Technika IchimokuGiełda, podróże i książki oczami inwestora :-)

S&P500 - interwał dzienny

Witam wszystkich serdecznie po przerwie i jednocześnie życzę Wam dużych zysków w bieżącym roku 2012 🙂 Mam nadzieję, że wszyscy dobrze wypoczęli i w pełni sił będzie można w tym roku spekulować na giełdzie 😉

Poprzedni rok przyniósł dużo wyzwań, z których jestem zadowolony. Nie będę jednak w tym wpisie robił podsumowania za 2011 rok, gdyż na to będzie osobny wpis lub dwa wpisy. Teraz przyjrzymy się indeksowi S&P500. Zamknięciem zyskownej pozycji wzrostowej na tym walorze zakończyłem ubiegły rok. Sugerowane miejsce do rajdu byków (LINK DO WPISU) okazało się trafne. (Wcześniej wytypowaliśmy także szczyt (LINK DO WPISU) ).

Teraz pozostaje obserwacja jak po przerwie do gry wrócą na rynek jego uczestnicy. Byki jako zapory  do przeforsowania mają szczyty z 27 października oraz 8 listopada ubiegłego roku. W tych miejscach może być ciekawie 😉

Wytypowany wcześniej szczyt okazał się trafny i obecnie średni zakres oczekiwanego spadku został już zrealizowany. (Wcześniej zrealizował się już minimalny zasięg spadków (LINK DO WPISU) i każda świeczka niżej to premia dla wytypowanego wcześniej szczytu. Premii można było się spodziewać obserwując koncentrację pozycji (LINK DO WPISU))

Obecnie byki powinny kontratakować. W przypadku kapitulacji byków pozostanie jeszcze jeden bunkier obozu optymistów. Niżej mamy linię trendu wzrostowego, przy której również powinny aktywować się „jednostki szturmowe” byków 😉

Pozostaje zatem uważnie obserwować rozwój wydarzeń i grać to co się widzi 🙂

Legenda:
Byki – obóz grający na wzrosty
Niedźwiedzie – obóz grający na spadki

S&P500 - interwał dzienny

Zapowiadana z nieprzypadkowego rejonu cenowego korekta (LINK DO WPISU) dotarła już do minimalnego zakresu jaki oczekiwałem.

Teraz pozostaje baczna obserwacja naporu niedźwiedzi na chmurę. Od tego testu będzie zależeć, czy korekta przeobrazi się w większe spadki.

S&P500 - interwał dzienny

Sygnalizowany ostatnio potencjalny dołek (LINK) został idealnie trafiony. Wzrosty należy uznać za satysfakcjonujące 🙂

Obecnie zbliżamy się jednak do linii trendu spadkowego. W tych okolicach siły byków mogą zostać poddane próbie. Jeśli nie uda im się z impetem przebić powyżej, to powinna nas czekać co najmniej korekta ostatnich wzrostów. Po jej charakterze będzie można stwierdzić, czy to tylko będzie korekta czy może niedźwiedzie zagoszczą na parkiecie na dłużej 😉

Trend średnioterminowy został ustalony już jakiś czas temu. Jest on spadkowy i każda próba łapania spadającego noża może zakończyć się boleśnie. Niemniej jednak z technicznego punktu widzenia jesteśmy w ciekawym miejscu. Zatrzymaliśmy się w gęstwinie chmur (nimbostratus oraz cirrus).

Warto obserwować ten rejon. Przełamanie tego wsparcia jak zapałki otworzy drogę dla dalszych spadków. Z kolei jego skuteczna obrona, wzmocni obóz byków i da nadzieję na mniejszy lub nieco większy rajd Św. Mikołaja.

Pozostaje zatem cierpliwie czekać na dalszy rozwój wypadków, a później pamiętać o ustawieniu SL.

Net Commitments of Futures Traders

Na naszym parkiecie grubasek zniknął z koncentracji, czyli ma mniej niż 20% ze wszystkich kontraktów (KLIK).

W stanach natomiast w raporcie widać kosmetyczne zmiany. Commercials zwiększyli longi jak i shorty, przy czym układ z przewagą shortów został zachowany. Drobni z kolei zredukowali nieco dystans pomiędzy przewagą longów. Zachęcam do samodzielnej i wnikliwej analizy wykresu 😉

DAX - interwał dzienny

Na niemieckim indeksie pojawiła się formacja klasycznej analizy technicznej, której chyba nie muszę nikomu przedstawiać 🙂

Przebicie linii szyi daje podstawę do realizacji sporego zasięgu spadków.

Nikkei - interwał miesięczny (lata 1981 - 2011)

Spotkałem się niedawno ze stwierdzeniem, że po takich dużych spadkach teraz musi dużo rosnąć, bo po prostu „musi”. Dla schłodzenia zapędów wszystkich wyznawców tej samej idei przedstawiam wykres japońskiego indeksu NIKKEI. Od 1990 roku Japończycy są bessie. Daje to już ponad dwie dekady bessy. Niedźwiedzie rządzą niepodzielnie 😉

Pamiętajmy więc, że to rynek rozdaje karty i zawsze ma on ostateczne słowo 😉 On nic nie musi. On jedynie może.

WIG20 - interwał tygodniowy

Patrząc na wykres w interwale tygodniowym pod kątem techniki Ichimoku, widać jak ewidentnie niedźwiedzie wykorzystały swoje 5 minut. Każda z sugestii sugerujących spadki, a wynikająca z techniki Ichimoku, sprawdziła się. Dodatkowo możliwość szturmu niedźwiedzi potwierdził sygnał sprzedaży z oscylatora 2.0.

Niestety byłem wtedy we Wiedniu i byłem zajęty obserwacją fenomenalnego koncertu orkiestry wiedeńskiej. A takie przyziemne sprawy jak zarabianie na giełdzie, trzeba było odłożyć na bok. W końcu odpoczynek to odpoczynek 😉

Wracając jednak do tematu, najbliższym oporem jest obszar chmury i jest dość to silny opór. Kierunek jest zatem określony i opór znany.

Pamiętajmy, że gramy zawsze zgodnie z trendem. W tym wypadku shorty są preferowane.

Warto jednak się zastanowić, gdzie może wystąpić jakaś korekta. Mamy do tego celu odpowiednie narzędzia. Korzystając ze zniesień Fibonacciego potrafimy wyznaczyć wsparcia na 2100 i 1900 pkt.

Warto nadmienić, że oscylator 1.0 po wczorajszej sesji wszedł w stan wyprzedania sugerując bliskość dołka. Kto wie, może ten dołek był dziś. Jednak gra po prąd oparta jedynie o wskazanie mechanicznego narzędzia jest co najmniej bardzo ryzykowna 😉

Czas zweryfikuje wszystko 🙂

WIG20 - interwał tygodniowy

Patrząc na nasz flagowy indeks „Blue Chipów” w ujęciu tygodniowym widać wyraźnie, że  dotychczasowe ataki na chmurę z ubiegłych tygodni zakończyły się porażką niedźwiedzi. Mają one silną zaporę do przejścia i najbliższe tygodnie pokażą czy uda im się ją pokonać. Dodatkowo linia Chikou Span znajduje się w ciekawym miejscu.

Pozostaje nam zatem czekać na rozwój wydarzeń.

Tyle jeśli chodzi o indeks wig20. Przy okazji trzeba dla celów statystycznych nadmienić, że spekulacja na JWC zakończyła się stratą 1,96%. Zapomniałem o tym, a każda strata transakcja publiczna musi być rozliczona. Tak jak sygnały z oscylatorów, wszystko musi być skrupulatnie zrobione i tyle.

US500 w ujęciu Median Lines - interwał dzienny

Wracając do niedawnego wpisu:

http://www.technikaichimoku.pl/2011/06/sp-500-median-lines-andrews-pitchfork-ksiazka/

Warto pokazać, że nieprzypadkowy rejon cenowy, to naprawdę istotne technicznie miejsce. W zaznaczonym kilka dni temu punkcie, nastąpiła kontrofensywa byków. Wykres mówi sam za siebie 😉

wig20 - interwał dzienny

Wczoraj nasz flagowy indeks WIG20 znalazł się w ciekawym miejscu. Mieliśmy zgrupowanie 50% oraz 61,8% zniesień Fibonacciego, obszar chmury a także linię trendu wzrostowego, które funkcjonowały nam jako wsparcie. Dodatkowo pojawiła się formacja świecowa o prowzrostowej wymowie.

Jest to zatem nieprzypadkowy rejon cenowy, w którym może dojść do odreagowania.

Dodatkowo jedno z moich nowych narzędzi automatycznych, które niedawno utworzyłem, dało pierwszy sygnał. Tym narzędziem jest oscylator kontraktowy 2.0. Powstał on na całkowicie odmiennej bazie niż wersja pierwsza oscylatora. (wersję pierwszą również będę dalej publikował, jak da jakiś sygnał).

Zadaniem oscylatora kontraktowego 2.0 jest wyłapywanie ruchów o sile minimum 60 pkt. Jest to także dopiero co testowane narzędzie i póki nie zbiorę wystarczającej ilości danych z testów na realnym rynku, będę go traktował jako ciekawostkę. Na danych historycznych spisywał się wyśmienicie. Jednak narzędzie testowane jedynie na historii nie stanowi dla mnie żadnej podstawy do spekulacji. Najważniejsze są testy na realnym rynku.

S&P500- interwał dzienny

W dalszym ciągu dominuje trend wzrostowy. Obszar chmury skutecznie nie pozwala zejść cenom niżej.

Dalej jednak chmura jest już cieńsza i możliwe, że atak niedźwiedzi może w końcu doprowadzić do większej przeceny.

S&P500

Rynek amerykański nie zmienił się od ostatniego wpisu. W dalszym ciągu trendem dominującym jest trend wzrostowy.

Krótkoterminowo można powoli się zacząć spodziewać korekty, lecz główny trend pozostaje obecnie bez zmian.

Pierwszym wsparciem jest luka z 30 marca. Dopiero jej pokrycie może sugerować przedłużenie się korekty. O zmianie tendencji średnioterminowej na spadkową, będzie można dopiero mówić po przełamaniu kluczowych wsparć. Znajdują się one o wiele niżej i poinformuję o nich jak będziemy się tam zbliżać 😉