Technika IchimokuGiełda, podróże i książki oczami inwestora :-)

Koncentracja pozycji na kontraktach na S&P500

Na początku chciałbym podziękować Marcelowi za kawał dobrej roboty, gdyż bardzo dzielnie wpierał nas merytorycznie podczas mojej krótkiej podróży po Polsce. Jesień jest bardzo piękna i stwierdziłem, że warto wyłapywać te chwile. Po drodze miałem też okazję wpaść na seans filmu „Bitwa pod Wiedniem”. Krytyka brylująca w mediach wobec tego filmu była ostra, aż podejrzanie za ostra, więc trzeba było osobiście sprawdzić co jest na rzeczy (bardzo trafny artykuł o poziomie naszych mediów jest tutaj).

Wracając jednak do meritum, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że warto wybrać się „Bitwę pod Wiedniem” 🙂 Film nie był do końca tym czego się spodziewałem (liczyłem na kręcone z rozmachem sceny batalistyczne na bardzo wysokim poziomie), lecz generalnie przyjemnie się go oglądało. Nie jest to żaden hit (dałbym mu 6,5/10), lecz medialna krytyka jest w 90% przesadzona i warto sobie samemu wyrobić zdanie. Taka duża nagonka jest zapewne przez dużą ilość chrześcijańskich treści. Głównym bohaterem był mistyk Marco d’Aviano (Jego modlitwa pomogła przy wielu uzdrowieniach, został on beatyfikowany przez Jana Pawła II). Te treści palą po oczach co niektóre grupy, którym zależy na zacieraniu naszych chrześcijańskich korzeni (ostatnio stało się to bardzo modne). Warto zatem nie iść na oślep za tłumem powtarzając puste slogany, tylko używać własnego rozumu.

Tyle w ramach „luźnej gadki”. Najnowszy raport natomiast potwierdza w dalszym ciągu przewagę niedźwiedzi w obozie dużych graczy. Czyli na piątkowym spadku ładnie zarobili 😉

S&P500 – interwał dzienny

Trend wzrostowy pozostaje dalej w grze, choć teraz ważą się losy dalszego kierunku. W pobliżu jest opór (kolor czerwony), gdzie siły byków mogą być testowane. Teoretycznie póki jesteśmy w kanale wzrostowym, to gra muzyka na Titanicu i nie ma się czym przejmować. Jednak trzeba być czujnym. Później może być trochę mokro, tak jak wczoraj na Stadionie Narodowym. Jest dach, ale nikt nie pomyślał by go wcześniej zamknąć 😉 Tak samo inwestor ma możliwość ustawić SL, ale też czasem nie pomyśli by to zrobić. Później jest za późno i mecz trzeba przekładać / depozyt uzupełniać. Zachowujemy czujność i gramy to co widzimy 🙂

Dziś wyruszam na kolejną wyprawę i nie będę dostępny przez jakiś czas. Miłego weekendu 😉

PS. Ostatnio byłem trochę zabiegany i zapomniałem podziękować rewelacyjnej ekipie za niedzielne szkolenie. Było wielu weteranów, co tym bardziej cieszy, że mogłem przekazać im wartościową wiedzę. Poprawna interpretacja Techniki Ichimoku z szeregiem bardzo ważnych niuansów trafiła do kolejnej grupy Adeptów 🙂 Dzięki serdeczne za udział!

Seria grudniowa kontraktów terminowych na wig20

Najbardziej płynna seria kontraktów terminowych na nasz flagowy indeks wig20 porusza się obecnie w ciekawej strukturze. Po jej wybiciu będzie okazja do zarobienia co najmniej kilkudziesięciu punktów 😉 Pozostaje zatem cierpliwie czekać na rozstrzygnięcie co do kierunku i odpowiednio zareagować 🙂

Koncentracja pozycji (S&P500)

W kolejnej odsłonie raportu w obozie dużych graczy widać, po raz kolejny, zwiększenie ilości niedźwiedzi (graczy obstawiających spadki).  Natomiast 45% obozu stanowią optymiści, mający bycze nastawienie. Kto będzie miał rację przekonamy się zapewne w najbliższych tygodniach 😉

WIG – interwał dzienny

Aktualizując sytuację na naszym indeksie szerokiego rynku, podtrzymuję to co było w ostatnim wpisie, gdzie sugerowałem czas na sprzedaż z zyskiem istotnej części akcji (link). Resztę papierów zalecam zabezpieczyć dobrym stopem i niech on profituje w razie zwrotu na rynku. Jeśli rynek da więcej to będzie wtedy premia 🙂

Kto jeszcze nie zredukował bardzo konkretnie pozycji w akcjach, zalecam to zrobić. Choćby było na nich „tylko” 20 czy 30 procent zysku, to warto dla większej części już te zyski zmaterializować. Później jeśli będzie taniej na rynku, to za tę samą kwotę zakupi się dużo więcej papierów.

Wbrew temu co gdzieniegdzie można znaleźć na niektórych stronach/forach/blogach (opisujących, że niby teraz jest czas na zakupy akcji), raz jeszcze podkreślę, iż kupowanie teraz to gonienie uciekającego pociągu. Kupuje się jedynie w trafnych miejscach. Czas na zakupy sugerowałem wiele miesięcy temu podając przecieki z Listy Absolwentów. Później jeszcze w kolejnym wpisie napisałem, by wziąć sobie tę sugestię do serca, by nikt nie zaspał 🙂 Teraz jest natomiast czas zbierania plonów z tego co się zasiało.

S&P500 – interwał dzienny

Trend dominujący jest obecnie jasny. Jednak trzeba być czujnym, gdyż dotarliśmy do ciekawego miejsca 🙂 Brak siły ze strony byków i nieudana próba (lub jej brak) sforsowania ostatnio testowanego oporu będzie oznaką przejęcia inicjatywy przez niedźwiedzie. Może wtedy nadejść nawet ruch korekcyjny większej skali.

Zatem bacznie obserwujemy i gramy to co widzimy nie lekceważąc informacji płynących z wykresu 😉

Koncentracja pozycji (S&P500)

Czas by zobaczyć co widnieje w najnowszym raporcie koncentracji. Odpowiednio wyłuskane dane zawsze są bardzo cenne. Największą sztuką jest tutaj oddzielenie ziaren od plew i głębokie zrozumienie tematu pozwalające wyciągać poprawne wnioski. Ślepe przetwarzanie tych danych może zaprowadzić na manowce. Z bieżącego raportu możemy wyczytać, że duzi w dalszym ciągu pozostają w przewadze w pozycjach na spadki. Dla nas to istotna informacja, że czas na dokładne pozabezpieczanie posiadanych walorów dobrymi stop lossami, gdyż coś wisi w powietrzu i uaktywni się jak duzi stwierdzą, że mają już wystarczająco pozycji by zarobić 😉

Co nieco więcej o tych raportach było poruszane na „Esencji spekulacji” w Szczecinie, gdzie w kameralnym gronie było trochę czasu na bonusy 😉 Swoją drogą to Szczecin istotnie zaznaczył się u mnie w pamięci, gdyż gościł u mnie wyjątkowy kursant. Nie dość, że zapisał się na szkolenie będąc na wyjeździe w USA (Atlanta), to jeszcze posiadał kilkunastoletnie doświadczenie giełdowe oraz jego roczne zarobki z giełdy przewyższały roczne wynagrodzenie z pracy na etacie 🙂 Dzięki Wiktor za zaufanie!

Złoto – interwał dzienny

W ostatnim wpisie (link) poznaliśmy czas na przesunięcie SL by zabezpieczał wynik i pozwalał zyskom rosnąć. Tym razem na złocie dotarliśmy do rejonu, gdzie warto sprofitować część pozycji i wydać fragment zysku na przyjemności. Wynik jest bardzo dobry i powinien zadowolić nawet największych maruderów, więc trzeba zwalczyć chciwość i zmaterializować część pozycji. Zarobek jest już nasz 🙂

Dla pozostałej części pozycji należy przesunąć kolejny raz SL, tak by pełnił rolę stopa profitującego. Zarobek już jest (zasilam od razu fundusz podróżnika), kolejny pewny zysk jest już zabezpieczony profitującym SL, a co rynek da więcej to premia 🙂

Ps. W kontekście inwestowania w złoto mówimy o instrumentach pochodnych. Nabycie kruszczu jest zamrażaniem kapitału. Zakup fizycznego złota w celu zabezpieczenia kapitału ma sens, gdy nasze środki przekraczają wielokrotnie 100 000 €, które jest gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Oczywiście całości kapitału nie trzyma się nigdy w jednym banku, czyli przy 5 kontach bankowych, trzymając na każdym po 100 000€ (na chwilę obecną ok. 407 000 zł), sens zabezpieczania się w złocie jest jedynie dla portfeli gotówkowych powyżej 2 milionów złotych 🙂 Wtedy można jakąś część nadwyżki od tej kwoty zamrażać w kruszcu. Będzie to logiczne zabezpieczenie na wypadek armageddonu finansowego (straszono nim także w 2008, że niby nasze banki będą padały jak muchy, ale nic takiego nie miało miejsca, więc kolejne edycje także mogą być tylko psychozą strachu).

Może brzmi dziwnie, gdyż ostatnio wszędzie jesteśmy zasypywani ofertami złota fizycznego reklamującymi się jako „pewna inwestycja na ciężkie czasy”, ale nie inwestuje się w złoto kupując je w formie fizycznej. Jest to po prostu zamrażanie kapitału. Jeśli ktoś kupuje sztabki czy monety po to by odsprzedać je za niedługo z zyskiem, to wybrał złą drogę. Przy uncjowych sztabkach/monetach obecnie na starcie tracimy ok. 500zł (obecnie o tyle mniej od bieżących ceny sprzedaży dostaniemy w skupie w mennicy).

Dlatego do inwestowania/spekulacji mamy odpowiednie instrumenty.
Jak złoto rośnie, to bierzemy L i zarabiamy na wzrośnie. Jak obliczamy, że już czas na ruch w dół, to bierzemy S i zarabiamy na spadkach. Kapitał wtedy cały czas pracuje, zarabiamy na wzroście i zarabiamy na spadkach bez wychodzenia z domu wykonując kilka kliknięć 🙂 Na sztabkach można zarabiać tylko jak cena rośnie, a cena skupu i tak nam obniża wynik. Do tego by spieniężyć kruszec pozostaje nam latanie do mennicy/punktu skupu, a nie lepiej po prostu kliknąć kilka razy nie ruszając się z domu?

Jedynym wyjątkiem zakupu fizycznego złota przy mniejszym kapitale jest zdywersyfikowanie odległego celu np. zabezpieczenie studiów dzieciom, które obecnie są małe lub ich jeszcze nie ma. Wtedy by uchronić kapitał przed przypadkowym wydaniem (niestety bardzo spory odsetek młodych osób ma problem z zachowaniem dyscypliny fiskalnej) można go zamrozić w paru uncjach złota. Jego horyzont będzie 20 – letni a przez tak długi czas złoto jako jedno z niewielu aktywów daje sporą szansę, że zachowa swoją wartość nabywczą. Jeśli natomiast ktoś nie ma problemów z dyscypliną fiskalną, to niech nie zamraża kapitału tylko go pomnaża.

Srebro – interwał dzienny

Srebro ciągle idzie w dobrym kierunku. Dlatego tak ważne jest dobre wejście. Jak dobrze wejdziemy, to rynek nie przynosi nam zbyt wiele stresu, gdyż wszystko idzie zgodnie z planem 😉

W ostatnim wpisie dotyczącym srebra (Link) określiliśmy, że trzeba zabezpieczyć dobrze pozycję na srebrze by zysk nie zamienił się w stratę. Obecnie uważam, że należy zabrać część tego co nasze, spieniężyć i wydać kawałek zysku na przyjemności 🙂 Dla reszty pozycji zalecam przesuwać SL i niech on zabezpiecza kolejne porcje zysku. Zarobek już jest, kolejny zysk jest pewny (zabezpieczenie profitującym SL), a co rynek jeszcze da to premia 🙂

Szalony projekt (geneza) odwiedzenia każdej giełdy na naszym globie trwa w najlepsze i kolejne elementy z checklisty są wykreślane. Tym razem padło na London Stock Exchange. Rozwiń »

Koncentracja pozycji (S&P500)

Po powrocie z UK oraz wizyty w Szczecinie czas na kilka wpisów 😉 Na początku nadrobimy zaległości raportowe. Zaczyna się w koncentracji robić bardzo ciekawie. Mali gracze uparcie biorą longi, i byki (gracze grający na wzrost) stanowią już w ich obozie 62%. Duzi gracze natomiast mają w swoim obozie 55% niedźwiedzi (gracze grający na spadki). Zapowiada się Rozwiń »

WIG – interwał dzienny (kliknij by powiększyć)

Od czasu ujawnienia na blogu przecieków z Listy Absolwentów, które wiele tygodni później mogliśmy uznać za bardzo wartościowe (LINK DO WPISU), minęło już parę miesięcy. Czas zatem na aktualizację wykresu.

Z tej perspektywy chyba już nikt nie ma wątpliwości, że miejsce na zakupy było nieprzypadkowe 🙂 Teraz natomiast należy pamiętać o profitowaniu większej części akcji, a tę mniejszą część można prowadzić stop lossem. Niech stop loss pilnuje tam zysku, a jak go wybije, to po prostu później odkupi się taniej 😉 Ot cała filozofia, kupić tanio i sprzedać drogo 😉 Jak widać, da się 🙂

Ps. Wracając jeszcze do Listy Absolwentów. Jury w składzie Klaudia, Artur i ja obradujące dziś mimo mroźnej i deszczowej aury na Nowym Świecie postanowiło wyróżnić pochwałą Mariusza za ostatnie trafne ruchy przedstawiane na naszej Liście (m.in. bardzo odważne ale dobrze płacące Longi na miedzi brane niecałe dwa tygodnie temu). Mariusz, dobra robota! Teraz nie spoczywaj na laurach, czekamy na więcej!

Ps. 2. Wylatuję do Wielkiej Brytanii odwiedzić kolejną giełdę, także będę niedostępny aż do szkolenia w Szczecinie. Wszystkie pozycje są pozabezpieczane dobrym SL, także niech się dzieje na giełdzie co chce. Teraz czas na odpoczynek 😉 Powodzenia na rynku!

fw20u12 – interwał dzienny

Rynek bardzo ładnie idzie w naszym kierunku. Niedawno opisywaliśmy miejsce (Link), gdzie była okazja by skonsumować już małe co nieco z zysku. Resztę pozycji zalecałem prowadzić profitującym SL.

Tym razem mamy kolejne miejsce by zabrać zysk z kolejnej porcji rynkowego tortu. To co zarobiliśmy już jest nasze i warto z tego skorzystać, gdyż 150pkt piechotą nie chodzi 😉 Dlatego warto sprofitować kolejną część i wydać na przyjemności, a dla reszty pozycji przesunąć po raz kolejny SL w dobre miejsce 😉

Srebro – interwał tygodniowy

Srebro – interwał dzienny

Srebro, którego jednym z największych producentów na Świecie jest nasz KGHM, również należy zabezpieczyć odpowiednim stop lossem. Ruch jest bardzo ładny, za niedługo przyjdzie czas na jakiś profit. Tymczasem nie możemy pozwolić na to by nasz zysk się zbytnio skurczył,  gdyby rynek chciał spłatać nam figla.

Dlatego także tutaj zalecam podnieść SL, tak by pełnił on rolę stopa profitującego. Pewny zysk już jest zabezpieczony, a co będzie więcej to premia od rynku 🙂