Technika IchimokuGiełda, podróże i książki oczami inwestora :-)

Copper Future - interwał dzienny

Kontrakty terminowe fw20z11 nie sforsowały jeszcze opisywanej uprzednio zapory. Pozostaje tam dalej ciekawe miejsce do gry na spadki, lecz jest to gra przeciwko trendowi głównemu. Paradoksalnie nie wiadomo jednak czy przypadkiem trend się obecnie nie zmienia. Pozostaje, więc sporo niepewności. Mnie interesują jedynie silne ruchy, które są jednocześnie w miarę bezpieczne. Muszę więc mieć teoretyczną „pewność” gdzie ostatecznie podąży rynek. A gdy nie wiadomo gdzie podąży ostatecznie rynek, warto przyjrzeć się miedzi. KGHM stanowiący znaczący udział w indeksie wig20 nie pozostaje wobec niej obojętny.

Póki co nie mamy żadnego ciekawego miejsca na miedzi na dzień dzisiejszy. Warto jednak zastanowić się nad przyszłymi i gdy kurs tam dojdzie – po prostu zareagować.

Pierwsze miejsce to poziom 346-347. Zamknięcie świecy dziennej powyżej tego poziomu sugeruje dalsze wzrosty na miedzi do górnych krawędzi chmury. Będzie to także zwiastun dalszych wzrostów na naszym parkiecie.

Drugie miejsce to poziom 300. Od tego miejsca ruszyła korekta, która zniosła 38,2% ruchu spadkowego. Zejście poniżej tego poziomu, będzie sugerowało koniec korekty wzrostowej na miedzi. Należy wtedy oczekiwać kolejnego impulsu spadkowego. Analogicznie rzecz biorąc na naszej giełdzie powinny zagościć silniejsze spadki.

Pozostaje zatem oczekiwać na wyklarowanie się kierunku na rynku. Potem wystarczy już tylko podpiąć się do głównego trendu. Proste jak budowa cepa. Trzeba tylko cierpliwie czekać na rozstrzygnięcie.

Kluczowa zasada zarabiania na giełdzie: Bądź cierpliwy, nie bądź chciwy 🙂

Dla zainteresowanych, różne w tym autorskie metodologie dołączania się do trendu głównego omawiam szerzej na szkoleniach. 😉

Kilka dni temu w komentarzach został poruszony temat analizy liczby otwartych pozycji na kontraktach terminowych. Jest to na tyle ciekawy aspekt, że przedstawiam go w formie wpisu 😉

Pamiętajmy, że do zajmowania pozycji analiza LOP nie jest żadną podstawą. Można ją jednak traktować jako dopełnienie do własnych analiz lub po prostu jako ciekawostkę. Rozwiń »

Kontrakty terminowe na indeks wig20 - interwał dzienny

Od czasu przebicia zapory opisywanej 8 października powoli ponownie dochodzimy do kolejnego ciekawego miejsca.

Siły byków zostaną tam poddanie próbie, gdyż zbliżamy się do silnego chmurnego oporu. Rozpoczyna się on w okolicy 2350 i jest dosyć szeroki. Obserwujmy więc przebieg tego starcia. Można także zrealizować już częściowo wypracowany zysk na akcjach oraz zrealizować część zysku z longów na kontraktach terminowych. Piątkowe wysokie zamknięcie indeksu S&P500 w USA, powinno sprzyjać realizacji zysków po dobrych cenach.

Jeśli wynik testu zapory będzie dla byków negatywny, oznaczać to będzie początek zamiany tendencji na rynku. Spadki wtedy znów zagoszczą na parkiecie.

Jako ciekawostkę dodam, że na czwartkowej sesji (13.10.2011) zamknięto ponad 3,8 tys. longów. Obecna liczba otwartych pozycji na serii grudniowej wynosi 80 042. (W czwartek 6.10.2011 wynosiła ona 85 177)

Nikkei - interwał miesięczny (lata 1981 - 2011)

Spotkałem się niedawno ze stwierdzeniem, że po takich dużych spadkach teraz musi dużo rosnąć, bo po prostu „musi”. Dla schłodzenia zapędów wszystkich wyznawców tej samej idei przedstawiam wykres japońskiego indeksu NIKKEI. Od 1990 roku Japończycy są bessie. Daje to już ponad dwie dekady bessy. Niedźwiedzie rządzą niepodzielnie 😉

Pamiętajmy więc, że to rynek rozdaje karty i zawsze ma on ostateczne słowo 😉 On nic nie musi. On jedynie może.

Dziękuję serdecznie za udział wszystkim uczestnikom. Było mi bardzo miło poprowadzić dla Was to szkolenie  i dziękuję za niesamowitą atmosferę 🙂

Po długich pertraktacjach na prośbę Artura zostało zorganizowane szkolenie podstawowe z cyklu „Esencja spekulacji”. Bardzo cieszy fakt, że są ludzie rządni praktycznej wiedzy. Cieszy także coraz większe zaangażowanie płci pięknej w poznawanie tajników giełdowej spekulacji.

Na zakończenie zrobiliśmy dziś także aktualną ocenę bieżącej sytuacji rynkowej. Wnioski na pewno dają do myślenia. Czeka nas ciekawy tydzień 😉

W związku z licznymi zapytaniami o ich wskazania informuję, iż obecnie one milczą.

Oscylator 1.0 powoli zmierza do strefy wykupienia rynku, lecz mimo wszystko trochę mu brakuje.

fw20z11 - interwał dzienny

Korekta spadków, o której początku dałem znać po sesji 4 października ( link ), zatrzymała się w nieprzypadkowym rejonie cenowym (m.in. 78,6% Fibo + linia Kijun-sen + LT + kilka innych rzeczy).

Można się teraz spodziewać powrotu do trendu średnioterminowego, czyli spadków.

Przejście tej zapory zaneguje ten wariant. Dlatego SL ma obowiązkowo „pilnować tyłów” 😉

Jako ciekawostkę dodam, że policzyliśmy z zaprzyjaźnionym spekulantem potencjalną ilość pozycji krótkich jakie mógł otworzyć „grubasek”. Wyszło nam wg naszej metodologii liczenia ponad 18 tys. shortów. Nasze obliczenia potwierdził raport GPW o koncentracji otwartych pozycji ( link ). Pojawił się tam gracz posiadający 20%-25% otwartych pozycji na rynku.  😉

Tym razem wyjątkowo po wygenerowaniu sygnału w ubiegłym tygodniu było blisko do jego zanegowania. Negacji jednak ostatecznie nie było i sygnał dalej obowiązywał.

Podczas dzisiejszej sesji ruch 60 punktów został zrealizowany (minimum sesji wyniosło 2125). Wskazanie oscylatora określamy, więc jako poprawne.

Statystyka oscylatora 2.0 na rzeczywistym rynku wygląda zatem następująco:

4 – poprawne sygnały (nastąpił ruch na co najmniej 60 punktów)

1– sygnał błędny (nie nastąpił zakładany minimalny ruch)
[wystąpił ruch na 57pkt – zabrakło 3 oczek do wypełnienia założeń, dlatego sygnał jest błędny, pomimo iż można było sowicie zarobić]

Dla przypomnienia na danych historycznych oscylator miał 100% skuteczność. Pomiędzy danymi historycznymi a teraźniejszością są jednak olbrzymie różnice, dlatego okres testowania na realnym rynku musi być długi. Pozwoli to na obiektywną ocenę skuteczności tego oscylatora.

Więcej o ich specyfikacji oraz o dotychczasowych sygnałach oscylatorów można przeczytać tutaj:

http://www.technikaichimoku.pl/2011/09/oscylatory-kontraktowe-background-faq/
http://www.technikaichimoku.pl/tag/oscylator-kontraktowy/

Ps. Oscylator wykonał już swój minimalny ruch. Jednak ja liczę na kontynuację spadków, zgodnie z wczorajszą analizą.

kontrakty terminowe na indeks wig20 - interwał dzienny

Wszystko wskazuje na to, że omawiana w ostatniej analizie korekta ( http://www.technikaichimoku.pl/2011/09/kontrakty-terminowe-czas-na-odreagowanie-spadkow/ ) dobiegła końca.

Teraz czas na kontynuację trendu spadkowego. Najbliższe potencjalne zapory, które będą próbowały na chwilkę zatrzymać ataki niedźwiedzi to poziomy 2150, 2100 oraz 2040 punktów.

Dziewięć dni temu pojawił się u mnie następujący komentarz:
http://www.technikaichimoku.pl/2011/09/systemy-mechaniczne-dzial-oscylatorow/comment-page-1/#comment-1064

Miałem wrzucić go za zgodą autora na stronę główną, jednak zapomniałem o całej sprawie. Teraz jednak nadrabiam zaległości.

Autor komentarza przedstawił formację wiszących gron, którą opisał w mojej książce „Sukces na giełdzie. Tajniki i wskazówki największych polskich ekspertów giełdowych” sam Zbigniew Stawicki. Jest to jego autorska formacja.

Oprócz Zbyszka przy książce współpracowałem także z 15 innymi ekspertami giełdowymi. Dzięki temu treść jest różnorodna tematycznie i na różnych poziomach zaawansowania. Ważnym jej atutem jest fakt, że była ona współtworzona przez praktyków rynku.

Książkę zakupić między innymi w księgarni maklerska.pl:
http://www.maklerska.pl/sukces-na-gieldzie-tajniki-i-wskazowki-najwiekszych-polskich-ekspertow-gieldowych-p-1728.html

W związku z okresowymi zapytaniami o te same rzeczy, postanowiłem ponowić wpis o genezie powstania moich autorskich oscylatorów i założeń jakie mają spełniać. Rozwiń »

Po dzisiejszej sesji mój autorski oscylator kontraktowy 2.0 (ten który ma za zadanie wyłapywać ruchy minimum 60 punktów na kontraktach terminowych na wig20) wygenerował sygnał sprzedaży.

Przypominam, że jest to ciągle testowane na realnym rynku narzędzie. Pamiętajmy także, iż każdy system mechaniczny ma  swoją „datę ważności” i prędzej czy później przestaje być użyteczny.

Więcej o dotychczasowych sygnałach oscylatorów można przeczytać tutaj:
http://www.technikaichimoku.pl/tag/oscylator-kontraktowy/

kontrakty terminowe - interwał tygodniowy

W ujęciu tygodniowym kurs zatrzymał się na 50% zniesieniu Fibonacciego całego ruchu wzrostowego, rozpoczętego w 2009 roku. Jest to zatem nieprzypadkowy rejon cenowy.

W ujęciu dziennym można zaobserwować prowzrostową formację świecową. Wysoki wolumen piątkowej sesji (najwyższy w całym minionym tygodniu) może sugerować dzień odwrotu. Można oczekiwać więc jakiejś korekty tych silnych spadków.

Krótkoterminowo zatem można obstawiać jakieś mniejsze (lub w optymistycznym wariancie nieco większe) wzrosty, średnioterminowo jednak w dalszym ciągu obowiązuje trend spadkowy. Z tego też powodu stop loss musi bezwzględnie pilnować pozycji.

Ps. Jako ciekawostkę dodam, że oscylator kontraktowy 1.0 (ten który ma sugerować bliskość punktu zwrotnego dającego minimum 200 punktowy ruch w górę) o mało co nie wszedł w stan wyprzedania rynku. Zabrakło niewiele. Gdyby indeks zamknął się w piątek poniżej 2045 punktów, otrzymalibyśmy takie wskazanie. Póki co jednak sygnału nie ma, a piątkowe zamknięcie zmieniło widełki, w których oscylator ponownie wejdzie w taki stan. Ponieważ oprócz ceny jest jeszcze kilka innych czynników (m.in wolumen), przedstawianie teraz symulacji jakie powinno być zamknięcie w poniedziałek by oscylator wygenerował sygnał, nie ma sensu.W perspektywie potencjalnych wzrostów i tak wizja wygenerowania takiego sygnału oddala się 😉

Dziękuję serdecznie za udział wszystkim uczestnikom szkolenia z Techniki Ichimoku w Warszawie. Było mi naprawdę miło móc dzielić się wiedzą  🙂  Dziękuję także za mnogość pytań. Co prawda szkolenie trwało przez to kilka godzin dłużej niż zwykle, ale przez to mam pewność iż dokładnie omówiliśmy wiele niuansów 😉