fw20m12 – aktualizacja

Posted by Marek | Posted in kontrakty terminowe | Posted on 07-05-2012 8:08 am

7

fw20 - interwał dzienny

fw20 - interwał dzienny

Sugerowane ostatnio zabezpieczenie pozycji dobrym SL przed wyjazdem okazało się przydatne – jeśli nie profit z ręki, to SL ma pilnować zysku tak by zysk nie zamienił się w stratę.

Obecnie poruszamy się w wyrysowanej wyżej strukturze. Dziś niedźwiadki powinny napierać na południe, czyli preferowane są spadki (przynajmniej na początku sesji, potem zobaczymy czy byki się otrząsną i wyruszą z kontrą czy skapitulują).

Pozostaje zatem obserwować rozwój sytuacji. Ja nie zamierzam gonić uciekającego pociągu. Wolę grać w nieprzypadkowych rejonach cenowych, gdzie mam bardzo duże prawdopodobieństwo udanej transakcji. Pozostaję zatem póki co w roli obserwatora.

kontrakty terminowe fw20m12 – aktualizacja

Posted by Marek | Posted in kontrakty terminowe | Posted on 02-05-2012 7:41 am

12

fw20m12 - interwał dzienny

fw20m12 - interwał dzienny

23 kwietnia (LINK DO WPISU) pisałem, że czas na profitowanie. Kto skorzystał z sugestii miał okazję zamknąć pozycje w okolicy absolutnego dołka 😉

Dolna linia zadziałała i realizuje się obecnie szturm byków na północ. Posiadaczom L polecam zabezpieczyć pozycję dobrym SL, zrealizować drobną część zysku w przedziale 2260-70 i wydać zysk na majówkę. Odpoczynek do podstawa dla adeptów sztuki spekulacji 🙂

Kontrakty terminowe i FOREX

Posted by Marek | Posted in FOREX, kontrakty terminowe | Posted on 20-03-2012 8:30 am

25

Zarówno kontrakty jak i FOREX stają się coraz popularniejszym rynkiem wśród początkujących adeptów sztuki spekulacji. Jest to zapewne związane z lewarem (dźwignią finansową), który daje złudzenie szybkich zysków. Trzeba uważać by nie wpaść w pułapkę tego złudzenia. Wielu już się o tym przekonało, jakie to niebezpieczne. Wielu traderów, przestało żyć ze spekulacji, gdyż zbankrutowali. Niestety taki los spotkał także jednego z moich znajomych. Poszedł on do jednego pseudoguru (naciągacza), który rozpalił go wizją łatwych pieniędzy na kontraktach, pokazując „cudowne” systemy do gry. Dziś mój znajomy leczy rany po stratach, gdzie stracił większość oszczędności całego życia.

Kiedyś także przedstawiłem historię osoby, która dostała setki tysięcy złotych w spadku po ojcu (do podziału z matką). Postanowiła pobawić się później na kontraktach, gdzie „łatwo” zarabiało się wg. niego pieniądze. Szczęście początkującego ciągle premiowało. Wystarczyło grać L i pieniądze same się pojawiały. W pracy grał na kontraktach i chwalił się kolegom jak dobrze mu idzie. Do czasu aż nadszedł sierpień 2011. Efekt był taki, że roztrwonił cały spadek i przed długi czas nie wiedział co powiedzieć matce. Z tygodnia na tydzień cały dorobek życia jego ojca, został zaprzepaszczony.

Kontrakty są odpowiednimi instrumentami, jeśli wiemy jak do nich podejść. Tak samo FOREX. Jeśli ktoś na pewno się na taki ruch decyduje niech wie, że ruchy wcale nie są tam aż takie wielkie. W porównaniu z akcjami są raczej znikome. Tylko lewar daje złudzenie dużych ruchów. Porównując zasięgi  z niektórymi spółkami widać wielką przepaść. Weźmy np. Synthosa, który wczoraj dobił do 6,08zł, a jeszcze parę lat temu można go było kupić po 34 grosze (każde zainwestowane 2040zł zamieniłoby się w 36 480zł). To jest ładny i konkretny wynik. Największe ruchy zawsze są na akcjach i tam najłatwiej zwielokrotnia się kapitał. Dlatego też akcje są moim ulubionym rynkiem. Co nie znaczy, że nie interesuję się innymi.

FOREX i kontrakty mają także swoje plusy. Duża płynność jest na pewno atutem. Nie każdy może ze swoim kapitałem pozwolić sobie na spokojny zakup niektórych akcji, gdyż mógłby po prostu nie znaleźć kupca po drugiej stronie, gdyby chciał je później odsprzedać.

Jednak rzucanie się od razu na te rynki (najczęściej bez dobrego przygotowania), kończy się w większości przypadków tak samo. Jeśli ktoś chce przetestować to na własnej skórze, to najlepiej otworzyć rachunek u brokera, który oferuje mikroloty i wpłacić 1000zł. Jeśli po roku kwota się skurczy, to otrzymamy odpowiedź czy warto angażować większe środki. Odradzam granie jedynie na koncie DEMO. Na takich rachunkach tylko nabierzemy złych nawyków, a o zyskach osiąganych na rachunku DEMO możemy zapomnieć na koncie REAL. Lata temu wygrałem laptopa w jednym z konkursów inwestycyjnych, gdzie grało się na rachunku DEMO. Oprócz laptopa dostałem gratis parę złych nawyków, wyrobionych na rachunku konkursowym. Od tamtego czasu nie gram w konkursach na rachunkach DEMO, gdyż nagroda główna nie rekompensuje tych „gratisów”. 😉

Ps. Zrobienie na koncie DEMO z kwoty początkowej 10 000 kwoty 182 350 to kwestia kilku dni. Może ktoś umie szybciej i więcej. Na rachunkach rzeczywistych takie coś jest arcytrudne nawet w perspektywie roku.

Kontrakty terminowe – fw20h12 – aktualizacja

Posted by Marek | Posted in kontrakty terminowe | Posted on 12-03-2012 10:38 pm

37

kontrakty terminowe - fw20h12 - interwał dzienny

kontrakty terminowe - fw20h12 - interwał dzienny

Przedstawiony uprzednio ciekawy rejon cenowy (LINK DO WPISU) spełnił swoje zadanie.

Teraz pozostaje jedynie pilnowanie longów poprzez podsuwanie zleceń obronnych stop loss.

 

Koncentracja pozycji – kontrakty na S&P500 oraz wig20

Posted by Marek | Posted in indeksy, kontrakty terminowe | Posted on 14-11-2011 11:23 pm

1

Net Commitments of Futures Traders

Net Commitments of Futures Traders

Na naszym parkiecie grubasek zniknął z koncentracji, czyli ma mniej niż 20% ze wszystkich kontraktów (KLIK).

W stanach natomiast w raporcie widać kosmetyczne zmiany. Commercials zwiększyli longi jak i shorty, przy czym układ z przewagą shortów został zachowany. Drobni z kolei zredukowali nieco dystans pomiędzy przewagą longów. Zachęcam do samodzielnej i wnikliwej analizy wykresu 😉

Kontrakty terminowe na wig20

Posted by Marek | Posted in kontrakty terminowe | Posted on 09-11-2011 10:07 pm

2

fw20z11 - interwał dzienny

fw20z11 - interwał dzienny

Opisywana uprzednio zapora (Link do wpisu) jak i opisana strategia gry na spadki okazały się skuteczne.

Średnioterminowy trend wzrostowy jednak dalej nie został zanegowany. Wybicie z impetem z kanału wzrostowego będzie sygnałem iż krótkoterminowy trend spadkowy będzie próbował przerodzić się w średnioterminowy ruch w dół.

Kontrakty terminowe – ciekawy rejon cenowy

Posted by Marek | Posted in kontrakty terminowe | Posted on 31-10-2011 8:20 am

5

fw20z11 - interwał dzienny

fw20z11 - interwał dzienny

Powoli dotarliśmy do końcówki zapory na rynku kontraktów. Dodatkowo mamy 50% zniesienie Fibonacciego. Jesteśmy także pod poziomem szczytu z 31 sierpnia. Jest to zatem ciekawy rejon cenowy, który warto obserwować.

Jeśli zamkniemy się na koniec sesji powyżej tych wszystkich blokad i nie zostanie te wybicie zanegowanie, gdy większość graczy wróci z długiego weekendu, to byki będą na zwycięskiej pozycji.

Póki jednak jesteśmy poniżej tych zapór, preferowana jest gra na spadki. Jest to dobre miejsce na pozycje short, ze względu na bliskość miejsca na ustawienie logicznego SL. Pamiętajmy jednak, iż średnioterminowy trend został jakiś czas temu ustalony na wzrostowy. Dlatego nie należy angażować zbyt dużo środków w grę na spadki i obowiązkowo pamiętajmy o logicznym SL. (Więcej o ustawianiu logicznych SL omawiam na szkoleniach)

Inna sprawa, że jesteśmy teraz w potencjalnym miejscu, gdzie może nastąpić odwrócenie trendu. Takie miejsca są ciekawe, gdyż można podpiąć się pod nowy trend już na początku jego formowania 🙂

Jednak dopiero po zmianie trendu krótkoterminowego na spadkowy, będzie można rozważać zmianę tendencji średnioterminowej.

 

Kontrakty terminowe – ciekawy rejon + duży gracz w koncentracji.

Posted by Marek | Posted in kontrakty terminowe | Posted on 08-10-2011 7:56 pm

29

fw20z11 - interwał dzienny

fw20z11 - interwał dzienny

Korekta spadków, o której początku dałem znać po sesji 4 października ( link ), zatrzymała się w nieprzypadkowym rejonie cenowym (m.in. 78,6% Fibo + linia Kijun-sen + LT + kilka innych rzeczy).

Można się teraz spodziewać powrotu do trendu średnioterminowego, czyli spadków.

Przejście tej zapory zaneguje ten wariant. Dlatego SL ma obowiązkowo „pilnować tyłów” 😉

Jako ciekawostkę dodam, że policzyliśmy z zaprzyjaźnionym spekulantem potencjalną ilość pozycji krótkich jakie mógł otworzyć „grubasek”. Wyszło nam wg naszej metodologii liczenia ponad 18 tys. shortów. Nasze obliczenia potwierdził raport GPW o koncentracji otwartych pozycji ( link ). Pojawił się tam gracz posiadający 20%-25% otwartych pozycji na rynku.  😉

Kontrakty terminowe – czas na odreagowanie spadków?

Posted by Marek | Posted in kontrakty terminowe | Posted on 25-09-2011 2:31 pm

12

kontrakty terminowe - interwał tygodniowy

kontrakty terminowe - interwał tygodniowy

W ujęciu tygodniowym kurs zatrzymał się na 50% zniesieniu Fibonacciego całego ruchu wzrostowego, rozpoczętego w 2009 roku. Jest to zatem nieprzypadkowy rejon cenowy.

W ujęciu dziennym można zaobserwować prowzrostową formację świecową. Wysoki wolumen piątkowej sesji (najwyższy w całym minionym tygodniu) może sugerować dzień odwrotu. Można oczekiwać więc jakiejś korekty tych silnych spadków.

Krótkoterminowo zatem można obstawiać jakieś mniejsze (lub w optymistycznym wariancie nieco większe) wzrosty, średnioterminowo jednak w dalszym ciągu obowiązuje trend spadkowy. Z tego też powodu stop loss musi bezwzględnie pilnować pozycji.

Ps. Jako ciekawostkę dodam, że oscylator kontraktowy 1.0 (ten który ma sugerować bliskość punktu zwrotnego dającego minimum 200 punktowy ruch w górę) o mało co nie wszedł w stan wyprzedania rynku. Zabrakło niewiele. Gdyby indeks zamknął się w piątek poniżej 2045 punktów, otrzymalibyśmy takie wskazanie. Póki co jednak sygnału nie ma, a piątkowe zamknięcie zmieniło widełki, w których oscylator ponownie wejdzie w taki stan. Ponieważ oprócz ceny jest jeszcze kilka innych czynników (m.in wolumen), przedstawianie teraz symulacji jakie powinno być zamknięcie w poniedziałek by oscylator wygenerował sygnał, nie ma sensu.W perspektywie potencjalnych wzrostów i tak wizja wygenerowania takiego sygnału oddala się 😉

-7,86% na FW20z11

Posted by Marek | Posted in kontrakty terminowe | Posted on 22-09-2011 7:37 pm

5

Dziś osiągnęliśmy piękny dla niedźwiedzi i koszmarny dla byków wynik sesji wynoszący -7.86%.

Tak silne spadki nie powinny nikogo z moich czytelników dziwić. Już na początku września przedstawiłem „predictor”, który należy obserwować, sugerując dobre shorty na miedzi. Na ten sam plan wpadł wtedy Szach.

Tutaj wpis: http://www.technikaichimoku.pl/2011/09/miedz-cenny-predictor-indeksu-wig20/

Wracając jednak do dzisiejszej sesji, pokazała dobitnie na które rzeczy należy zwracać uwagę.

Po pierwsze należy grać zgodnie z trendem.

Po drugie, trzeba zawsze stosować zlecenia obronne stop loss. Stawia się je po to by chroniły nasz kapitał. Mają wyrzucić nas z rynku by nasze straty się nie pogłębiały. Gra bez stop lossów zawsze kończy się tragicznie dla portfela podczas takich sesji jak dzisiejsza.

Niedawno Szach opowiedział mi historię z życia wziętą. Jego dobry znajomy otrzymał w spadku 400 tys. złotych. Postanowił następnie grać na kontraktach terminowych na wig20. Stwierdził, że nie potrzebuje rad kogoś bardziej doświadczonego i grał własnymi metodami. Pech chciał, że grał longi gdy rynek się załamał. Dzień w dzień obserwował topniejące środki i zamiast ucinać straty dopłacał do depozytu. Wystarczyłby jeden stop loss i strata 10 czy 20 tys. zł choć bolesna, zakończyłaby topnienie kapitału. Finał niestety był tragiczny i z 400 tys. złotych zostało jedynie 10 tys. zł. Niech jego strata nie pójdzie na marne i będzie przestrogą dla wszystkich grających bez SL.

Oscylator kontraktowy 2.0 – osiągnięty minimalny zasięg 60 punktów na fw20u11

Posted by Marek | Posted in kontrakty terminowe | Posted on 09-07-2011 7:45 pm

2

Po sesji 27 czerwca oscylator kontraktowy 2.0 wygenerował po sesji sygnał kupna. ( http://www.technikaichimoku.pl/2011/06/oscylator-kontraktowy-2-0-nowy-sygnal/ )

Wersja 2.0 ma za zadanie wyłapywać ruchy na kontraktach terminowych o sile minimum 60 punktów.

Oscylator kontraktowy 2.0

Read the rest of this entry »

Kontrakty S&P500 w ujęciu narzędzia Median lines – Andrew’s Pitchfork

Posted by Marek | Posted in kontrakty terminowe, literatura giełdowa | Posted on 05-07-2011 10:40 am

0

S&P500 Fut - interwał dzienny

S&P500 Fut - interwał dzienny

Odnosząc się do sygnalizowanego we wpisie:
http://www.technikaichimoku.pl/2011/06/sp-500-median-lines-andrews-pitchfork-ksiazka/

ciekawego rejonu cenowego według metodologii Median Lines, warto teraz wspomnieć o osiągnięciu potencjalnego poziomu docelowego. Można zatem przesunąć SL na punkt docelowy lub zamknąć już teraz wszystkie pozycje z zyskiem.

Narzędzie Median Lines jest jednym z wielu, które mogą skutecznie wspierać proces zarabiania. Warunek jest jednak jeden – trzeba umieć się nim prawidłowo posługiwać. O ile niegdyś dostęp do literatury giełdowej był bardzo ograniczony i trzeba było zaopatrywać się w fachowe książki czy to z Niemiec, czy z USA, teraz mamy przesyt. Niestety wielu „niedzielnych graczy” (w większości tracących regularnie pieniądze na giełdzie) wzięło się za pisanie poradników. Przez to bardzo trudno jest znaleźć początkującemu adeptowi giełdy dobrą książkę, bo nie jest w stanie na początku swej drogi ocenić czy treść jest wartościowa. Jest oczywiste, że wiedza od Mistrza jest bezcenna, natomiast wiedza „niedzielnego gracza” z wieloma jego własnymi interpretacjami i przekłamaniami w toku myślenia prowadzi w dłuższym okresie do wyzerowania rachunku 😉

Wracając jednak do Median Lines można wskazać u nas w kraju kilka osób, które doskonale znają się na temacie. Bardzo wysoki poziom merytoryczny przy używaniu narzędzia Andrew’s Pitchfork reprezentują Jurek Kozak oraz Paweł Danielewicz (BZWBK). Są oni prawdziwymi praktykami rynku, którzy skutecznie wykorzystują swoją wiedzę do owocnej spekulacji.

Paweł Danielewicz przybliżył zaawansowane techniki Fibonacciego w VI rozdziale mojej książki „Sukces na giełdzie. Tajniki i wskazówki największych polskich ekspertów giełdowych.”

Jurek Kozak natomiast wyłożył w XIII rozdziale od podstaw zaawansowaną metodykę narzędzia Andrew’s Pitchfork. Na powyższym wykresie można zauważyć jego skuteczność, więc warto poznać to narzędzie i uczyć się bezpośrednio od Mistrza 😉

Książkę można zakupić między innymi na allegro oraz w księgarni maklerska.pl:

http://www.maklerska.pl/sukces-na-gieldzie-tajniki-i-wskazowki-najwiekszych-polskich-ekspertow-gieldowych-p-1728.html

Ichimoku – Kontrakty terminowe fw20m11 + sygnał z oscylatora

Posted by Marek | Posted in kontrakty terminowe | Posted on 01-06-2011 10:23 pm

13

fw20m11 - interwał dzienny

fw20m11 - interwał dzienny

Nasz rynek kontraktów terminowych na główny indeks powoli hamuje. Siły byków ewidentnie osłabły. Dziś zatrzymaliśmy się na 88,6% zniesieniu Fibonacciego oraz dodatkowo pojawił się negatywny układ świec sugerujący spadki. Może to być zatem czas na realizację zysków z pozycji długich.

Dodatkowo, po dzisiejszej sesji, oscylator 2.0 (ten który ma wyłapywać ruchy minimum 60 punktów) wygenerował sygnał sprzedaży. Jest to jego drugi sygnał na rzeczywistym rynku. Jestem ciekaw jak tym razem mu pójdzie.

Kontrakty terminowe – rozliczenie oscylatora kontraktowego 2.0

Posted by Marek | Posted in kontrakty terminowe | Posted on 27-05-2011 10:25 pm

2

fw20m11

fw20m11

Pierwszy sygnał oscylatora 2.0 na realnym rynku (na danych historycznych miał 100% skuteczności) został zakończony sukcesem. Oscylator 2.0 ma za zadanie wskazywać ruch na kontraktach fw20xx, o zasięgu co najmniej na 60 punktów.

Statystyka oscylatora 2.0 wygląda zatem następująco:

1 – poprawne sygnały (nastąpił ruch na co najmniej 60 punktów)

0 – sygnały błędne (nie nastąpił zakładany ruch)

Verified by MonsterInsights