie pisałem nic nowego z kilku powodów. Po pierwsze, wyszedłem już z akcji i nie zamierzam się obecnie w żadne walory na naszym rynku angażować. Drugim powodem jest to, że pracuję nad pewną niespodzianką dla wszystkich zapisanych na newsletter 🙂

Szczegóły zostaną niebawem podane 😉

Przyszedł czas by zaktualizować zestawienie transakcji rozpoczęte tu:
http://www.technikaichimoku.pl/2010/09/podsumowanie-dotychczasowych-transakcji-na-akcjach/

Wyniki nie uwzględniają podatku od zysków kapitałowych i prowizji. Zostały też zaokrąglone (w przypadku dwucyfrowych stóp zwrotu)  z dokładnością do całości 😉

Krezus: 36% zysku
http://www.technikaichimoku.pl/tag/krezus/

GTC: 14% zysku
http://www.technikaichimoku.pl/tag/gtc/

ABMSOLID: 36% zysku
http://www.technikaichimoku.pl/tag/abmsolid/

Budimex: 30% zysku
http://www.technikaichimoku.pl/tag/budimex/

Impexmetal: 43% zysku
http://www.technikaichimoku.pl/tag/impexmetal/

Bytom: 83% zysku
http://www.technikaichimoku.pl/tag/bytom/
(Był to drugi najlepszy tegoroczny traf i jak na ironię losu w tę spółkę zaangażowałem mniej kapitału niż dla pozostałych)

BZWBK: 18% zysku
http://www.technikaichimoku.pl/tag/bzwbk/

Kolastyna: 119% zysku
http://www.technikaichimoku.pl/tag/kolastyna/

Chemos: 1,4% zysku
http://www.technikaichimoku.pl/tag/chemos/
(Potrzebowałem akurat pilnie tych środków i musiałem wyjść przed czasem ustawiając zlecenie obronne zabierające zysk, które zostało zrealizowane. )

Grajewo: 6,7% zysku
http://www.technikaichimoku.pl/tag/grajewo/

Kopex: 4,7% straty
http://www.technikaichimoku.pl/tag/kopex/

Najprawdopodobniej będzie to już wszystko z zagrań akcyjnych w tym roku. Ewentualnie może dojdzie coś na spółkach amerykańskich, lecz na polskim rynku moja metodologia nie wskazuje sensownych wejść. Było ich bardzo dużo w ubiegłym roku. Było ich także wystarczająco dużo w pierwszej połowie tego roku. Obecnie na rynku akcyjnym jestem bez pozycji, gdyż nie widzę nic na tyle atrakcyjnego bym mógł zaryzykować swój kapitał. Będę cierpliwie czekał na kolejne sygnały określające dobre momenty do spekulacji na akcjach.

Tegoroczne wyniki na akcjach uważam za bardzo satysfakcjonujące. Cel na ten rok został z nawiązką zrealizowany 🙂

W dniu dzisiejszym Kopex trafił za burtę zgodnie z opisanym tu http://www.technikaichimoku.pl/2010/10/kopex-aktualizacja-wykresu/ Stop Lossem.

Zgodnie z tym co było napisane w powyższym linku, miałem wręcz symboliczną ilość tych akcji 😉 Nie zmienia to jednak faktu, że poniosłem pierwszą w tym roku stratę na akcjach. Wynik uzyskany na spekulacji akcjami spółki Kopex wyniósł -4,7%.

Całość serii wpisów o spółce Kopex można prześledzić tu:
http://www.technikaichimoku.pl/tag/kopex/

BP

Akcje BP, trzeciego co do wielkości koncernu petrochemicznego na świecie, odrabiają straty powstałe po haniebnych zaniedbaniach, w wyniku których nastąpiło gigantyczne skażenie środowiska rozlewającą się ropą.

Technika Ichimoku potwierdza siłę byków na wszystkich frontach. Wybicie w górę z zaznaczonej formacji da techniczny sygnał sugerujący dalszą aprecjację kursu.

Ps. Na stronie pojawiają się coraz częściej analizy spółek z NYSE, gdyż moja metodologia nie pokazuje obecnie żadnych bezpiecznych wejść w akcje na rodzimym rynku. Mój kapitał w takim przypadku może albo odpoczywać na lokacie, albo pracować na rynkach zagranicznych. Wybieram zdecydowanie drugi wariant 😉

Exxon Mobil

Today we will try to find sth. on the chart of the Exxon Mobil Corporation. One of the largest publicly traded companies in the world.

The Ichimoku sentiment is definitely bullish. All buy signals have happened in the last few months.

On the other hand on the chart we can notice the bearish Butterfly Pattern. This is the one of the strong harmonic patterns which signals the trend reversal. In this fact we have to be more cautious than usual. When sell signal come the bears attack can lower prices more that 10 percent.

S&P500

Now that there are no sights of trend reversals on the Ichimoku Kinko Hyo chart. First support is at 1164. The space of potential bearish move is quite huge. The cloud titan support is near 1120. Some indicators show divergence, which is not a good news. We have to be wakeful.

However the market is still bullish, so we have to remember that fighting with the trend is the best way to clean the wallet 😉 Firstly we need to wait for sell signal.

Mój oscylator kontraktowy ponownie podchodzi do rejonu wykupienia, gdzie (najprawdopodobniej dziś) ponownie wejdzie w ten rejon. Będzie to jego kolejny sygnał, dlatego należy rozliczyć jego poprzednie wskazania.

Odnoszę się do wpisu http://www.technikaichimoku.pl/2010/10/648/, kiedy to oscylator dotarł do górnych wartości rejonu wykupienia.  Mieliśmy tego dnia maksimum na poziomie 2708 pkt.  Następnie w przeciągu czterech sesji doszliśmy do minimum dziennego na poziomie 2609 pkt. Daje to 99pkt. spadek.

Założenia oscylatora są takie, by wskazywał na możliwość wystąpienia ruchu minimum 200 punktów. W tym wypadku było to tylko 99pkt., więc należy uznać jego wskazanie za niepoprawne.

Statystyka wskazań na realnym rynku wygląda zatem następująco:
1 trafne
1 błędne

Te testy na realnym rynku dodatkowo pokazują jak to jest, gdy bazuje się wyłącznie na testach na danych historycznych. Mój oscylator miał na danych historycznych, bagatela, 100% skuteczności. Drugie wskazanie na realnym rynku jednak bardzo szybko rozwiało optymizm. Realny rynek bardzo szybko pokazał ile warte jest bazowanie tylko na testach na danych historycznych. Uważajcie na naciągaczy, co oferują swoje mechaniczne systemy niezweryfikowane na realnym rynku. Na historycznych danych mogą oni działać cuda, a potem rynek pokazuje kto tu rządzi. No i wiadomo kto za testy ich systemu zapłaci.

Ja czekam teraz na kolejne wskazania oscylatora, tak by dostać kolejne wyniki.

Jednocześnie dodałem mu kilka usprawnień. Teraz będzie miał jeszcze bardziej doprecyzowany zakres wartości krytycznych i zobaczymy jak sobie będzie dalej radził.

Grajewo

Tej spółki już nie posiadam i to mimo iż nic sam nie sprzedawałem ;). Zadziałał tutaj automatyczny SL i to dwukrotnie. Dla połowy pozycji był ustawiony przy 11,04zł i on został aktywowany już wiele sesji temu. Z drugą połową tych akcji pożegnałem się 12 października. Wyżej wymienione Stop Loss’y  zostały ustawione w sierpniu i była o nich wzmianka na blogu (http://www.technikaichimoku.pl/2010/08/grajewo-zmiana-ustawien-sl/).

Ostateczny wynik ze spekulacji na akcjach Grajewa wyniósł (bez uwzględnienia podatków i prowizji): 6,7%.

Może wydawać się, że 6,7% to jest mało, czyż nie? Ale przecież taki wynik został osiągnięty w niecałe 2,5 miesiąca.

Na lokacie bankowej na taki sam wynik trzeba czekać co najmniej półtorej roku!

Kopex

Ten walor w dalszym ciągu posiadam na swoim rachunku, lecz jest to wręcz symboliczna ilość. Nie lubię po prostu angażować środków w momencie niepewnej sytuacji na rynkach. Nie muszę być ciągle aktywny na rynku i wolę poczekać na wyklarowanie się sytuacji. Jak to mówią, pieniądze w końcu płyną od aktywnych do cierpliwych.

Stop loss obecnie jest ustawiony na 17,29zł.