Technika IchimokuGiełda, podróże i książki oczami inwestora :-)

S&P500 - interwał dzienny

Na S&P500 mamy coraz mniej miejsca w klinie zwyżkującym. Wkrótce możne nastąpić wybicie dołem dające sygnał do korekty.

Trend oczywiście jest wzrostowy i do tego jest wybitnie silny. Zatem do czasu wybicia dołem, łapanie szczytów może niekoniecznie dobrze się skończyć. Sky is the limit jak to mawiają.

Warto zatem bacznie obserwować rozwój sytuacji, gdyż szykuje się okazja do ładnego zarobku.

Jednocześnie jest to ostatni wpis przed moim wyjazdem. Będę znów dostępny 19 lub 20 lutego.Osoby chętne na szkolenie w Jastrzębiu-Zdroju z Techniki Ichimoku mogą dalej przesyłać zgłoszenia. Odpiszę na nie po powrocie. Przypominam jednocześnie, że będzie to ostatnie w tym roku szkolenie na Śląsku. Więcej szans w tym roku na południu kraju nie będzie.

Życzę Wam udanych łowów podczas mojej nieobecności 🙂

BGŻ - interwał dzienny

Czas zaktualizować wykres BGŻ. Określony poziom wejścia (LINK DO WPISU) został osiągnięty i ten walor wskoczył do portfela. Miałem czekać na 52zł by zrealizować zysk, jednak w związku z kolejną dłuższą podróżą od dzisiejszego popołudnia nie będę już dostępny i potrwa to do następnej niedzieli.

Dlatego dziś upłynnię ten walor. Swój skromny pakiecik będę chciał sprzedaż w przedziale 49,1-50zł

Da to wynik co najmniej 4% ale nie więcej niż 6% i zależy od końcowej ceny sprzedaży.

Dla przypomnienia na średnio taki wynik można liczyć trzymając środki na standardowej lokacie przez rok czasu!

Dziś rano po obliczeniu składników, okazało się że oscylator kontraktowy 2.0 dał po wczorajszej sesji sygnał sprzedaży.

Ciekawe co z tego wyjdzie, do początku sesji zostały 4 minuty 😉

Także dobrze, że zerknąłem czy po wczorajszym zamknięciu coś się zmieniło, bo sygnał by uciekł 😉

Zasady działania oscylatora 2.0 można znaleźć tutaj:
http://www.technikaichimoku.pl/2011/09/oscylatory-kontraktowe-background-faq/

Przypominam, że jest to ciągle testowane na realnym rynku narzędzie. Pamiętajmy także, iż każdy system mechaniczny ma  swoją „datę ważności” i prędzej czy później przestaje być użyteczny. Dopiero po 4-5 latach będzie można stwierdzić, czy jest to ponadczasowe narzędzie, czy tylko krótki epizod algorytmiczny. Algorytmy algorytmami, jednak warto mieć w swoim warsztacie przetestowaną i skuteczną metodologię by móc spojrzeć szerzej na rynek.

DAX - interwał dzienny

Na niemieckim indeksie pojawiła się ciekawa geometria ceny i czasu. Impulsy w ruchu ABCD są sobie równe. Co więcej mamy także zależności czasowe. W piątek czas formowania drugiego impulsu będzie stanowił 161,8% sesji podczas których trwała budowa pierwszego impulsu. Jest zatem cena i czas 🙂

Warto zwrócić uwagę na to co się będzie działo w najbliższych dniach na tym indeksie, gdyż jest to nieprzypadkowy rejon cenowy i z tych okolic może nastąpić korekta. Stopy na długich pozycjach powinny być teraz wysoko podciągnięte. Można też rozważyć realizację np. połowy czy 3/4 zysku z longów. Jeśli zostanie przełamana linia trendu wzrostowego, to spadki powinny przybrać na sile. Czekamy zatem na rozwój wypadków i gramy to co widzimy 😉

Jeśli ktoś jeszcze nie posiada książki „Sukces na giełdzie” przedstawiam fragment recenzji napisanej przez Mateusza Niewińskiego jednego z czołowych polskich traderów rynku FOREX. Osoby o niewyobrażalnej wiedzy i oryginalnym podejściu do tradingu.

Książkę bardzo przyjemnie i szybko się czyta. Język jest przystępny, a trudniejsze słownictwo wyjaśnione. Moim zdaniem, trudno mi wskazać lepszą książkę o podobnej tematyce (czytaj: co jest najważniejsze w karierze tradera).

Całość dostępna jest pod adresem:

http://blog.viixpublish.info/2011/12/17/recenzje-ksiazek-18-%E2%80%9Esukces-na-gieldzie%E2%80%9D-marka-marcinowskiego/comment-page-1/

fw20h12 - interwał dzienny

Trend wzrostowy potwierdzony ponad dwa tygodnie temu w dalszym ciągu ma się dobrze. Podczas mojej nieobecności nie było żadnych niespodzianek.

Oscylator kontraktowy 1.0 jest coraz wyżej. Powoli pełznie i jest już blisko granicy, lecz dalej nie ma go w strefie przegrzania. By powstał sygnał musi się tam znaleźć.

Technicznie patrząc na wykres pierwsze miejsce do większego testu jest na 2450. Tam może rozegrać się walka o dominację jednej ze stron.

Wcześniej oznaką nadchodzącej korekty może być wyłamanie się z kanału wzrostowego, w którym poruszamy się od dwudziestu sesji. Wtedy będzie moment na wyjście z longów. Będzie można je później odnowić, gdy będą oznaki sugerujące koniec korekty ( Absolwenci szkolenia „Esencja spekulacji” wiedzą jak skutecznie wyłapywać koniec korekty i korzystać z trendu głównego. Na tym szkoleniu jest przedstawiana szczegółowo kompletna metodologia, która do tego służy ).

Do czasu wybicia linii trendu pamiętajcie o zasadzie trend is your friend 😉

Koncentracja pozycji (S&P500)

W piątkowym raporcie koncentracji pozycji na kontraktach na S&P500 można zauważyć ciekawe ruchy. Dla każdego myślącego inwestora jest to ważna wskazówka.

Drobni zwiększyli na szczycie liczbę longów z 68 325 do 78 104 i obecnie bycze nastawienie w tym obozie wynosi 67%. Czyli taki procent drobnych spekulantów gra na wzrosty.

Duzi gracze z kolei zamykają longi (zmniejszyli ich liczbę z 170 812 do 163 386). Jest to zapewne normalna realizacja wypracowanego wcześniej sowitego zysku.
Zwiększają także systematycznie pozycje na spadki. Liczba shortów kolejny raz wzrosła i wynosi obecnie 192 069 (poprzednio było 185 306). Liczba byków w dużym obozie maleje i obecnie stanowią oni 46% .

Gdy duzi gracze stwierdzą, że mają już wystarczającą ilość pozycji na spadki, powinien się rozpocząć większy ruch. Pamiętajmy tylko, że duzi mają czas i zaopatrują się powoli. My jednak gramy to co widzimy i obserwujemy ich pilnie by być przygotowani na następny ich ruch. Najłatwiej się zarabia grając zgodnie z trendem, czyli zgodnie z kierunkiem dużych graczy  😉

Reasumując, zaczyna robić się ciekawie, lecz nie oznacza to, że od razu należy zajmować jakieś pozycje. Oznacza to, że czas zabezpieczyć wypracowane wcześniej zyski. Jest to także czas, gdzie należy zachować szczególną czujność i gdy uzyskamy pierwsze oznaki odwrotu,  można zająć pozycję zgodnie z nowym kierunkiem. Gramy to co widzimy i zarabiamy 🙂

Witam serdecznie wszystkich po przerwie. Teraz przez tydzień będę w Warszawie i przyjrzymy się dokładnie co nasz może niebawem czekać na giełdzie. Później wsiadam w samolot i znów będzie tydzień przerwy.

Trend na naszym rynku, tak jak pisałem przed wyjazdem 28.01.2011 jest wzrostowy. Nie dziwi mnie zatem wynik indeksów. Zabezpieczony przed moim wyjazdem portfel akcyjny spisał się wyśmienicie. W tym tygodniu będę realaokował stop lossy w nieprzypadkowe miejsca. Jutro wrzucę z rana więcej analiz. Dziś będzie tylko jedna wskazówka i idę spać 😉

Dziękuję także wszystkim swoim Absolwentom, za niesamowitą pracę podczas mojej nieobecności i gratuluję trafnych analiz 🙂 Jestem z Was dumny.

fw20h12 - interwał dzienny

Średnioterminowy trend wzrostowy wykreowany w grudniu dalej obowiązuje. Do czasu jego zanegowania ciągle preferowane są longi. Technika Ichimoku również potwierdza siłę byków. Jednak ostatnia świeczka sugeruje, że trzeba zachować czujność. Możliwy jest bowiem czas na jakiś odpoczynek ze strony popytowej. Innymi słowy może, ale nie musi, gdzieś się czaić jakaś korekta ostatnich wzrostów.

Oscylator kontraktowy 1.0 systematycznie porusza się w kierunku „strefy przegrzania” lecz żadnych sygnałów z jego strony obecnie jeszcze nie ma. W związku z moim wyjazdem, może się zdarzyć, że przegapimy jakiś sygnał. Tydzień czasu to dużo w kontekście kontraktów terminowych.

USD/PLN - interwał dzienny

Ciekawe rejony cenowe mają to do siebie, że dają odpowiedź co do kierunku.

Opisywany uprzednio rejon cenowy zadziałał i nastąpił z tego miejsca atak byków. Jednak przed końcem dnia wszystkie legiony byków zostały rozbite. Był to dla nas istotny sygnał techniczny co do kierunku. Wygrał kierunek południowy.

Teraz pozostaje pielęgnować pozycje na spadki i bacznie wyczekiwać sygnałów nadchodzącej korekty. Będzie wtedy można zamknąć część pozycji krótkich i ponowić je wyżej.

BGŻ - interwał dzienny

Ostatnio może faktycznie nie wrzucałem zbyt dużo spółek, głównie przez słabe na nich obroty, ale tym razem zaufam rozwadze Czytelników 😉 Mam nadzieję, że nikt nie wrzuci kapitału większego niż 1000zł.

Spółka BGŻ wygląda w kontekście techniki Ichimoku w większości byczo. Dodatkowo utworzyła się forma parotygodniowej konsolidacji w formie trójkąta. Czekamy teraz na wybicie. Osobiście, ze względu na rozpoczęcie swojego sezonu podróżniczego, nie będę miał przez najbliższy tydzień dostępu do internetu. Dlatego ustawiam zlecenie oczekujące z limitem aktywacji 47,16zł.

Przypominam raz jeszcze, że obroty nie rozpieszczają. Dlatego należy bezwzględnie ograniczyć kapitał do spekulacji na tej spółce. Potencjalny teoretyczny minimalny zasięg ruchu w przypadku wybicia górą oceniam na 52zł.

COT Report (S&P500)

Kolejny raport potwierdza tylko, że dalej trwa przeciąganie liny. W najsilniejszej grupie, czyli Commercial, wzrasta zarówno liczba otwartych longów (obecnie mają 170 812) jak i shortów (obecnie mają 185 306). Bycze nastawienie wynosi w tym obozie 48%. Z kolei u drobnych graczy bycze nastawienie jest w dalszym ciągu wysokie i wynosi 57%.

Od wielu tygodni nie było także tak wielu otwartych kontraktów. Jednak w porównaniu do tego co było jeszcze we wrześniu ub. roku, to jest ich i tak prawie dwukrotnie mniej.

Reasumując, ten raport potwierdza starcie byków i niedźwiedzi w najsilniejszym obozie. Jeśli któraś ze stron istotnie dojdzie do władzy, będzie można na podstawie raportu określić przyszły kierunek. Obecnie czytelnych i jednoznacznych  wskazówek po prostu brak.

USD/PLN - interwał dzienny

Na dolarze dotarliśmy do ciekawego miejsca. Ważą się losy średnioterminowego trendu. Oprócz możliwych „zmian pogodowych” widocznych na niebie :P, zatrzymaliśmy się w rejonie 50% zniesienia Fibonacciego.

Reasumując, trzeba teraz być bardzo czujnym, gdyż jesteśmy w nieprzypadkowych rejonie cenowym, gdzie może nastąpić atak byków 🙂

S&P500 - interwał dzienny

Jakiś czas temu dotarliśmy do minimalnego zakresu wzrostów, który był oczekiwany. Tym razem został osiągnięty kolejny – średni poziom.

Dodatkowo pojawiła się tam tam ciekawa formacja świecowa. Należy zatem zachować czujność i obserwować, czy świeca zostanie potwierdzona. Czekamy więc na reakcję rynku w potencjalnym miejscu, gdzie powinna być ostra walka byków z niedźwiedziami. Potem wystarczy podpiąć się do wygranego obozu 😉