Technika IchimokuGiełda, podróże i książki oczami inwestora :-)

Koncentracja pozycji (kontrakty na S&P500)

Witam wszystkich po przerwie.

Zaczniemy standardowo od omówienia najnowszego raportu koncentracji pozycji. Wynika z niego, że zarówno w najsilniejszym obozie (Commercial) jak i obozie drobnych graczy doszło do względnej równowagi.

Oznacza to, że obozy są podzielone i żaden nie jest w pełni przekonany co do kierunku. Zatem trzeba po prostu czekać, aż wewnątrzobozowe walki o dominację zostaną rozstrzygnięte.

USD/PLN - interwał dzienny

Opisywane potencjalne miejsce na szturm niedźwiadków  (LINK DO WPISU) wypełniło się.

Trend (do czasu negacji) pozostaje spadkowy i takie pozycje w ostatnich miesiącach premiują. Pozostaje zatem pilnować SL i w momencie pojawienia się oznak odwrócenia trendu odpowiednio zareagować. Czyli po prostu gramy to co widzimy, a nie to co chcielibyśmy zobaczyć 😉

Jutro wyjeżdżam na kolejną krótką podróż i do końca tygodnia nie będzie już nowych wpisów.
Także życzę owocnych łowów na rynkach finansowych podczas mojej nieobecności.

kontrakty terminowe - fw20h12 - interwał dzienny

Przedstawiony uprzednio ciekawy rejon cenowy (LINK DO WPISU) spełnił swoje zadanie.

Teraz pozostaje jedynie pilnowanie longów poprzez podsuwanie zleceń obronnych stop loss.

Koncentracja pozycji na kontraktach na S&P500

Po przejrzeniu wykresu oraz najnowszego raportu koncentracji pozycji widać, że wcześniejsze zrealizowanie zysku i dobre zabezpieczenie reszty pozycji na S&P500 okazało się trafne (poprzedni wpis).

Z raportu wynika, że najsilniejsza grupa (Commercial) równoważy pozycje w swoich szeregach. Po raz kolejny spadła w ich obozie liczba niedźwiedzi (obecnie stanowią 52%). W grupie drobnych spekulantów natomiast liczba byków zmniejszyła się do 58%, a jeszcze cztery raporty temu było ich więcej o 10 punktów procentowych.

Wewnątrz-obozowe walki o dominację zatem w pełni trwają.

S&P500 - interwał dzienny

Szacowany uprzednio punkt docelowy (LINK DO WPISU) wynikający z geometrii został osiągnięty. Nastąpiło także oczekiwane od pewnego czasu (LINK DO WPISU) wybicie dołem. Można powiedzieć, że wszystko idzie zgodnie z planem 🙂

Jednak obecne spadki ciągle traktujemy jako naturalną korektę po silnych wzrostach. Średnioterminowo póki co dalej obowiązuje trend wzrostowy i trzeba mieć to na uwadze.

P.S. Ze względu na kolejny wyjazd, nie będę w stanie nadzorować tej pozycji. Dlatego zamykam połowę (zysk i tak jest ładny), a dla reszty dobrym miejscem na SL będzie rejon powyżej połowy korpusu wczorajszej czarnej świecy.
Na wszystkie zaległe maile będę odpisywał około niedzieli.

Pozdrowienia i owocnych łowów!

Po wybiciu linii trendu spadkowego krótkoterminowy trend przyjmujemy jako wzrostowy.

Obecne wzrosty traktujemy jedynie jako naturalną korektę po silnych spadkach. Średnioterminowo obowiązuje dalej trend spadkowy.

Na kontraktach terminowych na wig20 dotarliśmy do ciekawego obszaru cenowego. Warto bacznie obserwować rozwój sytuacji w tych rejonach gdyż mogą one być zalążkiem ataku byków 😉

Można pomyśleć nad zamknięciem części shortów w tych rejonach oraz przesunąć niżej zlecenia obronne stop loss.

DAX - interwał dzienny

Na niemieckim indeksie wyłamaliśmy się ze struktury wzrostowej i ruch był na tyle istotny, że osoby posiadające  shorty mogą zabezpieczyć już tę pozycję na powyżej połowy korpusu czarnej świecy.

Średnioterminowo w dalszym ciągu trend jest jeszcze wzrostowy, zatem te spadki traktujemy jako korektę wzrostów. Pierwsze miejsce do profitowania znajduje się na 6465.

Witam po krótkim urlopie.

Na początku chciałbym podziękować rewelacyjnej ekipie, która przyjechała na południe z różnych stron Polski by poznać tajniki Techniki Ichimoku. Cieszę się, że kolejna grupa adeptów poznała poprawną interpretację tej metodologii z czystej linii przekazu. Omówiliśmy błędy w rozumowaniu jakie są propagowane w polskich publikacjach i w internecie, a które prowadzą do wyczyszczenia portfeli. Miło jest przekazywać sprawdzoną wiedzę chłonnym umysłom.

Jeszcze raz dziękuję za udział 🙂

S&P500 - interwał dzienny

Wszystkie założenia zawarte w poprzedniej analizie (LINK DO WPISU) pozostają bez zmian. Rynek zmierza do potencjalnego punktu docelowego i cierpliwie trzeba czekać na rozstrzygnięcie.

Gramy to co widzimy i nie wyprzedzamy rynku. Wszelkie shorty, brane zanim nastąpi wybicie  z klina w dół, są obecnie grą pod prąd. Szanujmy kapitał, by go nie zabrakło gdy będzie potrzebny.

Wygenerowany 9 lutego (LINK DO WPISU) sygnał oscylatora kontraktowego 2.0 uznajemy za poprawny, gdyż osiągnęliśmy ruch minimum 60 punktów na kontraktach terminowych na wig20.

Statystyka oscylatora 2.0 w roku 2012 :

1 – poprawne sygnały (nastąpił ruch na co najmniej 60 punktów)

0 – sygnały błędne

Statystyka generalna oscylatora 2.0 na rzeczywistym rynku wygląda zatem następująco:

5 – poprawne sygnały (nastąpił ruch na co najmniej 60 punktów)

1– sygnał błędny (nie nastąpił zakładany minimalny ruch)
[wystąpił ruch na 57pkt – zabrakło 3 oczek do wypełnienia założeń, dlatego sygnał jest błędny, pomimo iż można było sowicie zarobić]

Zasady działania oscylatora 2.0 można znaleźć tutaj:
http://www.technikaichimoku.pl/2011/09/oscylatory-kontraktowe-background-faq/

S&P500 - interwał dzienny

Na indeksie S&P500 ciągle brak rozstrzygnięcia.

Intraday było kilka naruszeń klina, lecz na zamknięciu to byki dominowały. Trzeba zatem dalej cierpliwie czekać na wybicie. Jest coraz mniej miejsca w klinie oraz dodatkowo można się doszukać bliskości struktury geometrycznej. Formowana struktura stanowi opór i jest jednocześnie potencjalnym punktem docelowym dla obecnego ruchu wzrostowego 🙂

Mamy zatem bardzo ciekawe miejsce. Trzymamy więc rękę na pulsie i gramy to co widzimy.

PS. Więcej o strukturach geometrycznych można znaleźć w VI rozdziale książki „Sukces na giełdzie”

USD/PLN - interwał dzienny

Dawno publicznie nie przedstawiałem analizy dolara, więc trzeba to nadrobić 🙂

Trend od 6 tygodni jest jasny, więc każda próba gry pod prąd dla łapaczy dołków kończyła się tak jak powinna.

Przełamanie niedawnej krótkoterminowej linii trendu wzrostowego dało sygnał do kontynuacji trendu głównego. Głównym trendem jest trend spadkowy a Trend is your friend, zatem wiadomo na jakie pozycje trzeba uważać by nie pozostać w skarpetkach 🙂

Koncentracja pozycji na kontraktach

W najnowszym raporcie w najsilniejszej grupie (Commercial) w dalszym ciągu brak dużej przewagi ze strony niedźwiedzi. Obecnie stanowią oni 53% obozu.

Drobni gracze natomiast powoli zamykają longi. Obecnie bycze nastawienie w ich obozie wynosi 64%.

Reasumując, w dalszym ciągu trwają przetasowania i niezdecydowanie.